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Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019
Apr 23, 2019
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Capital/Financing Update
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证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-027
光启技术股份有限公司
关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据深交所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定，将光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券有限公司采用代销方式，向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,690.04 万股，发行价为每股人民 币 7.13 元，共计募集资金 6,894,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 50,000,000.00 元后的募集资金为 6,844,000,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券有限公司于 2017 年 1 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用 6,236,690.04 元后，公司本次募集资金净额为 6,837,763,309.96 元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2017〕8 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司 2018 年度实际使用募集资金 1,997.01 万元，利用暂时闲置募集资金 补充流动资金 50,000.00 万元， 2018 年度收到的银行存款利息以及现金管理业 务收益扣除银行手续费等的净额为 12,155.70 万元；累计已使用募集资金 5,334.57 万元，累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费 等的净额为 22,255.54 万元。
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截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 650,697.31 万元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《光启技术 股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国 泰君安证券有限公司于 2017 年 2 月 22 日分别与中信银行股份有限公司深圳 分行、浙江桐庐农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行；子公司深圳光启超 材料技术有限公司连同国泰君安证券有限公司分别于 2017 年 4 月 13 日、 2017 年 7 月 11 日与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行、中国建设 银行深圳福田支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
本公司于 2018 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、 2018 年 4 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实 施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中 心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》， 将超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）的实施主体由 深圳光启超材料技术有限公司变更为保定光启超材料技术有限公司（以下简称 “保定光启”）。
本公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立募集资金专 项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深 圳城市广场旗舰支行开立募集资金专项账户，用于募集资金的存储与使用。为规 范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运
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作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司与中信银行股份有限公司深 圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了 《光启技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》； 同时，公司会同保定光启与中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安签订了《光 启技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司、全资子公司深圳光启超材料技术有限 公司（以下简称“光启超材料”）及全资孙公司保定光启共有 9 个募集资金专户， 募集资金存放情况如下：
| 募集资金存放情况如下： | ||
|---|---|---|
| 所属公司 存放银行名称 账号 |
单位：人民币元 期末余额 备 注 |
|
| 本公司 中信银行股份有限公司深圳城 市广场旗舰支行 8110301012900156209 本公司 中信银行股份有限公司深圳城 市广场旗舰支行 8110301012700302243 本公司 中信银行股份有限公司深圳城 市广场旗舰支行 8110301012700302232 本公司 浙江桐庐农村商业银行股份有 限公司 201000165080286 光启超材 料 中信银行股份有限公司深圳城 市广场旗舰支行 8110301012400182392 光启超材 料 中信银行股份有限公司深圳城 市广场旗舰支行 8110301012400182393 光启超材 料 中国建设银行股份有限公司深 圳福田支行 44250100000200001759 保定光启 中信银行股份有限公司深圳城 市广场旗舰支行 8110301012800302247 保定光启 中国银行股份有限公司深圳笋 岗支行 765370813199 合计 |
1,865,947,390.45 - - 11,808,273.95 351,553,929.84 142,465,456.69 175,181,414.92 10,016,591.18 - 2,556,973,057.03 |
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理业务共 计发生 23,665,000,000.00 元，已赎回至募集资金账户 19,715,000,000.00 元，剩余 3,950,000,000.00 元未到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
- 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
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2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经 营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算）。公司于 2018 年 4 月 27 日将上述资金 50,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。
- 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明
公司于 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集 资金使用的前提下，使用不超过 400,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金 管理，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。
2018 年度，本公司在额度范围内滚动进行现金管理业务 1,153,500.00 万元， 已赎回至募集资金账户 758,500.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司尚 未到期的现金管理金额为 395,000.00 万元，具体情况如下：
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| 购买方 | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 |
起息日 | 到期日 | 是否 赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光启超材料 | 重庆三峡银行渝中支行 | 定期存单 | 82,500.00 | 定期存单 |
2018-1-15 | 2018-3-8 | 是 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 5,000.00 | 保证收益型 |
2018-1-16 | 2018-3-5 | 是 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司深圳城市广场 旗舰支行 |
7 天单位通知存款 | 5,000.00 | 通知存款 |
2018-1-16 | 2018-3-5 | 是 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 26,000.00 | 保证收益型 |
2018-2-7 | 2018-3-1 | 是 |
| 本公司 | 招商银行股份有限公司杭州滨江支行 | 招商银行结构性存款CHZ00384 | 20,000.00 | 保本浮动收益型 |
2018-3-9 | 2018-4-10 | 是 |
| 本公司 | 中国民生银行上海杨浦支行 | “随享存”单位定期存款 | 30,000.00 | 定期存单 |
2018-3-9 | 2018-4-8 | 是 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 31,000.00 | 保证收益型 |
2018-3-9 | 2018-4-16 | 是 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司深圳城市广场 旗舰支行 |
7 天单位通知存款 | 17,000.00 | 通知存款 |
2018-3-9 | 2018-7-31 | 是 |
| 光启超材料 | 重庆三峡银行渝中支行 | 7 天单位通知存款 | 82,500.00 | 通知存款 |
2018-3-8 | 七天通知暂无 到期日 |
否 |
| 本公司 | 中国民生银行上海杨浦支行 | “随享存”单位定期存款 | 15,000.00 | 定期存单 |
2018-4-16 | 2018-5-18 | 是 |
| 光启超材料 | 重庆三峡银行渝中支行 | 7 天单位通知存款 | 14,000.00 | 通知存款 |
2018-4-23 | 七天通知暂无 到期日 |
否 |
| 光启超材料 | 重庆三峡银行渝中支行 | 7 天单位通知存款 | 5,000.00 | 通知存款 |
2018-4-23 | 2018-5-25 | 是 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司深圳城市广场 旗舰支行 |
7 天单位通知存款 | 15,000.00 | 通知存款 |
2018-4-24 | 2018-7-31 | 是 |
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| 购买方 | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 |
起息日 | 到期日 | 是否 赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 中信银行股份有限公司深圳城市广场 旗舰支行 |
1 天单位通知存款 | 5,000.00 | 通知存款 |
2018-5-3 | 2018-5-25 | 是 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司深圳城市广场 旗舰支行 |
1 天单位通知存款 | 15,000.00 | 通知存款 |
2018-5-3 | 2018-6-20 | 是 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司深圳城市广场 旗舰支行 |
1 天单位通知存款 | 5,000.00 | 通知存款 |
2018-5-3 | 2018-7-18 | 是 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司深圳城市广场 旗舰支行 |
1 天单位通知存款 | 16,000.00 | 通知存款 |
2018-5-3 | 2018-7-25 | 是 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 16,000.00 | 保证收益型 |
2018-4-28 | 2018-5-3 | 是 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司深圳城市广场 旗舰支行 |
1 天单位通知存款 | 16,000.00 | 通知存款 |
2018-5-4 | 2018-7-25 | 是 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 55,000.00 | 单位定期存款 |
2018-5-7 | 2018-10-11 | 是 |
| 本公司 | 中国民生银行上海杨浦支行 | “随享存”单位定期存款 | 15,000.00 | 定期存单 |
2018-5-21 | 2018-6-20 | 是 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 5,000.00 | 保证收益型 |
2018-5-28 | 2018-7-4 | 是 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 5,000.00 | 保证收益型 |
2018-6-22 | 2018-8-3 | 是 |
| 本公司 | 中国民生银行上海杨浦支行 | “随享存”单位定期存款 | 15,000.00 | 定期存单 |
2018-6-22 | 2018-7-12 | 是 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 5,000.00 | 保证收益型 |
2018-7-4 | 2018-8-8 | 是 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 5,000.00 | 保证收益型 |
2018-7-9 | 2018-8-6 | 是 |
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
| 购买方 | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 |
起息日 | 到期日 | 是否 赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 中信银行股份有限公司深圳城市广场 旗舰支行 |
1 天单位通知存款 | 5,000.00 | 通知存款 |
2018-7-4 | 2018-7-31 | 是 |
| 本公司 | 中国民生银行上海杨浦支行 | “随享存”单位定期存款 | 10,000.00 | 定期存单 |
2018-7-26 | 2018-8-10 | 是 |
| 本公司 | 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | 7 天单位通知存款 | 5,000.00 | 通知存款 |
2018-7-26 | 2019-2-11 | 否 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 5,000.00 | 保证收益型 |
2018-7-26 | 2018-9-3 | 是 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司深圳城市广场 旗舰支行 |
7 天单位通知存款 | 32,000.00 | 通知存款 |
2018-7-27 | 2018-9-6 | 是 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司深圳城市广场 旗舰支行 |
7 天单位通知存款 | 37,000.00 | 通知存款 |
2018-8-2 | 2018-9-6 | 是 |
| 本公司 | 上海银行股份有限公司深圳分行 | 上海银行“稳进”2 号第SD21801 M109A 期结构性存款产品 |
10,000.00 | 保本浮动收益型 |
2018-8-9 | 2018-9-13 | 是 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 15,000.00 | 保证收益型 |
2018-8-13 | 2018-9-18 | 是 |
| 本公司 | 上海银行股份有限公司深圳龙华支行 | 7 天单位通知存款 | 30,000.00 | 通知存款 |
2018-8-22 | 2019-2-28 | 否 |
| 光启超材料 | 中国建设银行股份有限公司福田保税 区支行 |
1 天通知存款 | 75,000.00 | 通知存款 |
2018-4-28 | 2018-5-2 | 是 |
| 光启超材料 | 重庆三峡银行渝中支行 | 7 天单位通知存款 | 20,000.00 | 通知存款 |
2018-9-13 | 2019-2-20 | 否 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 10,000.00 | 保证收益型 |
2018-9-21 | 2018-11-2 | 是 |
| 本公司 | 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | 7 天单位通知存款 | 5,000.00 | 通知存款 |
2018-9-21 | 2019-2-11 | 否 |
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| 购买方 | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 |
起息日 | 到期日 | 是否 赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 20,000.00 | 单位定期存款 |
2018-10-9 | 2018-12-13 | 是 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 5,000.00 | 单位定期存款 |
2018-10-9 | 2018-12-11 | 是 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 20,000.00 | 单位定期存款 |
2018-10-10 | 2018-12-13 | 是 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 20,000.00 | 单位定期存款 |
2018-10-10 | 2018-12-11 | 是 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 15,000.00 | 单位定期存款 |
2018-10-10 | 2018-12-11 | 是 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 20,000.00 | 单位定期存款 |
2018-5-7 | 2018-11-7 | 是 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 20,000.00 | 单位定期存款 |
2018-10-29 | 2018-12-17 | 是 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 10,000.00 | 单位定期存款 |
2018-10-29 | 2018-12-18 | 是 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 20,000.00 | 单位定期存款 |
2018-11-6 | 2019-2-13 | 否 |
| 本公司 | 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 10,000.00 | 保证收益型 |
2018-11-22 | 2019-2-22 | 否 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司深圳城市广场 旗舰支行 |
共赢利率结构23049 期人民币结 构性存款产品 |
50,000.00 | 保本浮动收益型 |
2018-11-23 | 2019-1-2 | 否 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 5,000.00 | 单位定期存款 |
2018-12-11 | 2019-2-13 | 否 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 20,000.00 | 单位定期存款 |
2018-12-11 | 2019-2-26 | 否 |
==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==
| 购买方 | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 |
起息日 | 到期日 | 是否 赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 15,000.00 | 单位定期存款 |
2018-12-11 | 2019-2-26 | 否 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 20,000.00 | 单位定期存款 |
2018-12-13 | 2019-2-13 | 否 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 20,000.00 | 单位定期存款 |
2018-12-13 | 2019-2-20 | 否 |
| 本公司 | 中国民生银行上海杨浦支行 | “随享存”单位定期存款 | 20,000.00 | 定期存单 |
2018-12-14 | 2019-1-2 | 否 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 20,000.00 | 单位定期存款 |
2018-12-17 | 2019-2-20 | 否 |
| 光启超材料 | 盛京银行北京官园支行 | 定期存款 | 10,000.00 | 单位定期存款 |
2018-12-17 | 2019-2-20 | 否 |
| 本公司 | 广东华兴银行华润城支行 | 7 天单位通知存款 | 20,000.00 | 单位通知存款 |
2018-12-18 | 2019-1-2 | 否 |
| 本公司 | 中国建设银行股份有限公司福田保税 区支行 |
7 天单位通知存款 | 8,500.00 | 单位通知存款 |
2018-12-19 | 2019-1-2 | 否 |
| 合计 | 1,153,500.00 |
注：期末，募集资金用于现金管理的余额为通知存款、定期存款、结构性存款、理财产品因未到期而支取受限。
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（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目之产业化项目、超材料智能结构及装备研发中心建设 项目（以下简称“研发中心项目”）、产业化运营中心网络建设项目（以下简称“运 营中心项目”）及信息化系统建设项目（以下简称“信息化项目”）尚处于建设期， 目前无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目 实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营 中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议 案》，公司对产业化项目的实施内容和募集资金计划投入金额进行了变更，并将 上述产业化项目调减的募集资金投向拟新建的“产业化运营中心网络建设项目” （以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建设项目”（以下简称“信息化项 目”），募集资金用途调整变更后的投资计划如下表：
单位：万元
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金额 |
| 1 | 产业化项目 | 505,008.42 | 499,617.80 |
| 2 | 研发中心项目 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 3 | 运营中心项目 | 40,950.00 | 40,950.00 |
| 4 | 信息化项目 | 10,459.13 | 10,459.13 |
| 合计 | 700,417.55 | 695,026.93 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司《关于光启技术股份有限公司 2018 年度募集 资金存放与使用情况的专项核查意见》
2、天职会计师事务所（特殊普通合伙）《光启技术股份有限公司 2018 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
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附件：募集资金使用情况对照表
光启技术股份有限公司 二〇一九年四月二十四日
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募集资金使用情况对照表
| 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 683,776.33 | 本年度投入募集资金总额 | 1,997.01 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 51,409.13 | 已累计投入募集资金总额 | 5,334.57 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 7.52% | ||||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 是否已 变更项 目（含部 分变更） |
募集资金承诺投 资金额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金 额 |
截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末 投入进度 （%）(3) ＝2)/(1) |
项目达 到预定 可使用 状态日 期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达到 预计效益 |
项目可行性 是否发生重 大变化 |
||
| 1 | 超材料智能结构及 装备产业化项目 |
是 | 539,776.33 | 499,617.80 | 1,725.23 | 5,071.79 | 1.01 | 2020年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 2 | 超材料智能结构及 装备研发中心建设 项目 |
否 | 144,000 | 144,000 | 271.78 | 271.78 | 0.19 | 2020年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 3 | 产业化运营中心网 络建设项目 |
是 | - | 40,950.00 | - | 2021年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 4 | 信息化系统建设项 目 |
是 | - | 10,459.13 | - | 2021年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 合计 | 683,776.33 | 695,026.93 | 1,997.01 | 5,334.68 | |||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 导致公司部分募集资金处于暂时闲置状态原因如下： 1、产业化项目已获得项目备案和环评批复，目前已开展施工设计及施工招投标等工作，后续还将陆续展开基建和有关设备的招投 标等程序。鉴于公司施工方案前期论证用时较长，项目进度较原计划进度滞后。 2、研发中心项目拟租赁建筑物尚未交付使用，致使公司研发中心项目难以开展大规模建设，致使该项目的募集资金大部分处于暂 时闲置状态。 |
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募集资金使用情况对照表
| 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 683,776.33 | 本年度投入募集资金总额 | 1,997.01 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 51,409.13 | 已累计投入募集资金总额 | 5,334.57 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 7.52% | ||||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 是否已 变更项 目（含部 分变更） |
募集资金承诺投 资金额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金 额 |
截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末 投入进度 （%）(3) ＝2)/(1) |
项目达 到预定 可使用 状态日 期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达到 预计效益 |
项目可行性 是否发生重 大变化 |
||
| 3、鉴于产业化项目和研发中心项目进度延缓，为整体配套的运营中心项目、信息化项目的实施需根据有关项目的进展跟进实施， 使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况。 |
|||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，公司对产业化项目可行性正在重新论证。 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 |
无。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 调整情况 |
产业化项目由“深圳市龙岗区横岗街道”变更为“保定市徐水区徐水经济开发区光大街东侧，规划富园路北侧”。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式 | 产业化项目由租赁地上建筑物变更为购买土地（购买土地资金为自有资金）自建；详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使 用情况之说明。 |
||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 |
无。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 |
公司于2018年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不 超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算）。公司于2018年4月27日将50,000万元自募集资金专户转入公司其他银行 账户。 |
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募集资金使用情况对照表
| 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | 单位:人民币万元 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 683,776.33 | 本年度投入募集资金总额 | 1,997.01 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 51,409.13 | 已累计投入募集资金总额 | 5,334.57 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 7.52% | ||||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 是否已 变更项 目（含部 分变更） |
募集资金承诺投 资金额 |
调整后投资总额 （1） |
本年度投入金 额 |
截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末 投入进度 （%）(3) ＝2)/(1) |
项目达 到预定 可使用 状态日 期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达到 预计效益 |
项目可行性 是否发生重 大变化 |
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| 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 |
不适用。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金监管账户255,697.31万元，用于购买理财产品、期末尚未到期的金额为395,000.00万元。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他 情况 |
无 |
注：公司募集资金投资项目投资总额为 700,417.55 万元，实际募集资金净额为 683,776.33 万元。本次募集资金不足部分由公司 自筹解决。
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