KINSUS — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 8, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由景碩公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,780,405 | 1,387,823 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,780,405 | 1,387,823 |
| 折舊費用 | 1,456,920 | 1,357,535 |
| 攤銷費用 | 6,154 | 22,425 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33,857 | 1,311 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,411 | -12,620 |
| 利息費用 | 29,827 | 37,272 |
| 利息收入 | -42,923 | -42,285 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,970 | 10,914 |
| 處分投資損失（利益） | -5,007 | -1,810 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 417 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,394,733 | 1,373,159 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -600,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,768 | -6,027 |
| 應收帳款（增加）減少 | -168,043 | -26,617 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -88,343 | 216,318 |
| 其他應收款（增加）減少 | 77,548 | 302,616 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -337 | -1,035 |
| 存貨（增加）減少 | -3,065 | 196,298 |
| 預付款項（增加）減少 | -98,811 | -13,525 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,609 | 2,308 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,427 | 7,967 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -318,855 | 78,303 |
| 應付票據增加（減少） | 48,344 | 81,043 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,014 | -3,142 |
| 應付帳款增加（減少） | 46,608 | 246,320 |
| 其他應付款增加（減少） | 422,552 | 155,818 |
| 預收款項增加（減少） | 6,631 | 6,833 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39 | -40,925 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,107 | -2,498 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 523,081 | 443,449 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 204,226 | 521,752 |
| 調整項目合計 | 1,598,959 | 1,894,911 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,379,364 | 3,282,734 |
| 收取之利息 | 50,625 | 32,057 |
| 支付之利息 | -29,139 | -35,599 |
| 退還（支付）之所得稅 | -400,727 | -316,066 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,000,123 | 2,963,126 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 10,591 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -11 | -4,724 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,149,152 | -1,673,902 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,012 | 9,797 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,018 |
| 存出保證金減少 | 32,895 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,539 | -7,882 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,104,204 | -1,677,729 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 309,248 |
| 短期借款減少 | -20,457 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 65,000 |
| 償還長期借款 | -467,596 | -464,237 |
| 存入保證金增加 | 25,032 | 3,108 |
| 非控制權益變動 | 106,069 | -45,294 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -356,952 | -132,175 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -148,391 | 49,854 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 390,576 | 1,203,076 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,054,725 | 8,438,640 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,445,301 | 9,641,716 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,445,301 | 9,641,716 |