Kingclean Electric Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

2021 年第三季度报告

证券代码：603355 证券简称：莱克电气

莱克电气股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

• (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

			单位：元	币种：人民币
项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	1,671,138,835.94	-2.07	5,741,127,925.55	35.38
归属于上市公司股东的净 利润	146,135,294.90	-11.05	477,765,069.51	14.80
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	125,597,737.55	-6.46	437,997,937.73	21.23

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2021 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量 净额	不适用	不适用	350,612,509.24	-64.67
基本每股收益（元/股）	0.25	-39.02	0.83	-20.19
稀释每股收益（元/股）	0.25	-39.02	0.83	-20.19
加权平均净资产收益率（%）	4.70	减少0.09 个百分点	13.76	增加1.42 个 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	7,045,905,601.05	7,126,996,480.07		-1.14
归属于上市公司股东的所 有者权益	3,204,774,180.44	3,447,001,952.88		-7.03

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

(二)非经常性损益项目和金额
		单位：元 币种：人民币
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-113,666.45	-989,000.54
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）	23,315,667.11	33,934,834.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益		8,831,805.43
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	253,274.44	372,093.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	708,624.85	4,639,131.98
减：所得税影响额	3,623,635.10	7,019,025.34
少数股东权益影响额（税后）	2,707.50	2,707.67
合计	20,537,557.35	39,767,131.78

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

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2021 年第三季度报告

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	35.38	主要系报告期内公司自主品牌、ODM、核心 零部件三大业务销售全面增长所致。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	-64.67	主要系报告期内随着销售业务的大幅增长， 应收账款资金占用增长，同时原材料价格大 幅上涨，采购原材料所需支付的现金大幅增 长，库存周转资金占用大幅增长，并且所支 付工人工资也大幅增长所致。
基本每股收益_本报告期	-39.02	主要系报告期内实施2020 年年度权益分 派，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，每股收益摊薄所致。
稀释每股收益_本报告期	-39.02	主要系报告期内实施2020 年年度权益分 派，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，每股收益摊薄所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数	12,276		报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量		持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况
						股份 状态	数量
莱克电气投资集团有限公司	境内非国有法人	205,632,000		35.76		无
GOLDVAC TRADING LIMITED	境外法人	157,220,000		27.34		无
倪祖根	境内自然人	91,685,929		15.94		无
香港中央结算有限公司	未知	12,261,738		2.13		无
闵耀平	境内自然人	11,784,256		2.05		无
苏州立达投资有限公司	境内非国有法人	8,960,000		1.56		无
黄永清	境内自然人	3,531,143		0.61		无
江月明	境内自然人	2,801,080		0.49		无
中国工商银行股份有限公司 －富国中证红利指数增强型 证券投资基金	未知	2,221,150		0.39		无
李群	境内自然人	2,112,960		0.37		无

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2021 年第三季度报告

	前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
莱克电气投资集团有限公司	205,632,000	人民币普通股	205,632,000
GOLDVAC TRADING LIMITED	157,220,000	人民币普通股	157,220,000
倪祖根	91,685,929	人民币普通股	91,685,929
香港中央结算有限公司	12,261,738	人民币普通股	12,261,738
闵耀平	11,784,256	人民币普通股	11,784,256
苏州立达投资有限公司	8,960,000	人民币普通股	8,960,000
黄永清	3,531,143	人民币普通股	3,531,143
江月明	2,801,080	人民币普通股	2,801,080
中国工商银行股份有限公司 －富国中证红利指数增强型 证券投资基金	2,221,150	人民币普通股	2,221,150
李群	2,112,960	人民币普通股	2,112,960
上述股东关联关系或一致行 动的说明	莱克电气投资集团有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州立达投资 有限公司、倪祖根为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
前10 名股东及前10 名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	无

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司经营情况

公司2021 年三季度以来，紧紧围绕“12345”发展战略，三大业务实现全面增长。报告期内， 公司实现营业收入57.41 亿元，同比增长35.38%，实现归属于上市公司的净利润4.78 亿元，同 比增长14.80%,剔除限制性股票股份支付费用6,074 万元实现归属于上市公司的净利润5.29 亿元， 同比增长27.20%。

就第三季度而言，公司实现营业收入16.71 亿元，同比下降2.07%，实现归属于上市公司的 净利润1.46 亿元，同比下降11.05%，剔除第三季度限制性股票股份支付费用2,025 万元实现归 属于上市公司的净利润1.66 亿元，同比增长1.28%。第三季度营业收入略有下降的主要原因是全 球海运航线减少，导致海外港口货柜拥堵，舱位减少，客户订不到柜或船造成无法及时出运。从 近期情况来看，预计第四季度海运紧张情况会有所缓解。

三大业务：自主品牌、ODM、核心零部件业务全面增长。

1) 自主品牌：线上线下全面发展，同比增长50%以上

其中：线上业务：吉米品牌销售增长100%、碧云泉品牌销售增长85%以上，除螨机、智能净 水机成为品类的头部。

线下业务：恢复增长，同比增长25%以上。

10 月底，公司发布了莱克/吉米两款 三合一全屋吸尘洗地一体机 新产品：莱克天狼星Sirius S680/500 和吉米维纳斯Venus，该产品系列具有：地毯拍打吸尘、平躺洗、手持随手吸三大功能，

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2021 年第三季度报告

并且具备定点喷洗、洗过即干和轻便的特点。年内公司还将同时推出超过6 款各具特色的洗地机 系列产品，将为自主品牌提供新的增长点。

2) ODM：保持稳定增长，同比增长30%以上，其中欧洲市场业务增长60％，亚洲市场业务增 长40％。

• 3) 核心零部件：持续增长，同比增长40%以上，其中精密压铸业务突破性增长90%以上。

2、公司投资情况

（1）莱克新能源零部件项目

2021 年1 月15 日，公司投资设立的全资子公司莱克新能源，扩建152.776 亩土地、拟新建 10.5 万平方米厂房用于扩建新能源汽车、5G 通信、工业自动化产业配套的关键零部件产能，此项 目已于2021 年8 月28 日在苏州高新区综合保税区开工，这是公司顺应当前及未来科技和市场发 展的新趋势，进行布局的一个核心零部件产业群，将为公司高质量可持续发展打开更广阔的发展 空间和业务边界。

（2）公司收购上海帕捷项目

公司于2021 年10 月28 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司收购上海 帕捷的议案》，公司拟以人民币1,215,605,767.36 元（人民币拾贰亿壹仟伍佰陆拾万伍仟柒佰陆 拾柒元叁角陆分）向帕拉根和盖尔玛收购其持有上海帕捷的100%股权。具体内容详见公告编号： 2021-053。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2021 年9 月30 日

编制单位:莱克电气股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	3,055,879,996.28	2,666,291,132.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		722,612,222.23
衍生金融资产
应收票据	65,005,081.44	57,566,508.03
应收账款	1,191,228,381.55	1,370,619,264.03
应收款项融资	16,998,201.85	32,406,146.27
预付款项	47,998,506.94	57,808,571.14

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2021 年第三季度报告

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	15,170,702.64	25,970,837.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,226,886,809.75	911,655,309.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	71,802,514.86	66,106,204.21
流动资产合计	5,690,970,195.31	5,911,036,195.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	942,311,894.37	921,234,797.52
在建工程	135,558,198.12	33,111,260.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	182,654,652.80	149,026,391.86
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,070,384.60	10,703,878.06
递延所得税资产	87,340,275.85	101,883,956.62
其他非流动资产
非流动资产合计	1,354,935,405.74	1,215,960,284.73
资产总计	7,045,905,601.05	7,126,996,480.07
流动负债：
短期借款	200,100,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,145,183,208.77	1,074,493,212.08
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应付账款	1,015,778,098.41	1,279,915,319.30
预收款项
合同负债	258,930,272.92	181,612,120.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	108,768,964.08	158,043,582.84
应交税费	9,728,340.73	19,384,535.02
其他应付款	337,049,686.60	392,671,469.26
其中：应付利息
应付股利	15,508,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,075,538,571.51	3,406,120,238.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	500,387,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	261,634,207.65	263,227,717.88
递延收益	2,193,723.63	6,087,664.75
递延所得税负债		3,391,833.33
其他非流动负债
非流动负债合计	764,215,431.28	272,707,215.96
负债合计	3,839,754,002.79	3,678,827,454.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	574,847,700.00	410,862,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	822,278,740.93	928,743,434.53
减：库存股	81,820,540.00	123,379,875.00
其他综合收益	2,337,623.38	525,306.73
专项储备

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2021 年第三季度报告

盈余公积	205,431,250.00	205,431,250.00
一般风险准备
未分配利润	1,681,699,406.13	2,024,819,336.62
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	3,204,774,180.44	3,447,001,952.88
少数股东权益	1,377,417.82	1,167,072.52
所有者权益（或股东权益）合计	3,206,151,598.26	3,448,169,025.40
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,045,905,601.05	7,126,996,480.07

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：姜皓

合并利润表

2021 年1—9 月

编制单位：莱克电气股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	5,741,127,925.55	4,240,874,089.46
其中：营业收入	5,741,127,925.55	4,240,874,089.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,244,473,191.94	3,787,346,735.37
其中：营业成本	4,456,662,314.41	3,099,199,205.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	26,173,861.53	25,163,281.07
销售费用	259,864,482.15	283,933,948.22
管理费用	196,583,455.97	127,153,766.33
研发费用	287,068,651.57	218,017,784.48
财务费用	18,120,426.31	33,878,749.48
其中：利息费用	25,988,469.57	21,850,483.24
利息收入	24,020,947.35	33,486,424.97
加：其他收益	11,245,819.77	12,218,812.60
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和合营

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2021 年第三季度报告

企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	8,831,805.43	31,423,843.68
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-160,701.59	1,141,106.13
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-46,326,364.01	-42,615,716.63
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	-771,941.75	-1,530,748.76
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	469,473,351.46	454,164,651.11
加：营业外收入	27,677,530.21	22,987,176.24
减：营业外支出	566,442.02	406,672.60
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	496,584,439.65	476,745,154.75
减：所得税费用	18,609,024.84	61,779,381.37
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	477,975,414.81	414,965,773.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	477,975,414.81	414,965,773.38
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	477,765,069.51	416,178,648.20
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	210,345.30	-1,212,874.82
六、其他综合收益的税后净额	1,812,316.65	324,120.46
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	1,812,316.65	324,120.46
1.不能重分类进损益的其他 综合收益
（1）重新计量设定受益计划 变动额
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益

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2021 年第三季度报告

（3）其他权益工具投资公允 价值变动
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益	1,812,316.65	324,120.46
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益
（2）其他债权投资公允价值 变动
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	1,812,316.65	324,120.46
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额	479,787,731.46	415,289,893.84
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	479,577,386.16	416,502,768.66
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	210,345.30	-1,212,874.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.83	1.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.83	1.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：姜皓

合并现金流量表

2021 年1—9 月

编制单位：莱克电气股份有限公司

编制单位：莱克电气股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,267,908,428.50	4,536,417,809.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

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2021 年第三季度报告

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	356,805,962.87	159,946,191.93
收到其他与经营活动有关的现金	75,010,085.39	110,692,854.44
经营活动现金流入小计	6,699,724,476.76	4,807,056,855.97
购买商品、接受劳务支付的现金	4,895,448,517.39	2,755,213,111.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	840,983,388.42	576,705,285.10
支付的各项税费	80,994,229.23	86,604,342.90
支付其他与经营活动有关的现金	531,685,832.48	396,243,896.77
经营活动现金流出小计	6,349,111,967.52	3,814,766,636.30
经营活动产生的现金流量净额	350,612,509.24	992,290,219.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	700,000,000.00	1,120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,444,027.66	19,751,029.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	351,005.89	476,721.09
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	13,787,305.00	5,891,000.00
投资活动现金流入小计	745,582,338.55	1,146,118,750.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	251,197,912.05	59,899,083.29
投资支付的现金		1,520,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	13,354,000.00	4,691,000.00
投资活动现金流出小计	264,551,912.05	1,584,590,083.29
投资活动产生的现金流量净额	481,030,426.50	-438,471,332.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		129,006,975.00

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2021 年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	700,100,000.00	130,212,511.60
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	700,100,000.00	259,219,486.60
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	30,212,511.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	831,448,459.43	125,820,056.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,961,070.00
筹资活动现金流出小计	1,134,409,529.43	156,032,568.05
筹资活动产生的现金流量净额	-434,309,529.43	103,186,918.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,744,542.46	-22,572,673.57
五、现金及现金等价物净增加额	389,588,863.85	634,433,132.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,666,291,132.43	1,951,124,399.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,055,879,996.28	2,585,557,531.36

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：王平平 会计机构负责人：姜皓

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2021 年10 月28 日

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