Laster Tech — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由麗清公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,772 | 110,140 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,772 | 110,140 |
| 折舊費用 | 31,349 | 35,156 |
| 攤銷費用 | 991 | 901 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,659 | -886 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 337 | 282 |
| 利息費用 | 19,642 | 20,226 |
| 利息收入 | -12,963 | -13,884 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -89 | 13 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 171 |
| 收益費損項目合計 | 46,926 | 41,979 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 122 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -112,899 | -68,890 |
| 應收帳款（增加）減少 | -156,000 | 2,448 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -48,198 | 15,695 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,925 | 1,505 |
| 存貨（增加）減少 | -117,793 | 41,233 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | -6 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,145 | -8,390 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 61 | -8 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 773 | 807 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -467,004 | -15,606 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -94 | 308 |
| 應付票據增加（減少） | 9,362 | 175 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,007 | 75,010 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -33,306 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,743 | 14,350 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 891 |
| 負債準備增加（減少） | -2,049 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 5,216 | 2,461 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,653 | 967 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 827 | 60,856 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -466,177 | 45,250 |
| 調整項目合計 | -419,251 | 87,229 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -291,479 | 197,369 |
| 收取之利息 | 13,411 | 13,898 |
| 支付之利息 | -20,819 | -20,256 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,141 | -40,232 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -325,028 | 150,779 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,030 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,859 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,145 | -22,187 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 539 | 798 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,054 |
| 存出保證金減少 | 18 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,106 | -4,551 |
| 長期應收租賃款減少 | 13,153 | 12,552 |
| 其他金融資產增加 | -59,358 | -11,033 |
| 其他非流動資產增加 | -20,849 | -16,719 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,748 | -43,365 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 376,012 | 113,541 |
| 應付短期票券增加 | 1 | 4,991 |
| 舉借長期借款 | 60,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,110 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 436,013 | 114,422 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,463 | 17,614 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,226 | 239,450 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 399,388 | 236,958 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 306,162 | 476,408 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 306,162 | 476,408 |