Landai Technology Group Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 21, 2016

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-011

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2015年5月21日《关于核准重庆蓝黛动力传动机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可〔2015〕968号”文核准，重庆 蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准首次公开 发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 人民币7.67元，募集资金总额为人民币398,840,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 40,625,313.20元后，实际募集资金净额为人民币358,214,686.80元。四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月5日对公司首次公开发行股票的募集 资金到位情况进行了审验，出具了“川华信验（2015）34号”《验资报告》。

本报告期内，公司募集资金投资项目累计已使用募集资金 20,422.78 万元，其中 公司用于置换募集资金到位前利用自有资金先期投入募投项目资金 11,529.60 万元， 直接使用募集资金为 8,893.18 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民 币 15,587.68 万元（其中包括募集资金利息收入及手续费用支出净额 189.00 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

1 、募集资金管理制度及三方协议签署情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规则、指引，结合公司实际 情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》。根据该管理办法的要求，公司对募 集资金实行专户存储和集中管理，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手 续，以保证专款专用。

2015 年 6 月 17 日，公司、保荐机构与募集资金专户所在银行中国农业银行股份 有限公司重庆璧山支行签订了“年产 600 万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”、

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“年产 160 万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”和“补充主营业务相关的营运 资金项目”的 《募集资金三方监管协议》；与募集资金专户所在银行招商银行股份 有限公司重庆大学城支行签订了“年产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的 《募集资金三方监管协议》。

2015 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，公司将募投项目“年产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司 重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”或“子公司”），蓝黛变速器在 招商银行股份有限公司重庆大学城支行开设了账号为 123907277710106 募集资金专 户。2015 年 11 月 20 日，子公司、本公司、保荐机构与招商银行股份有限公司重庆 大学城支行签订了“年产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的《募集资金四 方监管协议》。

以上协议明确了各方的权利和义务，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2 、募集资金存放情况

（1）截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元，下同

	募投项目 募集资金	累计使用募 集资金	本期使用 募集资金	累计利息手 续费净额	募集资金 余额
募投项目
年产600万件乘用车手动 变速器齿轮扩产项目	12,744.92	8,761.41	8,761.41	141.20	10,094.33
年产160万件乘用车自动 变速器零部件扩产项目	3,897.17	838.62	838.62
补充主营业务相关的营运 资金项目	10,000	7,088.94	7,088.94
年产10万台乘用车手动变 速器总成扩产项目	9,179.38	3733.82	3733.82	47.80	5,493.35
合计	35,821.47	20,422.78	20,422.78	189.00	15,587.68

截至2015年12月31日，募集资金产生的利息收入189.14万元，手续费支出0.14万

元。

（2）募集资金专户余额情况：

开户银行	银行账号	账户类型	募集资金余额	存款方式
中国农业银行股份有 限公司重庆璧山支行
	31200101040015871	募集资金专户	10,094.33	活期存款

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招商银行股份有限公 司重庆大学城支行
	023900259310902	募集资金专户	292.42	活期存款
招商银行股份有限公 司重庆大学城支行
	123907277710106	募集资金专户	5,200.93	活期存款
合计			15,587.68

2015年10月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人 民币10,000万元（含，下同）的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度 内资金可以分别循环滚动使用。2015年12月21日-12月30日，公司使用闲置募集资金 人民币10,000万元购买银行理财产品，实现收益计人民币5.55万元；截至2015年12月 31日，本公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为0.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件1内容。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使本公司的募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司 以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的“川华信专（2015）249号”《重庆蓝黛动力传动机械股份 有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至2015年5月31日止，本公司累计预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币11,529.60万元，其中年产600万件乘用车 手动变速器齿轮扩产项目投入自筹资金7,248.11万元，年产160万件乘用车自动变速 器零部件扩产项目投入自筹资金794.17万元，年产10万台乘用车手动变速器总成扩产 项目投入自筹资金3,487.32万元。2015年6月26日，公司第二届董事会第五次会议审 议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同 意以募集资金等额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,529.60万 元；公司独立董事、监事会、保荐机构万联证券有限责任公司均发表了同意置换的 明确意见。前述款项于2015年6月30日分别从募集资金投资项目对应的募集资金专户 中划出。

4 、募集资金投资项目实施主体变更情况说明

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2015 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，根据公司整体发展战略 规划，为促进公司变速器总成业务的进一步增长，加快募集资金投资项目实施进度， 同意公司将募集资金投资项目“年产 10 万台乘用车手动变速器总成扩产项目”的实 施主体由公司变更为公司全资子公司蓝黛变速器；同时公司以货币资金、实物资产、 土地使用权及预付账款出资方式向蓝黛变速器增资，本次增资后，蓝黛变速器注册 资本由人民币 210 万元增加至人民币 10,000 万元，公司将变速器总成业务整体转移 至蓝黛变速器，上述具体内容详见 2015 年 10 月 27 日登载于公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子 公司增资的公告》（公告编号：2015-041）。

截止 2015 年 12 月 31 日，从原公司该项目募集资金专户下实际转入到蓝黛变速 器该项目的募集资金专户金额为 5,200.64 万元，该存放金额较第二届董事会第九次 会议审议的该项目募集资金余额 5,180.50 万元多 20.14 万元，为该募集资金转入前银 行存款利息收入。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目存放于公司原募集资金专户（账 号为 023900259310902）用于支付募投项目购置设备质保金额余额为 292.42 万元。

5 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6 、募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集 资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所相关信息披露备忘录的规定， 及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息 ，公司募集资金存放、使用、 管理及披露不存在违规情形。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2016 年 3 月 19 日

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附件1：

募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

（单位:人民币万元）

募集资金净额	募集资金净额		35,821.47	35,821.47	35,821.47	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			20,422.78
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							20,422.78
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
	是否已变更	募集资金承	调整后投	本年度投	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定		本报告期实	是否达到预	项目可行性是
承诺投资项目	项目（含部	诺投资总额	资总额（1）	入金额	投入金额(2)	进度（%）(3)	可使用状态日		现的效益	计效益	否发生重大变
	分变更）					＝(2)/(1)	期				化
承诺投资项目
年产600万件乘用车手动	否	12,744.92	12,744.92	8,761.41	8,761.41	68.74%	2016年7月1 日		336.94	否	否
变速器齿轮扩产项目
年产160万件乘用车自动	否	3,897.17	3,897.17	838.62	838.62	21.52%	2016年7月1 日		0.00	否	否
变速器零部件扩产项目
年产10万台乘用车手动	否	9,179.38	9,179.38	3,733.82	3,733.82	40.68%	2016年7月1 日		700.35	否	否
变速器总成扩产项目
补充主营业务相关的营	否	10,000.00	10,000.00	7,088.93	7,088.93	70.89%	-		不适用	不适用	否
运资金
承诺投资项目小计		35,821.47	35,821.47	20,422.78	20,422.78				1,037.29
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-				-		-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-				-		-	-	-
超募资金投向小计		-	-

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合计		35,821.47	35,821.47	20,422.78	20,422.78			1,037.29
未达到计划进度或预计	不适用
收益的情况和原因
项目可行性发生重大变	不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及	不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施	不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施	不适用
方式调整情况
	根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信专（2015）249号”《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司募 集资金置换专项审核报告》，截至2015年5月31日，公司累计预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币11,529.60万元，其中年产 600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目投入自筹资金7,248.11万元，年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目投入自筹资金794.17 万元，年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目投入自筹资金3,487.32万元。2015年6月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金等额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金人民币11,529.60万元；公司独立董事、监事会、保荐机构万联证券有限责任公司均发表了同意置换的明确意见。前述款项于2015年6 月30日分别从募集资金投资项目对应的募集资金专户中划出。
募集资金投资项目先期
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补	不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金	不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用	报告期末，公司尚未使用的募集资金15,587.68万元（含存款利息）全部存放于募集资金专用账户，用于募集资金投资项目的实施。
途及去向
	无
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况

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