KINSUS — Interim / Quarterly Report 2014

Feb 9, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,151,072 | 3,663,348 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,151,072 | 3,663,348 |
| 折舊費用 | 3,018,003 | 2,915,154 |
| 攤銷費用 | 26,567 | 15,563 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,876 | -27,767 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,895 | -22,949 |
| 利息費用 | 56,482 | 55,589 |
| 利息收入 | -96,170 | -87,324 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 724 | -5,074 |
| 處分投資損失（利益） | -26,135 | -10,732 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,958,452 | 2,832,460 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 28,033 | -700,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 63,131 | -13,234 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,739 | 150,701 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 124,063 | -84,700 |
| 其他應收款（增加）減少 | 45,116 | 188,275 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 622 | -917 |
| 存貨（增加）減少 | -157,472 | -31,882 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,168 | -22,896 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,170 | -8,492 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,195 | -9,058 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,557 | -532,203 |
| 應付票據增加（減少） | 942 | -243 |
| 應付帳款增加（減少） | 101,197 | -28,573 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -163 | 163 |
| 其他應付款增加（減少） | 411,866 | 515,199 |
| 負債準備增加（減少） | 302 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 21,638 | -12,026 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,478 | 16,059 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,973 | -4,184 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 529,331 | 486,395 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 578,888 | -45,808 |
| 調整項目合計 | 3,537,340 | 2,786,652 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,688,412 | 6,450,000 |
| 收取之利息 | 93,723 | 98,539 |
| 支付之利息 | -57,162 | -56,613 |
| 退還（支付）之所得稅 | -837,885 | -414,693 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,887,088 | 6,077,233 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 51,620 | 10,597 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -78,426 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 43,601 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,348,791 | -3,629,501 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,113 | 17,859 |
| 存出保證金增加 | -3,661 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 24,578 |
| 取得無形資產 | -32,271 | -21,302 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,331,389 | -3,676,195 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 225,442 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -217,195 |
| 舉借長期借款 | 524,402 | 305,065 |
| 償還長期借款 | -1,238,051 | -1,070,196 |
| 存入保證金增加 | 0 | 14,349 |
| 存入保證金減少 | -33,678 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,561,000 | -1,338,000 |
| 非控制權益變動 | 292,537 | 221,670 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,790,348 | -2,084,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,563 | -163,629 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,753,788 | 153,102 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,787,827 | 9,634,725 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,541,615 | 9,787,827 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,541,615 | 9,787,827 |