KINSUS — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 17, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,663,348 | 2,871,976 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,663,348 | 2,871,976 |
| 折舊費用 | 2,915,154 | 2,819,241 |
| 攤銷費用 | 15,563 | 30,485 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -27,767 | -6,429 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,949 | -15,157 |
| 利息費用 | 55,589 | 71,623 |
| 利息收入 | -87,324 | -84,337 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,074 | 13,240 |
| 處分投資損失（利益） | -10,732 | -14,553 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 417 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,832,460 | 2,814,530 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -700,000 | -642,666 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,234 | 14,431 |
| 應收帳款（增加）減少 | 150,701 | -326,271 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -84,700 | 381,688 |
| 其他應收款（增加）減少 | 188,275 | 175,811 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -917 | -1,012 |
| 存貨（增加）減少 | -31,882 | 389,034 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,896 | 6,300 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,492 | 553 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,058 | 17,184 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -532,203 | 15,052 |
| 應付票據增加（減少） | -243 | -7,346 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -6,284 |
| 應付帳款增加（減少） | -28,573 | 87,174 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 163 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 515,199 | -12,614 |
| 預收款項增加（減少） | -12,026 | 15,941 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,059 | -18,244 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,184 | -4,907 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 486,395 | 53,720 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,808 | 68,772 |
| 調整項目合計 | 2,786,652 | 2,883,302 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,450,000 | 5,755,278 |
| 收取之利息 | 98,539 | 74,626 |
| 支付之利息 | -56,613 | -68,669 |
| 退還（支付）之所得稅 | -414,693 | -322,110 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,077,233 | 5,439,125 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 10,597 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -78,426 | -9,002 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,629,501 | -2,719,714 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,859 | 11,176 |
| 存出保證金增加 | 0 | -15,543 |
| 存出保證金減少 | 24,578 | 0 |
| 取得無形資產 | -21,302 | -13,644 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,676,195 | -2,746,727 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,090,214 |
| 短期借款減少 | -217,195 | 0 |
| 舉借長期借款 | 305,065 | 75,000 |
| 償還長期借款 | -1,070,196 | -1,097,965 |
| 存入保證金增加 | 14,349 | 29,546 |
| 發放現金股利 | -1,338,000 | -1,338,000 |
| 非控制權益變動 | 221,670 | 52,616 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,084,307 | -1,188,589 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -163,629 | 112,276 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 153,102 | 1,616,085 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,634,725 | 8,018,640 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,787,827 | 9,634,725 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,787,827 | 9,634,725 |