KINSUS — Interim / Quarterly Report 2017

May 3, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,756,961 | 29.00 | 11,212,646 | 27.18 | 12,282,263 | 29.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,567,787 | 6.33 | 3,268,435 | 7.92 | 3,603,825 | 8.56 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 423,057 | 1.04 | 423,057 | 1.03 | 428,039 | 1.02 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 3,030 | 0.01 | 68 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,684,612 | 6.62 | 3,197,829 | 7.75 | 2,997,619 | 7.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 371,814 | 0.92 | 399,736 | 0.97 | 308,325 | 0.73 |
| 其他應收款淨額 | 209,649 | 0.52 | 289,514 | 0.70 | 469,675 | 1.12 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 24,286 | 0.06 | 307,646 | 0.75 | 1,410 | 0.00 |
| 存貨 | 2,206,161 | 5.44 | 2,258,244 | 5.47 | 2,155,034 | 5.12 |
| 預付款項 | 140,942 | 0.35 | 134,676 | 0.33 | 179,865 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 148,433 | 0.37 | 120,742 | 0.29 | 147,995 | 0.35 |
| 流動資產合計 | 20,533,702 | 50.66 | 21,615,555 | 52.40 | 22,574,118 | 53.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 50,000 | 0.12 | 50,000 | 0.12 | 50,000 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 387,994 | 0.96 | 432,689 | 1.05 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,149,464 | 39.84 | 16,578,663 | 40.19 | 15,985,873 | 37.97 |
| 無形資產 | 23,906 | 0.06 | 18,820 | 0.05 | 28,169 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 9,661 | 0.02 | 9,882 | 0.02 | 9,627 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 3,380,175 | 8.34 | 2,548,106 | 6.18 | 3,448,428 | 8.19 |
| 非流動資產合計 | 20,001,200 | 49.34 | 19,638,160 | 47.60 | 19,522,097 | 46.37 |
| 資產總計 | 40,534,902 | 100.00 | 41,253,715 | 100.00 | 42,096,215 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,851,039 | 4.57 | 2,228,478 | 5.40 | 2,821,087 | 6.70 |
| 應付票據 | 35,596 | 0.09 | 48,092 | 0.12 | 38,622 | 0.09 |
| 應付帳款 | 1,940,075 | 4.79 | 2,126,485 | 5.15 | 1,719,608 | 4.08 |
| 應付帳款－關係人 | 27,574 | 0.07 | 16,059 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 3,158,960 | 7.79 | 3,021,801 | 7.32 | 3,597,851 | 8.55 |
| 本期所得稅負債 | 559,048 | 1.38 | 510,591 | 1.24 | 678,008 | 1.61 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 175 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 685,670 | 1.69 | 688,291 | 1.67 | 640,253 | 1.52 |
| 流動負債合計 | 8,257,962 | 20.37 | 8,639,797 | 20.94 | 9,495,604 | 22.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,322,332 | 3.26 | 1,508,390 | 3.66 | 1,264,164 | 3.00 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 631 | 0.00 | 32,410 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 86,959 | 0.21 | 90,128 | 0.22 | 88,513 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 1,409,291 | 3.48 | 1,599,149 | 3.88 | 1,385,087 | 3.29 |
| 負債總計 | 9,667,253 | 23.85 | 10,238,946 | 24.82 | 10,880,691 | 25.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,460,000 | 11.00 | 4,460,000 | 10.81 | 4,460,000 | 10.59 |
| 股本合計 | 4,460,000 | 11.00 | 4,460,000 | 10.81 | 4,460,000 | 10.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 5,939,819 | 14.65 | 5,939,819 | 14.40 | 5,939,819 | 14.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,340,018 | 8.24 | 3,340,018 | 8.10 | 3,049,623 | 7.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,299,919 | 37.75 | 15,163,371 | 36.76 | 15,295,221 | 36.33 |
| 保留盈餘合計 | 18,639,937 | 45.98 | 18,503,389 | 44.85 | 18,344,844 | 43.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -149,264 | -0.37 | -613 | 0.00 | 158,239 | 0.38 |
| 庫藏股票 | -32,885 | -0.08 | -32,885 | -0.08 | -32,885 | -0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,857,607 | 71.19 | 28,869,710 | 69.98 | 28,870,017 | 68.58 |
| 非控制權益 | 2,010,042 | 4.96 | 2,145,059 | 5.20 | 2,345,507 | 5.57 |
| 權益總計 | 30,867,649 | 76.15 | 31,014,769 | 75.18 | 31,215,524 | 74.15 |
| 負債及權益總計 | 40,534,902 | 100.00 | 41,253,715 | 100.00 | 42,096,215 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 550,000 | | 550,000 | | 550,000 | |