Larq S.A. — Capital/Financing Update 2021

Sep 2, 2021

Warszawa, 28 września 2021 r.

Opinia

Zarządu spółki LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z 28 września 2021 r. uzasadniająca przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego obejmującego kompetencję do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej stanowiąca załącznik do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

• 1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") Zarząd sporządził opinię 28 września 2021 r.
• 1. W opinii Zarządu przyznanie temu organowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, obejmującego kompetencję do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki, z uwagi na następujące przyczyny:
  2. 1) emisja akcji, przewidująca pozbawienie akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej, pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację strategicznych celów biznesowych Spółki;
  3. 2) przyznanie Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności;
  4. 3) Zarząd, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki.
• 1. Zarząd ustali cenę emisyjną kolejnych serii akcji z uwzględnieniem przepisów KSH, treści upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie oraz wszystkich okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania oferty oraz sytuacji finansowej Spółki aktualnej w odnośnym okresie, bieżących wydarzeń i perspektyw rozwoju Spółki.

_________________________ Wojciech Byj – prezes zarządu

_________________________ Marek Moszkowicz – członek zarządu