KHC — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

公開資訊觀測站

個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 89,737 | 1.68 | 94,166 | 1.80 | 66,319 | 1.35 | 242,222 | 4.92 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 609,986 | 11.42 | 634,987 | 12.12 | 267,771 | 5.46 | 137,499 | 2.80 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,560 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,223 | 0.09 | 4,223 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 117,024 | 2.19 | 80,656 | 1.54 | 120,809 | 2.47 | 116,441 | 2.37 |
| 其他應收款淨額 | 8,709 | 0.16 | 5,655 | 0.11 | 3,966 | 0.08 | 16,586 | 0.34 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 624 | 0.01 | 714 | 0.01 | 714 | 0.01 |
| 存貨 | 445,580 | 8.34 | 394,676 | 7.53 | 366,726 | 7.48 | 301,309 | 6.13 |
| 其他流動資產 | 23,655 | 0.44 | 14,871 | 0.28 | 29,356 | 0.60 | 33,938 | 0.69 |
| 流動資產合計 | 1,294,691 | 24.25 | 1,225,635 | 23.39 | 861,444 | 17.58 | 852,932 | 17.34 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,976 | 0.04 | 2,153 | 0.04 | 2,702 | 0.06 | 1,883 | 0.04 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 288,564 | 5.40 | 230,564 | 4.40 | 191,228 | 3.90 | 191,228 | 3.89 |
| 採用權益法之投資淨額 | 177,476 | 3.32 | 186,699 | 3.56 | 214,945 | 4.39 | 213,072 | 4.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,408,492 | 45.10 | 2,424,909 | 46.28 | 2,530,622 | 51.64 | 2,562,053 | 52.09 |
| 投資性不動產淨額 | 1,145,058 | 21.44 | 1,145,090 | 21.85 | 1,086,513 | 22.17 | 1,086,546 | 22.09 |
| 無形資產 | 811 | 0.02 | 931 | 0.02 | 1,290 | 0.03 | 1,410 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 22,823 | 0.43 | 23,646 | 0.45 | 11,833 | 0.24 | 9,493 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 4,045,200 | 75.75 | 4,013,992 | 76.61 | 4,039,133 | 82.42 | 4,065,685 | 82.66 |
| 資產總計 | 5,339,891 | 100.00 | 5,239,627 | 100.00 | 4,900,577 | 100.00 | 4,918,617 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,114,022 | 20.86 | 946,974 | 18.07 | 369,436 | 7.54 | 284,752 | 5.79 |
| 應付票據 | 34,611 | 0.65 | 25,987 | 0.50 | 27,171 | 0.55 | 81,603 | 1.66 |
| 應付帳款 | 10,964 | 0.21 | 8,853 | 0.17 | 31,649 | 0.65 | 8,312 | 0.17 |
| 其他應付款 | 63,749 | 1.19 | 79,484 | 1.52 | 52,672 | 1.07 | 52,146 | 1.06 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 473 | 0.01 | 473 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 115,311 | 2.16 | 115,311 | 2.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 14,831 | 0.28 | 3,211 | 0.06 | 1,230 | 0.03 | 9,026 | 0.18 |
| 流動負債合計 | 1,353,488 | 25.35 | 1,179,820 | 22.52 | 482,631 | 9.85 | 436,312 | 8.87 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 218,117 | 4.08 | 218,117 | 4.16 | 218,117 | 4.45 | 218,117 | 4.43 |
| 其他非流動負債 | 189,592 | 3.55 | 191,545 | 3.66 | 198,028 | 4.04 | 201,393 | 4.09 |
| 非流動負債合計 | 407,709 | 7.64 | 409,662 | 7.82 | 416,145 | 8.49 | 419,510 | 8.53 |
| 負債總計 | 1,761,197 | 32.98 | 1,589,482 | 30.34 | 898,776 | 18.34 | 855,822 | 17.40 |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,754,873 | 51.59 | 2,754,873 | 52.58 | 2,754,873 | 56.22 | 2,754,873 | 56.01 |
| 股本合計 | 2,754,873 | 51.59 | 2,754,873 | 52.58 | 2,754,873 | 56.22 | 2,754,873 | 56.01 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 110,224 | 2.06 | 110,224 | 2.10 | 110,224 | 2.25 | 110,224 | 2.24 |
| 資本公積合計 | 110,224 | 2.06 | 110,224 | 2.10 | 110,224 | 2.25 | 110,224 | 2.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 128,142 | 2.40 | 128,142 | 2.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 715,994 | 13.41 | 763,202 | 14.57 | 1,199,376 | 24.47 | 1,253,766 | 25.49 |
| 保留盈餘合計 | 844,136 | 15.81 | 891,344 | 17.01 | 1,199,376 | 24.47 | 1,253,766 | 25.49 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -130,539 | -2.44 | -106,296 | -2.03 | -62,672 | -1.28 | -56,068 | -1.14 |
| 權益總計 | 3,578,694 | 67.02 | 3,650,145 | 69.66 | 4,001,801 | 81.66 | 4,062,795 | 82.60 |
| 負債及權益總計 | 5,339,891 | 100.00 | 5,239,627 | 100.00 | 4,900,577 | 100.00 | 4,918,617 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |