LD — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,874 | 39,951 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,874 | 39,951 |
| 折舊費用 | 21,282 | 16,439 |
| 攤銷費用 | 3,374 | 3,649 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -578 | -212 |
| 利息費用 | 166 | 60 |
| 利息收入 | -888 | -764 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,657 | 3,976 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,409 | 920 |
| 收益費損項目合計 | 14,604 | 24,068 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,624 | -26,874 |
| 存貨（增加）減少 | -139,479 | -9,315 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,631 | 2,875 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -129,486 | -33,314 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,565 | 35,110 |
| 負債準備增加（減少） | 23,578 | 7,501 |
| 其他流動負債增加（減少） | -30,238 | -15,656 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,892 | -472 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,013 | 26,483 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -116,473 | -6,831 |
| 調整項目合計 | -101,869 | 17,237 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,005 | 57,188 |
| 支付之利息 | -166 | -60 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,835 | 57,128 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,530 | -41,268 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,518 | 12,163 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,528 | -11,280 |
| 存出保證金增加 | -41 | -141 |
| 取得無形資產 | -9,973 | -3,383 |
| 收取之利息 | 882 | 758 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,672 | -43,151 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 16 | 2,094 |
| 租賃本金償還 | -3,638 | -3,048 |
| 其他籌資活動 | 8 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,614 | -954 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,901 | -2,598 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,550 | 10,425 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,431 | 561,023 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 707,881 | 571,448 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 707,881 | 571,448 |