KHC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 26, 2015

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 94,166 | 1.80 | 242,222 | 4.92 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 634,987 | 12.12 | 137,499 | 2.80 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 4,223 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 80,656 | 1.54 | 116,441 | 2.37 |
| 其他應收款淨額 | 5,655 | 0.11 | 16,586 | 0.34 |
| 當期所得稅資產 | 624 | 0.01 | 714 | 0.01 |
| 存貨 | 394,676 | 7.53 | 301,309 | 6.13 |
| 其他流動資產 | 14,871 | 0.28 | 33,938 | 0.69 |
| 流動資產合計 | 1,225,635 | 23.39 | 852,932 | 17.34 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,153 | 0.04 | 1,883 | 0.04 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 230,564 | 4.40 | 191,228 | 3.89 |
| 採用權益法之投資淨額 | 186,699 | 3.56 | 213,072 | 4.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,424,909 | 46.28 | 2,562,053 | 52.09 |
| 投資性不動產淨額 | 1,145,090 | 21.85 | 1,086,546 | 22.09 |
| 無形資產 | 931 | 0.02 | 1,410 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 23,646 | 0.45 | 9,493 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 4,013,992 | 76.61 | 4,065,685 | 82.66 |
| 資產總額 | 5,239,627 | 100.00 | 4,918,617 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 946,974 | 18.07 | 284,752 | 5.79 |
| 應付票據 | 25,987 | 0.50 | 81,603 | 1.66 |
| 應付帳款 | 8,853 | 0.17 | 8,312 | 0.17 |
| 其他應付款 | 79,484 | 1.52 | 52,146 | 1.06 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 473 | 0.01 |
| 當期所得稅負債 | 115,311 | 2.20 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,211 | 0.06 | 9,026 | 0.18 |
| 流動負債合計 | 1,179,820 | 22.52 | 436,312 | 8.87 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 218,117 | 4.16 | 218,117 | 4.43 |
| 其他非流動負債 | 172,002 | 3.28 | 173,739 | 3.53 |
| 非流動負債合計 | 390,119 | 7.45 | 391,856 | 7.97 |
| 負債總額 | 1,569,939 | 29.96 | 828,168 | 16.84 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,754,873 | 52.58 | 2,754,873 | 56.01 |
| 股本合計 | 2,754,873 | 52.58 | 2,754,873 | 56.01 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 110,224 | 2.10 | 110,224 | 2.24 |
| 資本公積合計 | 110,224 | 2.10 | 110,224 | 2.24 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 128,142 | 2.45 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 782,745 | 14.94 | 1,281,420 | 26.05 |
| 保留盈餘合計 | 910,887 | 17.38 | 1,281,420 | 26.05 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -106,296 | -2.03 | -56,068 | -1.14 |
| 權益總額 | 3,669,688 | 70.04 | 4,090,449 | 83.16 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |