Labo Print S.A. — Capital/Financing Update 2016

Nov 15, 2016

Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 15 listopada 2016 roku powziął informację o osiągnięciu łącznie istotnej kwoty zabezpieczenia z punktu widzenia przychodów Emitenta realizowanych w euro w przyszłych okresach, w wyniku zawarcia w dniu 14 listopada 2016 r. ostatniej z umów opcji walutowych (dalej Umowy).

Dzięki Umowom, Emitent dokonał zabezpieczenia rozliczenia przyszłych przychodów zrealizowanych w euro w postaci tzw. bezkosztowego korytarza walutowego. Składają się na niego cztery wiązki, z których każda została utworzona poprzez zawarcie dwóch opcji waniliowych, co oznacza, że:

• w przypadku umocnienia się złotego wobec euro i kształtowania się kursu rynkowego euro wobec złotego poniżej dolnej granicy korytarza, Spółka będzie rozliczała sprzedaż euro po kursie gwarantowanym równym dolnej granicy korytarza,

• w przypadku osłabienia się złotego wobec euro i kształtowania się kursu rynkowego euro wobec złotego powyżej górnej granicy korytarza, Spółka będzie rozliczała sprzedaż euro po kursie gwarantowanym równym górnej granicy korytarza,

• w przypadku kształtowania się kursu rynkowego euro wobec złotego pomiędzy granicami korytarza, Spółka będzie rozliczała sprzedaż euro po kursie rynkowym.

Zawarte Umowy zabezpieczają kurs rozliczenia łącznie 5,1 mln euro, tj. ponad 50% szacowanych przychodów ze sprzedaży rozliczanych w euro za cały rok obrotowy 2016. Szacunki wartości przychodów rozliczanych w euro zostały oparte o wyniki sprzedaży znane na dzień 14 listopada 2016, z uwzględnieniem najlepszej wiedzy Zarządu odnośnie przychodów możliwych do uzyskania do końca 2016 roku. Rozliczenie Umów nastąpi do końca grudnia 2017 roku.

Średnioważony kurs odpowiadający dolnej granicy korytarza wynosi 4,379 EUR/PLN, zaś średnioważony kurs odpowiadający górnej granicy korytarza wynosi 4,481 EUR/PLN.

Łącznie Umowy oraz zawarte wcześniej przez Emitenta – a nierozliczone do dnia publikacji niniejszego raportu – transakcje opcji walutowych zabezpieczają kurs rozliczenia przychodów o wartości 6,6 mln euro. Kwota ta nie uwzględnia wartości kontraktów CIRS, zawartych w związku z posiadanymi umowami kredytów inwestycyjnych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

• Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu

• Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu