Lemtech-KY — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由聯德控股-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,554,930 | 23.62 | 1,639,999 | 25.66 | 1,421,676 | 22.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 172,885 | 2.63 | 8,788 | 0.14 | 42,913 | 0.69 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 4,141 | 0.06 | 12,753 | 0.21 |
| 應收票據淨額 | 19,228 | 0.29 | 3,537 | 0.06 | 19,872 | 0.32 |
| 應收帳款淨額 | 1,988,959 | 30.21 | 2,203,951 | 34.48 | 1,805,489 | 29.03 |
| 應收融資租賃款淨額 | 6,255 | 0.10 | 5,921 | 0.09 | 5,703 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 35,153 | 0.53 | 16,178 | 0.25 | 15,468 | 0.25 |
| 本期所得稅資產 | 2,860 | 0.04 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 存貨 | 974,957 | 14.81 | 626,344 | 9.80 | 582,249 | 9.36 |
| 預付款項 | 61,053 | 0.93 | 115,293 | 1.80 | 104,704 | 1.68 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 493,598 | 7.94 |
| 其他流動資產 | 6,668 | 0.10 | 122 | 0.00 | 1,977 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 4,822,948 | 73.26 | 4,624,287 | 72.35 | 4,506,415 | 72.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 1,224 | 0.02 | 2,800 | 0.05 |
| 採用權益法之投資 | 29,390 | 0.45 | 30,758 | 0.48 | 28,528 | 0.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,239,486 | 18.83 | 1,260,496 | 19.72 | 1,261,751 | 20.29 |
| 使用權資產 | 222,295 | 3.38 | 257,686 | 4.03 | 221,972 | 3.57 |
| 無形資產 | 105,402 | 1.60 | 122,273 | 1.91 | 121,929 | 1.96 |
| 遞延所得稅資產 | 10,760 | 0.16 | 13,819 | 0.22 | 12,463 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 153,152 | 2.33 | 81,176 | 1.27 | 63,280 | 1.02 |
| 非流動資產合計 | 1,760,485 | 26.74 | 1,767,432 | 27.65 | 1,712,723 | 27.54 |
| 資產總額 | 6,583,433 | 100.00 | 6,391,719 | 100.00 | 6,219,138 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 891,319 | 13.54 | 772,658 | 12.09 | 895,695 | 14.40 |
| 合約負債－流動 | 41,756 | 0.63 | 70,142 | 1.10 | 53,296 | 0.86 |
| 應付票據 | 207,508 | 3.15 | 174,106 | 2.72 | 127,113 | 2.04 |
| 應付帳款 | 1,556,324 | 23.64 | 1,566,068 | 24.50 | 1,335,779 | 21.48 |
| 其他應付款 | 279,947 | 4.25 | 280,432 | 4.39 | 208,208 | 3.35 |
| 本期所得稅負債 | 39,850 | 0.61 | 52,906 | 0.83 | 40,034 | 0.64 |
| 租賃負債－流動 | 47,229 | 0.72 | 54,985 | 0.86 | 45,598 | 0.73 |
| 其他流動負債 | 35,636 | 0.54 | 46,597 | 0.73 | 93,873 | 1.51 |
| 流動負債合計 | 3,099,569 | 47.08 | 3,017,894 | 47.22 | 2,799,596 | 45.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 346,352 | 5.42 | 670,936 | 10.79 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 280,000 | 4.50 |
| 遞延所得稅負債 | 354,975 | 5.39 | 290,743 | 4.55 | 266,759 | 4.29 |
| 租賃負債－非流動 | 109,636 | 1.67 | 134,661 | 2.11 | 111,269 | 1.79 |
| 其他非流動負債 | 9,024 | 0.14 | 9,467 | 0.15 | 9,247 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 473,635 | 7.19 | 781,223 | 12.22 | 1,338,211 | 21.52 |
| 負債總額 | 3,573,204 | 54.28 | 3,799,117 | 59.44 | 4,137,807 | 66.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 543,770 | 8.26 | 505,535 | 7.91 | 469,670 | 7.55 |
| 待分配股票股利 | 81,438 | 1.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 625,208 | 9.50 | 505,535 | 7.91 | 469,670 | 7.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,421,253 | 21.59 | 1,114,494 | 17.44 | 825,303 | 13.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 96,812 | 1.47 | 100,707 | 1.58 | 68,349 | 1.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 960,300 | 14.59 | 903,900 | 14.14 | 798,982 | 12.85 |
| 保留盈餘合計 | 1,057,112 | 16.06 | 1,004,607 | 15.72 | 867,331 | 13.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -113,593 | -1.73 | -48,667 | -0.76 | -100,707 | -1.62 |
| 其他權益合計 | -113,593 | -1.73 | -48,667 | -0.76 | -100,707 | -1.62 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,989,980 | 45.42 | 2,575,969 | 40.30 | 2,061,597 | 33.15 |
| 非控制權益 | 20,249 | 0.31 | 16,633 | 0.26 | 19,734 | 0.32 |
| 權益總額 | 3,010,229 | 45.72 | 2,592,602 | 40.56 | 2,081,331 | 33.47 |
| 負債及權益總計 | 6,583,433 | 100.00 | 6,391,719 | 100.00 | 6,219,138 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |