KINSUS — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 25, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,227 | 1,261,478 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 210,227 | 1,261,478 |
| 折舊費用 | 1,699,571 | 1,730,427 |
| 攤銷費用 | 13,197 | 18,384 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -28,331 | -15,024 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,112 | -6,238 |
| 利息費用 | 34,062 | 35,865 |
| 利息收入 | -33,107 | -39,573 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 91,344 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,053 | 45,203 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17,013 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,761,664 | 1,769,044 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,813,526 | 210,174 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,841 | -2,411 |
| 應收帳款（增加）減少 | 580,102 | 195,014 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,791 | 6,683 |
| 其他應收款（增加）減少 | 44,848 | 158,950 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 271,825 | 1,162 |
| 存貨（增加）減少 | -54,841 | -106,419 |
| 預付款項（增加）減少 | -89,840 | -16,392 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -69,253 | -38,087 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,381 | 13,433 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,533,380 | 422,107 |
| 應付票據增加（減少） | -15,824 | -18,943 |
| 應付帳款增加（減少） | -145,093 | -11,224 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,878 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -222,509 | -155,630 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -294 |
| 預收款項增加（減少） | -18,295 | -2,102 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,932 | 4,101 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,038 | -2,065 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -391,813 | -186,157 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,141,567 | 235,950 |
| 調整項目合計 | 3,903,231 | 2,004,994 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,113,458 | 3,266,472 |
| 收取之利息 | 33,761 | 39,470 |
| 支付之利息 | -35,122 | -34,874 |
| 退還（支付）之所得稅 | -216,911 | -229,182 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,895,186 | 3,041,886 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 2,621 |
| 取得採用權益法之投資 | -479,422 | -450,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,160,181 | -2,583,918 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 4,774 |
| 存出保證金增加 | -298 | -5,087 |
| 取得無形資產 | -18,915 | -14,752 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,658,800 | -3,046,362 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -637,206 | -417,542 |
| 償還長期借款 | -290,026 | -317,991 |
| 存入保證金減少 | -6,072 | -265 |
| 非控制權益變動 | -37,911 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -971,215 | -735,798 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,923 | -420 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 220,248 | -740,694 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,212,646 | 12,746,307 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,432,894 | 12,005,613 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,432,894 | 12,005,613 |