KHC — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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個別現金流量表

本資料由高興昌公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -47,208 | -54,390 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -47,208 | -54,390 |
| 折舊費用 | 29,240 | 34,535 |
| 攤銷費用 | 120 | 120 |
| 利息費用 | 5,781 | 1,970 |
| 利息收入 | 0 | -22 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 41 | -2,779 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | 28 |
| 處分投資損失（利益） | -12,498 | -2,024 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -898 | 808 |
| 其他項目 | 823 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 22,655 | 32,636 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -1,560 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,035 | -4,214 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,259 | 12,589 |
| 存貨（增加）減少 | -50,904 | -65,417 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,784 | 4,582 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,464 | -54,020 |
| 應付票據增加（減少） | 27 | -54,433 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,111 | 23,337 |
| 其他應付款增加（減少） | -483 | -8,897 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,620 | -4,916 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,953 | -3,186 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,322 | -48,095 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,142 | -102,115 |
| 調整項目合計 | -60,487 | -69,479 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -107,695 | -123,869 |
| 收取之利息 | 0 | 52 |
| 支付之利息 | -5,669 | -1,513 |
| 退還（支付）之所得稅 | 624 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -112,740 | -125,330 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -394,470 | -216,412 |
| 處分備供出售金融資產 | 395,340 | 89,103 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -58,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,133 | -1,588 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,339 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,263 | -131,236 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 167,613 | 83,723 |
| 償還長期借款 | 0 | -2,880 |
| 存入保證金減少 | 0 | -180 |
| 現金減資 | -39 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 167,574 | 80,663 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,429 | -175,903 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,166 | 242,222 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 89,737 | 66,319 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 89,737 | 66,319 |