ky — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

本資料由國揚公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,475 | -55,172 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,475 | -55,172 |
| 折舊費用 | 31,311 | 2,455 |
| 攤銷費用 | 67 | 2,191 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,739 | 3,984 |
| 利息費用 | 96,704 | 62,819 |
| 利息收入 | 14,302 | 39,504 |
| 股利收入 | -10,539 | -10,539 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,477 | 10,316 |
| 處分投資損失（利益） | -486 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -5 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 121,633 |
| 收益費損項目合計 | 137,092 | 232,363 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,447 | -7,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,544 | -7,236 |
| 應收帳款（增加）減少 | 134,813 | -22,559 |
| 其他應收款（增加）減少 | -64,531 | -113,328 |
| 存貨（增加）減少 | -527,160 | -1,268,822 |
| 預付款項（增加）減少 | -80,087 | -63,926 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,397 | -34,448 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,698 | -26,250 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -503,673 | -1,543,569 |
| 合約負債增加（減少） | 172,999 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -22,442 | 33,498 |
| 應付帳款增加（減少） | 84,974 | 298,337 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,242 | -12,574 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 179,044 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,716 | 25,466 |
| 其他營業負債增加（減少） | 225 | 945 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 227,282 | 524,716 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -276,391 | -1,018,853 |
| 調整項目合計 | -139,299 | -786,490 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -75,824 | -841,662 |
| 收取之利息 | -14,302 | -39,504 |
| 收取之股利 | 10,539 | 10,539 |
| 支付之利息 | -225,441 | -61,485 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | 4,658 | 594 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -300,370 | -931,518 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,356 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,400 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,105 | -299 |
| 存出保證金增加 | -36,062 | -3,709 |
| 其他金融資產減少 | -82,042 | 59,310 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,165 | 55,302 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 756,565 |
| 短期借款減少 | -1,247,378 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 1,987,544 | 40,212 |
| 存入保證金增加 | 2,761 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -343 |
| 租賃本金償還 | -14,966 | 0 |
| 發放現金股利 | -348,291 | -144,146 |
| 現金增資 | 0 | 1,320,000 |
| 非控制權益變動 | 26,000 | -234,586 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 405,670 | 1,737,702 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,759 | 55,128 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,106 | 916,614 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,536,032 | 619,418 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,504,926 | 1,536,032 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,504,926 | 1,536,032 |