LD — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,146 | 24,039 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,146 | 24,039 |
| 折舊費用 | 32,850 | 32,252 |
| 攤銷費用 | 6,675 | 8,744 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -665 | 0 |
| 利息費用 | 111 | 200 |
| 利息收入 | -1,608 | -2,476 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,464 | 883 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 877 | -862 |
| 收益費損項目合計 | 45,704 | 38,741 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,313 | -23,127 |
| 存貨（增加）減少 | -9,287 | -47,400 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,398 | -274 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,998 | -70,801 |
| 應付帳款增加（減少） | 30,524 | 35,449 |
| 負債準備增加（減少） | 13,669 | -1,371 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,696 | -6,085 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -944 | -925 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,945 | 27,068 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,053 | -43,733 |
| 調整項目合計 | 24,651 | -4,992 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,797 | 19,047 |
| 支付之利息 | -111 | -199 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,381 | -7 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,305 | 18,841 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,408 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,065 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,223 | -19,377 |
| 存出保證金增加 | -501 | -18 |
| 取得無形資產 | -3,872 | -6,505 |
| 收取之利息 | 1,605 | 2,509 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,334 | -23,391 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 2,072 | 746 |
| 租賃本金償還 | -6,254 | -6,300 |
| 其他籌資活動 | 8 | 39 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,174 | -5,515 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,614 | -400 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,183 | -10,465 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,023 | 633,692 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 569,206 | 623,227 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 569,206 | 623,227 |