Larq S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jul 31, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 6 marca 2015 roku, Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że zarząd spółki zależnej od Emitenta - NEXTBIKE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie ("NEXTBIKE") otrzymał w dniu dzisiejszym informację od DM BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zakończenia prowadzenia ewidencji obligacji serii B wyemitowanych przez NEXTBIKE. Tym samym Zarząd Emitenta informuje, że NEXTBIKE nie posiada na datę niniejszego raportu zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji serii B wykupionych na żądanie NEXTBIKE w liczbie 6.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 6.000.000,00 zł

Obligacje serii B zostały zrefinansowane z umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, o zawarciu której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 9/2017 z dnia 15 marca 2017 roku. Refinansowanie obligacji serii B jest elementem procesu optymalizacji finansowania NEXTBIKE mającego na celu obniżenie efektywnych kosztów finansowania oraz zwiększenie dostępu do finansowania dłużnego o okresie amortyzacji zgodnym z okresem zapadalności finansowanych kontraktów.