KINSUS — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 500,179 | 2,005,038 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 500,179 | 2,005,038 |
| 折舊費用 | 2,520,604 | 2,611,003 |
| 攤銷費用 | 21,756 | 25,310 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,163 | -12,339 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,597 | -8,511 |
| 利息費用 | 54,258 | 52,850 |
| 利息收入 | -47,646 | -55,698 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,470 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 125,736 | -10 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,063 | 42,808 |
| 非金融資產減損損失 | -18,315 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,640,166 | 2,655,413 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,853,592 | 382,589 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,030 | -660 |
| 應收帳款（增加）減少 | -505,192 | -46,111 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 34,006 | -172,735 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,584 | -170,354 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 261,213 | 308 |
| 存貨（增加）減少 | -329,596 | 84,530 |
| 預付款項（增加）減少 | -157,463 | -12,591 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,000 | 12,787 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,317 | 24,149 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,156,491 | 101,912 |
| 應付票據增加（減少） | 738 | -13,630 |
| 應付帳款增加（減少） | 434,827 | -34,905 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,059 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -127,957 | -275,075 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -294 |
| 預收款項增加（減少） | 3,660 | 21,135 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,511 | 16,373 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,035 | -3,089 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 327,685 | -289,485 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,484,176 | -187,573 |
| 調整項目合計 | 4,124,342 | 2,467,840 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,624,521 | 4,472,878 |
| 收取之利息 | 48,560 | 55,974 |
| 支付之利息 | -54,148 | -55,322 |
| 退還（支付）之所得稅 | -467,297 | -490,362 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,151,636 | 3,983,168 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 5,055 |
| 取得採用權益法之投資 | -479,422 | -450,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,401,513 | -3,826,638 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 19,022 |
| 存出保證金增加 | -1,248 | -4,492 |
| 取得無形資產 | -28,040 | -20,295 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,910,207 | -4,277,348 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,395,761 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -523,510 |
| 舉借長期借款 | 725,396 | 800,000 |
| 償還長期借款 | -229,213 | -523,419 |
| 存入保證金增加 | -7,307 | -9,420 |
| 發放現金股利 | -1,336,350 | -1,559,075 |
| 非控制權益變動 | -37,911 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 510,376 | -1,815,424 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,830 | -9,498 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -296,025 | -2,119,102 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,212,646 | 12,746,307 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,916,621 | 10,627,205 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,916,621 | 10,627,205 |