KINSUS — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 8, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,569,458 | 3,205,248 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,569,458 | 3,205,248 |
| 折舊費用 | 3,464,017 | 3,196,903 |
| 攤銷費用 | 31,215 | 34,432 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,531 | -19,603 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,653 | -55,431 |
| 利息費用 | 71,306 | 56,968 |
| 利息收入 | -72,471 | -86,116 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,783 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43,555 | 108,807 |
| 非金融資產減損損失 | 21,126 | 14,211 |
| 收益費損項目合計 | 3,567,409 | 3,250,171 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 278,588 | 1,623,650 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,195 | 4,417 |
| 應收帳款（增加）減少 | 386,860 | -529,703 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -150,827 | 187,497 |
| 其他應收款（增加）減少 | 47,292 | 111,215 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -305,565 | -774 |
| 存貨（增加）減少 | 27,192 | -122,467 |
| 預付款項（增加）減少 | 24,529 | -60,704 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,635 | -44,397 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 28,213 | 13,291 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 350,722 | 1,182,025 |
| 應付票據增加（減少） | -7,392 | 14,473 |
| 應付帳款增加（減少） | 129,686 | 10,050 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,059 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -369,201 | 73,374 |
| 負債準備增加（減少） | -294 | -8 |
| 預收款項增加（減少） | 59,442 | -11,246 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,469 | -2,035 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,098 | -4,241 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -179,267 | 80,367 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 171,455 | 1,262,392 |
| 調整項目合計 | 3,738,864 | 4,512,563 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,308,322 | 7,717,811 |
| 收取之利息 | 72,140 | 90,561 |
| 支付之利息 | -72,842 | -55,519 |
| 退還（支付）之所得稅 | -554,944 | -814,278 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,752,676 | 6,938,575 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 46,520 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 5,055 | 35,715 |
| 取得採用權益法之投資 | -450,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,761,567 | -5,000,206 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 260,601 | 1,680 |
| 存出保證金增加 | -4,813 | -363 |
| 取得無形資產 | -20,457 | -44,806 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,971,181 | -4,961,460 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,288,134 |
| 短期借款減少 | -866,552 | 0 |
| 舉借長期借款 | 800,000 | 1,084,751 |
| 償還長期借款 | -694,292 | -1,310,123 |
| 存入保證金增加 | 7,273 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -29,106 |
| 發放現金股利 | -1,559,075 | -1,784,000 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -32,885 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,312,646 | -783,229 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,510 | 10,806 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,533,661 | 1,204,692 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,746,307 | 11,541,615 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,212,646 | 12,746,307 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,212,646 | 12,746,307 |