KST — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

本資料由健和興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 515,019 | 537,835 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 515,019 | 537,835 |
| 折舊費用 | 141,415 | 138,287 |
| 攤銷費用 | 2,692 | 2,811 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,771 | 1,839 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,264 | -2,368 |
| 利息費用 | 11,488 | 12,471 |
| 利息收入 | -19,239 | -15,236 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,714 | -3,788 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,246 | -118 |
| 處分投資損失（利益） | -4,441 | -2,674 |
| 其他項目 | 2,331 | -8,383 |
| 收益費損項目合計 | 136,813 | 122,841 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,342 | -20,467 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,975 | -2,031 |
| 存貨（增加）減少 | 56,502 | -102,528 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,483 | -4,313 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,364 | -13,307 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 18,710 | -146,886 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,410 | -289,532 |
| 應付票據增加（減少） | 1,817 | 2,177 |
| 應付帳款增加（減少） | 671 | -2,500 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,433 | 48,112 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,376 | -42,149 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,545 | 5,640 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,955 | -283,892 |
| 調整項目合計 | 243,768 | -161,051 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 758,787 | 376,784 |
| 收取之利息 | 19,239 | 15,236 |
| 支付之利息 | -10,688 | -8,906 |
| 退還（支付）之所得稅 | -125,401 | -113,859 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 641,937 | 269,255 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -5,941 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 25,439 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -196,727 | -71,250 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,750 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,555 | -47,810 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 141 | 452 |
| 存出保證金增加 | 0 | -390 |
| 存出保證金減少 | 343 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,147 | -3,011 |
| 預付設備款增加 | -17,912 | -7,460 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -334,168 | -135,410 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 272,612 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -58,156 |
| 償還公司債 | -100 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -40,364 | -48,291 |
| 其他非流動負債增加 | 20,931 | 50 |
| 發放現金股利 | -153,966 | -151,382 |
| 取得子公司股權 | -7,938 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,684 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 91,175 | -206,095 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,656 | 22,505 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 384,288 | -49,745 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,125,093 | 1,174,838 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,509,381 | 1,125,093 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,509,381 | 1,125,093 |