KINSUS — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 1, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,205,248 | 4,151,072 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,205,248 | 4,151,072 |
| 折舊費用 | 3,196,903 | 3,018,003 |
| 攤銷費用 | 34,432 | 26,567 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,603 | 5,876 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,586 | -26,895 |
| 利息費用 | 56,968 | 56,482 |
| 利息收入 | -86,116 | -96,170 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 108,807 | 724 |
| 處分投資損失（利益） | -30,845 | -26,135 |
| 非金融資產減損損失 | 14,211 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,250,171 | 2,958,452 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,623,650 | 28,033 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,417 | 63,131 |
| 應收帳款（增加）減少 | -529,703 | -32,739 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 187,497 | 124,063 |
| 其他應收款（增加）減少 | 111,215 | 45,116 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -774 | 622 |
| 存貨（增加）減少 | -122,467 | -157,472 |
| 預付款項（增加）減少 | -60,704 | 14,168 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,397 | -26,170 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,291 | -9,195 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,182,025 | 49,557 |
| 應付票據增加（減少） | 14,473 | 942 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,050 | 101,197 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -163 |
| 其他應付款增加（減少） | 73,374 | 411,866 |
| 負債準備增加（減少） | -8 | 302 |
| 預收款項增加（減少） | -11,246 | 21,638 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,035 | -2,478 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,241 | -3,973 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,367 | 529,331 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,262,392 | 578,888 |
| 調整項目合計 | 4,512,563 | 3,537,340 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,717,811 | 7,688,412 |
| 收取之利息 | 90,561 | 93,723 |
| 支付之利息 | -55,519 | -57,162 |
| 退還（支付）之所得稅 | -814,278 | -837,885 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,938,575 | 6,887,088 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 46,520 | 51,620 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 35,715 | 43,601 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,000,206 | -3,348,791 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,680 | 8,113 |
| 存出保證金增加 | -363 | -3,661 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -44,806 | -32,271 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,961,460 | -3,331,389 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,288,134 | 225,442 |
| 舉借長期借款 | 1,084,751 | 524,402 |
| 償還長期借款 | -1,310,123 | -1,238,051 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -29,106 | -33,678 |
| 發放現金股利 | -1,784,000 | -1,561,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -32,885 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 292,537 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -783,229 | -1,790,348 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,806 | -11,563 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,204,692 | 1,753,788 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,541,615 | 9,787,827 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,746,307 | 11,541,615 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,746,307 | 11,541,615 |