LEADTEK — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 2, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 160,110 | 11.64 | 175,324 | 13.30 | 328,668 | 22.13 | 349,968 | 24.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 14,480 | 1.10 | 5,000 | 0.34 | 20,479 | 1.43 |
| 應收票據淨額 | 25,219 | 1.83 | 9,506 | 0.72 | 1,305 | 0.09 | 31 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 170,753 | 12.41 | 209,627 | 15.90 | 254,558 | 17.14 | 186,844 | 13.04 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,178 | 0.09 | 1,333 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 38,956 | 2.83 | 11,129 | 0.84 | 9,118 | 0.61 | 20,491 | 1.43 |
| 當期所得稅資產 | 198 | 0.01 | 4 | 0.00 | 180 | 0.01 | 3 | 0.00 |
| 存貨 | 418,796 | 30.43 | 394,318 | 29.90 | 371,193 | 24.99 | 359,356 | 25.07 |
| 預付款項 | 51,602 | 3.75 | 25,971 | 1.97 | 22,466 | 1.51 | 21,204 | 1.48 |
| 其他流動資產 | 26,508 | 1.93 | 37,971 | 2.88 | 36,953 | 2.49 | 14,867 | 1.04 |
| 流動資產合計 | 893,320 | 64.92 | 879,663 | 66.71 | 1,029,441 | 69.31 | 973,243 | 67.91 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,509 | 0.42 | 5,036 | 0.34 | 3,866 | 0.27 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 2,000 | 0.15 | 2,000 | 0.15 | 3,343 | 0.23 | 3,343 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 401,030 | 29.14 | 406,003 | 30.79 | 402,780 | 27.12 | 409,869 | 28.60 |
| 無形資產 | 11,917 | 0.87 | 4,660 | 0.35 | 5,632 | 0.38 | 8,346 | 0.58 |
| 遞延所得稅資產 | 11,306 | 0.82 | 11,306 | 0.86 | 17,069 | 1.15 | 18,397 | 1.28 |
| 其他非流動資產 | 56,500 | 4.11 | 9,504 | 0.72 | 21,944 | 1.48 | 16,117 | 1.12 |
| 非流動資產合計 | 482,753 | 35.08 | 438,982 | 33.29 | 455,804 | 30.69 | 459,938 | 32.09 |
| 資產總額 | 1,376,073 | 100.00 | 1,318,645 | 100.00 | 1,485,245 | 100.00 | 1,433,181 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 292,008 | 21.22 | 95,713 | 7.26 | 175,258 | 11.80 | 84,131 | 5.87 |
| 應付帳款 | 124,880 | 9.08 | 256,417 | 19.45 | 261,247 | 17.59 | 226,792 | 15.82 |
| 其他應付款 | 133,280 | 9.69 | 73,777 | 5.59 | 87,512 | 5.89 | 106,023 | 7.40 |
| 負債準備－流動 | 39,862 | 2.90 | 41,806 | 3.17 | 40,895 | 2.75 | 40,117 | 2.80 |
| 其他流動負債 | 31,636 | 2.30 | 20,232 | 1.53 | 12,804 | 0.86 | 12,111 | 0.85 |
| 流動負債合計 | 621,666 | 45.18 | 487,945 | 37.00 | 577,716 | 38.90 | 469,174 | 32.74 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 397 | 0.03 | 385 | 0.03 | 1,881 | 0.13 | 1,971 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 3,957 | 0.29 | 4,582 | 0.35 | 3,934 | 0.26 | 2,882 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 4,354 | 0.32 | 4,967 | 0.38 | 5,815 | 0.39 | 4,853 | 0.34 |
| 負債總額 | 626,020 | 45.49 | 492,912 | 37.38 | 583,531 | 39.29 | 474,027 | 33.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,071,746 | 77.88 | 1,071,746 | 81.28 | 1,071,746 | 72.16 | 1,071,746 | 74.78 |
| 股本合計 | 1,071,746 | 77.88 | 1,071,746 | 81.28 | 1,071,746 | 72.16 | 1,071,746 | 74.78 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－員工認股權 | 473 | 0.03 | 473 | 0.04 | 473 | 0.03 | 473 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 473 | 0.03 | 473 | 0.04 | 473 | 0.03 | 473 | 0.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -324,149 | -23.56 | -250,685 | -19.01 | -176,106 | -11.86 | -119,402 | -8.33 |
| 保留盈餘合計 | -324,149 | -23.56 | -250,685 | -19.01 | -176,106 | -11.86 | -119,402 | -8.33 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,669 | 0.12 | 574 | 0.04 | 1,759 | 0.12 | 2,481 | 0.17 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 3,547 | 0.27 | 2,970 | 0.20 | 1,918 | 0.13 |
| 其他權益合計 | 1,669 | 0.12 | 4,121 | 0.31 | 4,729 | 0.32 | 4,399 | 0.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 749,739 | 54.48 | 825,655 | 62.61 | 900,842 | 60.65 | 957,216 | 66.79 |
| 非控制權益 | 314 | 0.02 | 78 | 0.01 | 872 | 0.06 | 1,938 | 0.14 |
| 權益總額 | 750,053 | 54.51 | 825,733 | 62.62 | 901,714 | 60.71 | 959,154 | 66.92 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |