Koal Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Oct 12, 2018

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2018-029

格尔软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情 况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，公司第六届董事会第六 次会议、第六届监事会第五次会议，以及公司2017 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使 用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

根据该次股东大会的授权，公司可以使用总额不超过人民币2 亿元（含2 亿 元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在二年内（含二年）该项资金额 度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。同时，公司可以使用 总额不超过人民币2 亿元的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。 同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。

根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在 保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自 2018 年1 月1 日至2018 年9 月30 日止，公司使用部分闲置募集资金和自有资 金购买银行理财产品的情况如下：

一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

表1：部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

产 品 序 号	产品名称	理财金 额（万 元）	受托 人类 型	资金 来源	是否 保本	预计 年化 收益 率（%）	起始日	到期日	备注
1	保本理财恒通安 鑫2014001 期	700	农商 银行	募集 资金	是	3.40%	2017.11.29	2018.2.1	赎回收益 1.17 万元
2	保本理财恒通 BM17057期	500	农商 银行	募集 资金	是	4.30%	2017.12.4	2018.3.5	赎回收益 5.36 万元
3	保本理财恒通安 鑫2014001 期	450	农商 银行	募集 资金	是	3.40%	2017.12.18	T+1	赎回150万， 赎回收益 2.75 万元
4	保本理财恒通	300	农商	募集	是	4.20%	2018.3.12	2018.6.11	赎回收益

	BM18015期		银行	资金					3.14 万元
5	保本理财恒通安 鑫2014001 期	200	农商 银行	募集 资金	是	3.40%	2018.3.7	2018.8.29	赎回收益 3.24 万元
6	保本理财恒通 BM18030期	300	农商 银行	募集 资金	是	3.9%	2018.6.19	2018.9.18	赎回收益 2.92 万元
7	保本理财恒通安 鑫2014001 期	100	农商 银行	募集 资金	是	3.20%	2018.9.20	T+1	尚未赎回

注：上述到期日为 T+1 是开放式理财产品，T+1 赎回

二、公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况

表2：部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况

产 品 序 号	产品名称	理财 金额 （万 元）	受托 人类 型	资金 来源	是否 保本	预计 年化 收益 率（%）	起始日	到期日	备注
1	非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款 （代码： FGAD17001A）	2018	民生 银行	自有 资金	否	3.5%- 4.7%	2017.7.28	T+1	尚未赎回
2	非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款 （代码： FGAD17001A）	1000	民生 银行	自有 资金	否	3.5%- 4.7%	2017.8.14	T+1	尚未赎回
3	非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款 （代码： FGAD17001A）	1500	民生 银行	自有 资金	否	4.7%	2017.9.15	2018.6.23	赎回收益 54.99 万元
4	非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款 （代码： FGAD17001A）	1000	民生 银行	自有 资金	否	4.7%	2017.11.23	2018.6.7	赎回收益 26.32 万元
5	非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款 （代码： FGAD17001A）	1000	民生 银行	自有 资金	否	4.7%	2017.12.18	2018.6.6	赎回收益 22.80 万元
6	理财易精灵 GKF12001期	1000	上海 银行	自有 资金	否	3.40 %-3.6 0%	2017.7.19	2018.1.15	赎回收益 17.47 万元
7	淬金池（日日盈）	1700	招商 银行	自有 资金	否	3.95 %	2017.11.20	2018.6.29	赎回收益 34.42 万元
8	非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品	2000	民生 银行	自有 资金	否	3.5%- 4.7%	2018.1.3	2018.1.31	赎回收益 4.52 万元

	对公款 （代码： FGAD17001A）
9	理财易精灵 GKF12001期	2700	上海 银行	自有 资金	否	3.60 %	2018.1.10	2018.4.25	赎回收益 2.71 万元
10	理财易精灵 GKF12001期	1000	上海 银行	自有 资金	否	3.60 %	2018.2.2	2018.4.26	赎回收益 8.14 万元
11	理财易精灵 GKF12001期	300	上海 银行	自有 资金	否	3.60 %	2018.3.7	2018.4.25	赎回收益 1.45 万元
12	淬金池（日日盈）	400	招商 银行	自有 资金	否	3.91 %	2018.3.26	2018.7.5	赎回收益 4.33 万元
13	非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品 对公款 （代码： FGAD17001A）	500	民生 银行	自有 资金	否	4.8%	2018.4.2	2018.6.6	赎回收益 4.32 万元
14	理财易精灵 GKF12001期	1000	上海 银行	自有 资金	否	4.0%	2018.7.20	T+1	尚未赎回
15	理财易精灵 GKF12001期	800	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2018.9.30	T+1	尚未赎回
16	理财易精灵 GKF12001期	800	上海 银行	自有 资金	否	3.2%	2018.9.30	T+1	尚未赎回
17	淬金池（日日盈）	1000	招商 银行	自有 资金	否	3.77 %	2018.7.2	2018.7.5	赎回收益 0.31 万元
18	淬金池（日日盈）	1400	招商 银行	自有 资金	否	3.75 %	2018.7.12	2018.8.3	赎回收益 3.16 万元
19	日日鑫	1500	招商 银行	自有 资金	否	4.12 %	2018.8.6	T+1	尚未赎回

注：上述到期日为 T+1 是开放式理财产品，T+1 赎回, 淬金池（日日盈）产 品为 T+0 赎回产品。

公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置募 集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争 取较高的收益率。

特此公告。

格尔软件股份有限公司 2018 年10 月13 日