KINSUS — Interim / Quarterly Report 2015

Feb 1, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,746,307 | 29.89 | 11,541,615 | 28.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,536,370 | 8.29 | 5,135,434 | 12.51 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 40,369 | 0.10 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 428,112 | 1.00 | 463,827 | 1.13 |
| 應收票據淨額 | 1,835 | 0.00 | 6,252 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 3,590,193 | 8.42 | 3,040,343 | 7.41 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 248,909 | 0.58 | 436,406 | 1.06 |
| 其他應收款淨額 | 336,543 | 0.79 | 452,265 | 1.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,081 | 0.00 | 1,307 | 0.00 |
| 存貨 | 2,285,436 | 5.36 | 2,162,969 | 5.27 |
| 預付款項 | 159,205 | 0.37 | 98,501 | 0.24 |
| 其他流動資產 | 136,377 | 0.32 | 91,980 | 0.22 |
| 流動資產合計 | 23,471,368 | 55.05 | 23,471,268 | 57.17 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 50,000 | 0.12 | 50,000 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,150,904 | 37.88 | 15,429,778 | 37.59 |
| 無形資產 | 30,280 | 0.07 | 19,982 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 9,880 | 0.02 | 276 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 2,926,300 | 6.86 | 2,080,370 | 5.07 |
| 非流動資產合計 | 19,167,364 | 44.95 | 17,580,406 | 42.83 |
| 資產總計 | 42,638,732 | 100.00 | 41,051,674 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,095,030 | 7.26 | 1,806,896 | 4.40 |
| 應付票據 | 55,484 | 0.13 | 41,011 | 0.10 |
| 應付帳款 | 1,996,799 | 4.68 | 1,986,749 | 4.84 |
| 其他應付款 | 3,932,762 | 9.22 | 3,828,752 | 9.33 |
| 本期所得稅負債 | 569,378 | 1.34 | 896,540 | 2.18 |
| 負債準備－流動 | 294 | 0.00 | 302 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 668,701 | 1.57 | 1,542,931 | 3.76 |
| 流動負債合計 | 10,318,448 | 24.20 | 10,103,181 | 24.61 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,366,299 | 3.20 | 730,722 | 1.78 |
| 遞延所得稅負債 | 40,190 | 0.09 | 54,377 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 85,994 | 0.20 | 110,620 | 0.27 |
| 非流動負債合計 | 1,492,483 | 3.50 | 895,719 | 2.18 |
| 負債總計 | 11,810,931 | 27.70 | 10,998,900 | 26.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 4,460,000 | 10.46 | 4,460,000 | 10.86 |
| 股本合計 | 4,460,000 | 10.46 | 4,460,000 | 10.86 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 5,939,819 | 13.93 | 5,939,819 | 14.47 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,049,623 | 7.15 | 2,687,890 | 6.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 14,780,095 | 34.66 | 14,030,597 | 34.18 |
| 保留盈餘合計 | 17,829,718 | 41.82 | 16,718,487 | 40.73 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 194,484 | 0.46 | 279,703 | 0.68 |
| 庫藏股票 | -32,885 | -0.08 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,391,136 | 66.59 | 27,398,009 | 66.74 |
| 非控制權益 | 2,436,665 | 5.71 | 2,654,765 | 6.47 |
| 權益總計 | 30,827,801 | 72.30 | 30,052,774 | 73.21 |
| 負債及權益總計 | 42,638,732 | 100.00 | 41,051,674 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 550,000 | | 0 | |