KOÇ HOLDİNG A.Ş. — M&A Activity 2011

Oct 7, 2011

Finansal Duran Varlık Edinilmesi

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07.10.2011 17:35:58
2	OSMAN TURGAY DURAK	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07.10.2011 17:37:49

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	3 Ağustos 2011
Özet Bilgi	:	AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. hisselerinin satın alınması

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	2 Ağustos 2011
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. (AES Entek)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Elektrik Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	98.918.756 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Satın alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	7 Ekim 2011
Edinme Koşulları	:	Peşin bedelle
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	24.539.723,80 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	:	0,15 ABD Doları
Toplam Tutar	:	74.784.069,12 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	%24,81
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	%24,8 doğrudan ve %10,1 dolaylı
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	%24,8 doğrudan ve %10,1 dolaylı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	% 0,15
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş. üzerinden AES ile birlikte oluşturulan, elektrik iş kolundaki tek iş ortaklığımızda doğrudan pay sahibi olarak AES Entek yatırım ve faaliyetlerine katkı sağlanabilecektir.
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	Temel Ticaret A.Ş. %8,24, Aygaz A.Ş. %8,39, Mogaz Petrol Gazları A.Ş. %3,27 ve Koç Ailesi üyeleri %4,90 olmak üzere toplam %24,81 oranında hisse alımı
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği	:	Sermaye ve yönetim ilişkisi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	28 Şubat 2011 tarihinde Aygaz A.Ş.nin sahip olduğu Entek hisselerinin ilişkili olmayan AES Mont Blanc Holdings B.V.ye satışında kullanılan değer esas alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	Yoktur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	Yoktur.

EK AÇIKLAMALAR:

3 Ağustos 2011 tarihli özel durum açıklamasına konu AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş sermayesinin %24,81 ini temsil eden, beheri 5 Kr nominal değerdeki nama yazılı 490.794.476 adet ve toplam 24.539.723,80 TL nominal değerdeki hisselerinin 74.784.069,12 ABD Doları peşin bedelle Şirketimiz tarafından satın alınması işlemi bugün itibariyle tamamlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.