LD — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由通嘉公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 255,999 | 49,967 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 255,999 | 49,967 |
| 折舊費用 | 49,590 | 48,119 |
| 攤銷費用 | 12,281 | 13,349 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,277 | -147 |
| 利息費用 | 154 | 284 |
| 利息收入 | -2,392 | -3,447 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,396 | 1,742 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -613 | -565 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 71,139 | 59,335 |
| 應收帳款（增加）減少 | -163,507 | -39,968 |
| 存貨（增加）減少 | -53,499 | -95,407 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,743 | -7,468 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -219,749 | -142,843 |
| 應付帳款增加（減少） | 79,426 | 57,371 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,227 | 2,396 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,014 | 15,648 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,423 | -1,391 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 143,244 | 74,024 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,505 | -68,819 |
| 調整項目合計 | -5,366 | -9,484 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 250,633 | 40,483 |
| 支付之利息 | -154 | -283 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,136 | -287 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 227,343 | 39,913 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,405 | -57,390 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,968 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,219 | -31,959 |
| 存出保證金增加 | -1,075 | -44 |
| 取得無形資產 | -10,531 | -6,598 |
| 收取之利息 | 2,389 | 3,494 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -149,873 | -92,497 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 369 | 760 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -9,620 | -8,820 |
| 發放現金股利 | 0 | -46,882 |
| 其他籌資活動 | 8 | 39 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,243 | -54,903 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,140 | -300 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,087 | -107,787 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,023 | 633,692 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 626,110 | 525,905 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 626,110 | 525,905 |