KST — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 562,019 | 515,019 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 562,019 | 515,019 |
| 折舊費用 | 132,694 | 141,415 |
| 攤銷費用 | 2,692 | 2,692 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,161 | 2,771 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -971 | 2,264 |
| 利息費用 | 9,104 | 11,488 |
| 利息收入 | -17,364 | -19,239 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -3,714 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,704 | 1,246 |
| 處分投資損失（利益） | -4,674 | -4,441 |
| 其他項目 | 118 | 2,331 |
| 收益費損項目合計 | 130,464 | 136,813 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,989 | 12,342 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,681 | 30,975 |
| 存貨（增加）減少 | 6,543 | 56,502 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,440 | -33,483 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,428 | 5,364 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,478 | 20,422 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,637 | 92,122 |
| 應付票據增加（減少） | 8,196 | 1,817 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,044 | 671 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,014 | 19,433 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,429 | -5,376 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,683 | 16,545 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,046 | 108,667 |
| 調整項目合計 | 164,510 | 245,480 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 726,529 | 760,499 |
| 收取之利息 | 17,364 | 19,239 |
| 退還（支付）之所得稅 | -130,590 | -125,401 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 613,303 | 654,337 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -62,344 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 25,439 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -196,727 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,200 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,880 | -139,555 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 58 | 141 |
| 取得無形資產 | -1,809 | -4,147 |
| 其他非流動資產增加 | -10,497 | -19,281 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -145,272 | -335,880 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 232,299 | 272,612 |
| 償還公司債 | 0 | -100 |
| 舉借長期借款 | 129,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -130,600 | -40,364 |
| 其他非流動負債增加 | -943 | 20,931 |
| 發放現金股利 | -155,655 | -153,966 |
| 取得子公司股權 | 0 | -7,938 |
| 支付之利息 | -8,914 | -10,688 |
| 非控制權益變動 | 2,847 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,034 | 80,487 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,953 | -14,656 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 473,112 | 384,288 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,509,381 | 1,125,093 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,982,493 | 1,509,381 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,982,493 | 1,509,381 |