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Lagardère S.A. — Capital/Financing Update 2021
Dec 8, 2021
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Capital/Financing Update
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Paris, le 8 décembre 2021, 17h35
Lagardère SA rembourse par anticipation l'intégralité des 465 millions d'euros de son prêt garanti par l'État
Dans le prolongement de sa politique financière active et prudente, Lagardère SA a remboursé ce jour la totalité du prêt garanti par l'État de 465 millions d'euros qui lui avait été consenti le 31 décembre 20201.
Comme annoncé précédemment2, le remboursement a été effectué notamment par l'utilisation du solde du produit de l'émission obligataire de 500 millions d'euros à maturité 2027 placée avec succès en octobre 2021.
Ce remboursement intervient après que le Groupe, porté par une excellente performance de Lagardère Publishing et une amélioration continue des ventes de Lagardère Travel Retail, a révisé à la hausse ses perspectives 2021 de profitabilité 3 et confirmé une solide position de liquidité, à 1,9 milliard d'euros au 30 septembre 20214.
Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant environ 28 000 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d'affaires de 4 439 M€ en 2020. Le Groupe repose sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing (Livre, Livre numérique, Jeux sur mobiles et Jeux de société) et Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration). Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère News et de Lagardère Live Entertainment. Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris. www.lagardere.com
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1 Voir CP du 4 janvier 2021 « Le groupe Lagardère sécurise et renforce sa liquidité financière ».
2 Voir CP du 30 septembre 2021 « Succès du lancement de l'émission obligataire » et CP du 5 octobre 2021 « Réduction du montant de l'obligation à échéance 2023 ».
3 Voir CP du 28 octobre 2021 « Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021 : le groupe Lagardère accélère sa trajectoire de reprise et confirme ses ambitions de développement ».
4 Dont 1,1 milliard d'euros de montant non tiré de la facilité de crédit renouvelable.