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Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2013
Apr 22, 2013
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Audit Report / Information
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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2013]004415 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2012 年12 月31 日）
| 目 录 | 页 次 | |
|---|---|---|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 |
| 说明 | ||
| 二、 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 3-4 |
| 2012 年度控股股东及其他关联方 | ||
| 资金占用情况汇总表 | ||
| 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 |
控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华核字[2013] 004415 号
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了甘肃蓝 科石化高新装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年度财 务报表，包括2012 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2013 年4 月23 日签 发了大华审字[2013] 004382 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)的规定，就贵公司编制的 2012 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇 总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
专项说明 第 1 页
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专项说明 第 2 页
| 附件： | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | |||||||||||
| 上市公司2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 上市公司 核算的会 计科目 |
2012 年期 初占用资 金余额 |
2012 年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2012 年度占 用资金的利 息(如有) |
2012 年度偿 还累计发生 金额 |
2012 年期 末占用资 金余额 |
||||||
| 非经营性资金 占用 |
资金占用方 名称 |
占用方与上市公 司的关联关系 |
占用形 成原因 |
||||||||
| 占用性质 | |||||||||||
| 现大股东及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前大股东及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上市公司 核算的会 计科目 |
2012 年期 初往来资 金余额 |
2012 年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
2012 年度往 来资金的利 息(如有) |
2012 年度偿 还累计发生 金额 |
2012 年期 末往来资 金余额 |
||||||
| 其它关联资金 往来 |
资金往来方 名称 |
往来方与上市公 司的关联关系 |
往来形 成原因 |
||||||||
| 往来性质 | |||||||||||
| 中国机械工业集团有限公司 | 股东 | 预付款项 | 1.41 | 2.31 |
- |
3.12 | 0.60 |
未结算 |
经营性往来 | ||
| 大股东及其附 属企业 |
|||||||||||
| 中国联合工程公司 | 股东、同受国机 集团控制 |
应付账款 | 188.40 | 172.29 |
- |
188.40 | |||||
172.29 |
未结算 |
经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及 | 海洋石油工程股份有限公司 | 股东 | 应收账款 | 22.19 | - |
- |
22.19 | - |
未结算 |
经营性往来 | |
| 其附属企业 | 中海石油（中国）有限公司 | 受主要股东母公 | 应收账款 | 285.73 | 1,016.33 |
- |
562.79 | 739.27 | 未结算 |
经营性往来 |
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 占用形 成原因 |
占用性质 | ||
| - | - |
专项说明 第3 页
| 司控制 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海油田服务股份有限公司 | 受主要股东母公 司控制 |
应收账款 | 400.05 | 314.50 |
- |
400.05 | 314.50 | |||
未结算 |
经营性往来 | |||||||||
| 上海中浦供销有限公司 | 受主要股东母公 司控制 |
预付款项 | - | 319.66 |
- |
245.52 | 74.15 | |||
未结算 |
经营性往来 | |||||||||
| 中国浦发机械工业股份有限公司 | 受主要股东母公 司控制 |
预付款项 | - | 1,781.89 |
- |
1,352.69 | 429.20 | |||
未结算 |
经营性往来 | |||||||||
| 中海石油（中国）有限公司 | 受主要股东母公 司控制 |
预收账款 | - | 319.42 |
- |
- |
319.42 | |||
未结算 |
经营性往来 | |||||||||
| 上海中浦供销有限公司 | 受主要股东母公 司控制 |
应付账款 | - | 1,281.38 |
- |
1,085.46 | 195.92 | |||
未结算 |
经营性往来 | |||||||||
| 中国浦发机械工业股份有限公司 | 受主要股东母公 司控制 |
应付票据 | - | 827.50 |
- |
184.30 | 643.20 | |||
未结算 |
经营性往来 | |||||||||
| 上海中浦供销有限公司 | 受主要股东母公 司控制 |
应付票据 | - | 1,940.00 |
- |
- |
1,940.00 | |||
未结算 |
经营性往来 | |||||||||
| 小计 |
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
专项说明 第4 页