Laster Tech — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由麗清公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,576 | 87,224 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,576 | 87,224 |
| 折舊費用 | 25,231 | 21,284 |
| 攤銷費用 | 1,129 | 656 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 458 | -836 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,293 | 82 |
| 利息費用 | 15,872 | 11,693 |
| 利息收入 | -7,836 | -8,873 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 170 | -107 |
| 收益費損項目合計 | 36,317 | 23,899 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 976 | 122 |
| 應收票據（增加）減少 | -196,533 | -31,896 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -14,535 |
| 應收帳款（增加）減少 | 418,871 | -13,594 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,044 | -6,029 |
| 其他應收款（增加）減少 | 777 | 16 |
| 存貨（增加）減少 | -70,284 | -39,255 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,148 | -13,251 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -73 | -25 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 143 | 433 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,773 | -118,014 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -260 | -82 |
| 應付票據增加（減少） | 72 | 9,668 |
| 應付帳款增加（減少） | -265,732 | -133,678 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,564 | -8,687 |
| 負債準備增加（減少） | -6,500 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 122 | 1,227 |
| 其他流動負債增加（減少） | -158 | 1,643 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | 2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -295,042 | -129,907 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -149,269 | -247,921 |
| 調整項目合計 | -112,952 | -224,022 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,624 | -136,798 |
| 收取之利息 | 7,984 | 9,132 |
| 支付之利息 | -16,860 | -13,700 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,600 | -15,804 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,852 | -157,170 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -450 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,270 | -30,270 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 108 | 363 |
| 存出保證金增加 | -605 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 116 |
| 取得無形資產 | -4,612 | -970 |
| 長期應收租賃款減少 | 8,451 | 8,843 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -21,407 |
| 其他金融資產減少 | 40,338 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -22,500 | -21,437 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,540 | -64,762 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -462,775 | 150,911 |
| 應付短期票券增加 | 59,897 | 2 |
| 發行公司債 | 701,400 | 0 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -12,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 336,522 | 210,913 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,740 | -36,555 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 270,390 | -47,574 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,411 | 399,388 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 548,801 | 351,814 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 548,801 | 351,814 |