KINSUS — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 8, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,212,646 | 27.18 | 12,746,307 | 29.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,268,435 | 7.92 | 3,536,370 | 8.29 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 423,057 | 1.03 | 428,112 | 1.00 |
| 應收票據淨額 | 3,030 | 0.01 | 1,835 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,197,829 | 7.75 | 3,590,193 | 8.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 399,736 | 0.97 | 248,909 | 0.58 |
| 其他應收款淨額 | 289,514 | 0.70 | 336,543 | 0.79 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 307,646 | 0.75 | 2,081 | 0.00 |
| 存貨 | 2,258,244 | 5.47 | 2,285,436 | 5.36 |
| 預付款項 | 134,676 | 0.33 | 159,205 | 0.37 |
| 其他流動資產 | 120,742 | 0.29 | 136,377 | 0.32 |
| 流動資產合計 | 21,615,555 | 52.40 | 23,471,368 | 55.05 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 50,000 | 0.12 | 50,000 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 432,689 | 1.05 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,578,663 | 40.19 | 16,150,904 | 37.88 |
| 無形資產 | 18,820 | 0.05 | 30,280 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 9,882 | 0.02 | 9,880 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 2,548,106 | 6.18 | 2,926,300 | 6.86 |
| 非流動資產合計 | 19,638,160 | 47.60 | 19,167,364 | 44.95 |
| 資產總計 | 41,253,715 | 100.00 | 42,638,732 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,228,478 | 5.40 | 3,095,030 | 7.26 |
| 應付票據 | 48,092 | 0.12 | 55,484 | 0.13 |
| 應付帳款 | 2,126,485 | 5.15 | 1,996,799 | 4.68 |
| 應付帳款－關係人 | 16,059 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 3,021,801 | 7.32 | 3,932,762 | 9.22 |
| 本期所得稅負債 | 510,591 | 1.24 | 569,378 | 1.34 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 294 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 688,291 | 1.67 | 668,701 | 1.57 |
| 流動負債合計 | 8,639,797 | 20.94 | 10,318,448 | 24.20 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,508,390 | 3.66 | 1,366,299 | 3.20 |
| 遞延所得稅負債 | 631 | 0.00 | 40,190 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 90,128 | 0.22 | 85,994 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 1,599,149 | 3.88 | 1,492,483 | 3.50 |
| 負債總計 | 10,238,946 | 24.82 | 11,810,931 | 27.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,460,000 | 10.81 | 4,460,000 | 10.46 |
| 股本合計 | 4,460,000 | 10.81 | 4,460,000 | 10.46 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 5,939,819 | 14.40 | 5,939,819 | 13.93 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,340,018 | 8.10 | 3,049,623 | 7.15 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,163,371 | 36.76 | 14,780,095 | 34.66 |
| 保留盈餘合計 | 18,503,389 | 44.85 | 17,829,718 | 41.82 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -613 | 0.00 | 194,484 | 0.46 |
| 庫藏股票 | -32,885 | -0.08 | -32,885 | -0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,869,710 | 69.98 | 28,391,136 | 66.59 |
| 非控制權益 | 2,145,059 | 5.20 | 2,436,665 | 5.71 |
| 權益總計 | 31,014,769 | 75.18 | 30,827,801 | 72.30 |
| 負債及權益總計 | 41,253,715 | 100.00 | 42,638,732 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 550,000 | | 550,000 | |