Koal Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jul 20, 2018

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：临2018-018

上海格尔软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的 情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，公司第六届董事会第六 次会议、第六届监事会第五次会议，以及公司2017 年第一次临时股东大会审议 通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用 部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

根据该次股东大会的授权，公司可以使用总额不超过人民币2 亿元（含2 亿 元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在二年内（含二年）该项资金额 度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。同时，公司可以使用 总额不超过人民币2 亿元的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。 同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。

根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在 保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止，公司使用部分闲置募集资金和自有资 金购买银行理财产品的情况如下：

一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

表1：募集资金购买的银行保本型理财产品情况

产 品 序 号	产品名称	理财 金额 （万 元）	受托 人类 型	资金 来源	是否 保本	预计年 化收益 率（%）	起始日	到期日	备注
1	保本理财恒 通安鑫 2014001 期	700	农商 银行	募集 资金	是	3.40%	2017.11.29	2018.2.1	赎回收益 1.17 万元
2	保本理财恒 通 BM17057	500	农商 银行	募集 资金	是	4.30%	2017.12.4	2018.3.5	赎回收益 5.36 万元

	期
3	保本理财恒 通安鑫 2014001 期	450	农商 银行	募集 资金	是	3.40%	2017.12.18	T+1	赎回150 万，赎回收 益2.75 万 元
4	保本理财恒 通 BM18015 期	300	农商 银行	募集 资金	是	4.20%	2018.3.12	2018.6.11	赎回收益 3.14 万元
5	保本理财恒 通安鑫 2014001 期	200	农商 银行	募集 资金	是	3.40%	2018.3.7	T+1	尚未赎回
6	92 天结构 性存款	2300	民生 银行	募集 资金	是	4.25%	2017.10.26	2018.1.26	赎回收益 24.64 万元
7	90 天结构 性存款	2700	民生 银行	募集 资金	是	4.40%	2017.12.15	2018.3.15	赎回收益 29.29 万元
8	92 天结构 性存款	2400	民生 银行	募集 资金	是	4.25%	2017.10.26	2018.1.26	赎回收益 25.71 万元
9	90 天结构 性存款	2500	民生 银行	募集 资金	是	4.40%	2017.12.15	2018.3.15	赎回收益 27.12 万元
10	91 天结构 性存款	2300	民生 银行	募集 资金	是	4.30%	2017.11.3	2018.2.2	赎回收益 24.66 万元
11	90 天结构 性存款	2000	民生 银行	募集 资金	是	4.40%	2017.12.26	2018.3.26	赎回收益 21.70 万元
12	90 天结构 性存款	1700	民生 银行	募集 资金	是	4.60%	2018.1.26	2018.4.26	赎回收益 19.28 万元
13	90 天结构 性存款	1500	民生 银行	募集 资金	是	4.60%	2018.1.26	2018.4.26	赎回收益 17.01 万元
14	89 天结构 性存款	2000	民生 银行	募集 资金	是	4.55%	2018.2.2	2018.5.2	赎回收益 22.19 万元
15	92 天结构 性存款	2700	民生 银行	募集 资金	是	4.60%	2018.3.15	2018.6.15	赎回收益 31.31 万元
16	92 天结构 性存款	2500	民生 银行	募集 资金	是	4.60%	2018.3.15	2018.6.15	赎回收益 28.99 万元
17	92 天结构 性存款	2000	民生 银行	募集 资金	是	4.60%	2018.3.27	2018.6.27	赎回收益 23.19 万元
18	91 天结构 性存款	1400	民生 银行	募集 资金	是	4.55%	2018.4.26	2018.7.26	尚未赎回
19	91 天结构 性存款	1000	民生 银行	募集 资金	是	4.55%	2018.4.26	2018.7.26	尚未赎回
20	92 天结构 性存款	2000	民生 银行	募集 资金	是	4.55%	2018.5.2	2018.8.2	尚未赎回
21	保本理财恒	300	农商	募集	是	3.9%	2018.6.19	2018.9.18	尚未赎回

	通 BM18030 期		银行	资金
22	91 天结构 性存款	2500	民生 银行	募集 资金	是	4.55%	2018.6.15	2018.9.14	尚未赎回
23	91 天结构 性存款	1500	民生 银行	募集 资金	是	4.55%	2018.6.15	2018.9.14	尚未赎回
24	92 天结构 性存款	2000	民生 银行	募集 资金	是	4.55%	2018.6.27	2018.9.27	尚未赎回

注：上述到期日为T+1是开放式理财产品，T+1赎回

二、公司使用部分闲置自有资金购买银行型理财产品的情况

表2：自有资金购买的银行理财产品情况

产 品 序 号	产品名称	理财 金额 （万 元）	受托 人类 型	资金 来源	是否 保本	预计年 化收益 率（%）	起始日	到期日	备注
1	非凡资产管 理增增日上 收益递增理 财产品对公 款 （代码： FGAD17001 A）	2018	民生 银行	自有 资金	否	3.5%-4. 7%	2017.7.28	T+1	尚未赎回
2	非凡资产管 理增增日上 收益递增理 财产品对公 款 （代码： FGAD17001 A）	1000	民生 银行	自有 资金	否	3.5%-4. 7%	2017.8.14	T+1	尚未赎回
3	非凡资产管 理增增日上 收益递增理 财产品对公 款 （代码： FGAD17001 A）	1500	民生 银行	自有 资金	否	4.7%	2017.9.15	2018.6.23	赎回收益 54.99 万元
4	非凡资产管 理增增日上 收益递增理	1000	民生 银行	自有 资金	否	4.7%	2017.11.23	2018.6.7	赎回收益 26.32 万元

	财产品对公 款 （代码： FGAD17001 A）
5	非凡资产管 理增增日上 收益递增理 财产品对公 款 （代码： FGAD17001 A）	1000	民生 银行	自有 资金	否	4.7%	2017.12.18	2018.6.6	赎回收益 22.80 万元
6	理财易精灵 GKF12001 期	1000	上海 银行	自有 资金	否	3.40%- 3.60%	2017.7.19	2018.1.15	赎回收益 17.47 万元
7	淬金池（日 日盈）	1700	招商 银行	自有 资金	否	3.95%	2017.11.20	2018.6.29	赎回收益 34.42 万元
8	非凡资产管 理增增日上 收益递增理 财产品对公 款 （代码： FGAD17001 A）	2000	民生 银行	自有 资金	否	3.5%-4. 7%	2018.1.3	2018.1.31	赎回收益 4.52 万元
9	理财易精灵 GKF12001 期	2700	上海 银行	自有 资金	否	3.60%	2018.1.10	2018.4.25	赎回收益 2.71 万元
10	理财易精灵 GKF12001 期	1000	上海 银行	自有 资金	否	3.60%	2018.2.2	2018.4.26	赎回收益 8.14 万元
11	理财易精灵 GKF12001 期	300	上海 银行	自有 资金	否	3.60%	2018.3.7	2018.4.25	赎回收益 1.45 万元
12	淬金池（日 日盈）	400	招商 银行	自有 资金	否	4.14%	2018.3.26	T+0	尚未赎回
13	108天结构 性存款	1000	中信 银行	自有 资金	是	4.55%	2018.1.19	2018.5.7	赎回收益 13.46 万元
14	非凡资产管 理增增日上 收益递增理 财产品对公 款 （代码： FGAD17001 A）	500	民生 银行	自有 资金	否	4.8%	2018.4.2	2018.6.6	赎回收益 4.32 万元

108 天结构 中信 自有 15 1000 是 4.5% 2018.5.11 2018.8.27 尚未赎回 性存款 银行 资金

注：上述到期日为T+1 是开放式理财产品，T+1 赎回；淬金池（日日盈）产品为T+0 赎 回产品。

公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置募 集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争 取较高的收益率。

特此公告。

上海格尔软件股份有限公司 2018年7月21日