KINSUS — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,916,621 | 25.21 | 11,212,646 | 27.18 | 10,627,205 | 25.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,420,440 | 3.28 | 3,268,435 | 7.92 | 3,162,292 | 7.63 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 423,057 | 0.98 | 423,057 | 1.03 | 423,057 | 1.02 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 3,030 | 0.01 | 2,495 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,728,479 | 8.61 | 3,197,829 | 7.75 | 3,649,082 | 8.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 365,730 | 0.84 | 399,736 | 0.97 | 421,644 | 1.02 |
| 其他應收款淨額 | 284,973 | 0.66 | 289,514 | 0.70 | 506,581 | 1.22 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 46,433 | 0.11 | 307,646 | 0.75 | 1,773 | 0.00 |
| 存貨 | 2,587,840 | 5.98 | 2,258,244 | 5.47 | 2,200,906 | 5.31 |
| 預付款項 | 292,139 | 0.67 | 134,676 | 0.33 | 171,796 | 0.41 |
| 其他流動資產 | 138,337 | 0.32 | 120,742 | 0.29 | 123,590 | 0.30 |
| 流動資產合計 | 20,204,049 | 46.66 | 21,615,555 | 52.40 | 21,290,421 | 51.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 50,000 | 0.12 | 50,000 | 0.12 | 50,000 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 791,939 | 1.83 | 432,689 | 1.05 | 450,010 | 1.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,087,189 | 39.47 | 16,578,663 | 40.19 | 16,320,795 | 39.36 |
| 無形資產 | 24,819 | 0.06 | 18,820 | 0.05 | 24,660 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 9,647 | 0.02 | 9,882 | 0.02 | 9,619 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 5,129,200 | 11.85 | 2,548,106 | 6.18 | 3,317,686 | 8.00 |
| 非流動資產合計 | 23,092,794 | 53.34 | 19,638,160 | 47.60 | 20,172,770 | 48.65 |
| 資產總計 | 43,296,843 | 100.00 | 41,253,715 | 100.00 | 41,463,191 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,624,239 | 8.37 | 2,228,478 | 5.40 | 2,571,520 | 6.20 |
| 應付票據 | 48,830 | 0.11 | 48,092 | 0.12 | 41,854 | 0.10 |
| 應付帳款 | 2,561,312 | 5.92 | 2,126,485 | 5.15 | 1,961,894 | 4.73 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 16,059 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 4,187,391 | 9.67 | 3,021,801 | 7.32 | 3,400,766 | 8.20 |
| 本期所得稅負債 | 201,918 | 0.47 | 510,591 | 1.24 | 446,062 | 1.08 |
| 其他流動負債 | 759,613 | 1.75 | 688,291 | 1.67 | 630,283 | 1.52 |
| 流動負債合計 | 11,383,303 | 26.29 | 8,639,797 | 20.94 | 9,052,379 | 21.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,923,913 | 4.44 | 1,508,390 | 3.66 | 1,718,806 | 4.15 |
| 遞延所得稅負債 | 1,173 | 0.00 | 631 | 0.00 | 428 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 79,786 | 0.18 | 90,128 | 0.22 | 73,485 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 2,004,872 | 4.63 | 1,599,149 | 3.88 | 1,792,719 | 4.32 |
| 負債總計 | 13,388,175 | 30.92 | 10,238,946 | 24.82 | 10,845,098 | 26.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,460,000 | 10.30 | 4,460,000 | 10.81 | 4,460,000 | 10.76 |
| 股本合計 | 4,460,000 | 10.30 | 4,460,000 | 10.81 | 4,460,000 | 10.76 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 5,956,184 | 13.76 | 5,939,819 | 14.40 | 5,939,819 | 14.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,563,389 | 8.23 | 3,340,018 | 8.10 | 3,340,018 | 8.06 |
| 特別盈餘公積 | 613 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,079,039 | 32.52 | 15,163,371 | 36.76 | 14,678,561 | 35.40 |
| 保留盈餘合計 | 17,643,041 | 40.75 | 18,503,389 | 44.85 | 18,018,579 | 43.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -57,035 | -0.13 | -613 | 0.00 | 24,739 | 0.06 |
| 庫藏股票 | -32,885 | -0.08 | -32,885 | -0.08 | -32,885 | -0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,969,305 | 64.60 | 28,869,710 | 69.98 | 28,410,252 | 68.52 |
| 非控制權益 | 1,939,363 | 4.48 | 2,145,059 | 5.20 | 2,207,841 | 5.32 |
| 權益總計 | 29,908,668 | 69.08 | 31,014,769 | 75.18 | 30,618,093 | 73.84 |
| 負債及權益總計 | 43,296,843 | 100.00 | 41,253,715 | 100.00 | 41,463,191 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 550,000 | | 550,000 | | 550,000 | |