Kingclean Electric Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jan 25, 2017

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-003

莱克电气股份有限公司

关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：银行

• 委托理财金额：截止至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余

• 额为2.40 亿元

• 委托理财投资类型:低风险理财产品

• 委托理财期限：不超过12 个月

一、公司购买理财产品概述

序 号	公司	发行主体	资金 来源	受托理财产品名 称	认购金额 （万元）	期限 （天）	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	莱克电气 绿能科技 （苏州） 有限公司	上海银行股 份有限公司 苏州分行	自有 资金	“赢家”易精灵, 理财产品 （GKF12001期）	5,000	20 天 左右	2017 年1 月 25 日	2017 年2 月 14 日 左右	每个工作 日通过上 海银行网 站 （www.ba nkofshan ghai.com ）公布上 一工作日 实际收益 率。 （3.15% 左右）

二、公司内部需履行的审批程序

公司于2016 年4 月25 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事

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会第十一次会议，并于2016 年5 月16 日召开了2015 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。在确保不 影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司 及子公司使用自有资金用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机 构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品，额 度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实 施，授权期限自公司2015 年年度股东大会审议通过之日起一年。详见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn 披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公 司使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2016-013。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买银行理财产品的主体为上海银行股份有限公司苏州分行，交易对方 与本公司不存在关联关系。

四、委托理财合同的主要内容

（一）理财产品基本说明

公司进行委托理财的资金来源为公司自有资金，委托理财产品为浮动收益型 理财产品，理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存 款利率。

（二）产品说明

本理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略，在资产配置中以较大比例 配置投资级别的债券、存款等资产，通过组合管理实现稳健收益。

本理财产品主要投资于银行间或交易所流通的固定收益工具、存款等，包括 但不限于各类投资级以上的债券、回购、拆借、借款、存款、现金、资产支持证 券、债券远期、利率衍生品、理财直接融资工具等，并在法律法规和监管政策允 许的范围内可投资于各类信托计划、债权投资计划、资产管理计划（包括但不限 于券商、保险、基金等）、货币市场基金、债券型基金、其他公募基金及其他投 资工具，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：

各类债券、回购、拆借、借款、资产支持证券、存款、现金、货币市场基金、 债券型基金、理财直接融资工具等投资品的比例为30％（含）－100％；

各类信托计划、债权投资计划、资产管理计划（包括但不限于券商、保险、 基金等）等投资品的比例不超过70%（不含）；

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其他公募基金、其他投资工具比例不高于50%。

在本理财产品存续期间，上海银行有权根据投资需要在上述投资范围和上述 投资比例的【-10%，10%】范围内调整具体投资品，此种情况下上海银行无需进 行信息披露。上海银行也可做出超出上述投资范围和比例的调整，此时上海银行 将至少提前三个工作日通过上海银行网站（www.bankofshanghai.com）公告，客 户可在公告日后三个工作日内提出赎回本产品，若未在此期限内赎回，则视同其 认可上海银行所做的调整，上海银行可在公告日三个工作日后，根据最新公告的 投资范围和比例进行投资。

（三）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品 投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是低风险的非保本浮动收益型理财 产品，主要投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款、 等。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和 跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

五、对公司日常经营的影响

1、公司购买低风险银行理财产品，风险可控。

2、公司使用自有资金购买较安全性、流动性较好的低风险投资产品，在确 保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司 经营计划正常实施。

3、使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定 的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年1 月26 日

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