KHC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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個別現金流量表

本資料由高興昌公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -187,993 | 5,574,585 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -187,993 | 5,574,585 |
| 折舊費用 | 100,782 | 185,376 |
| 攤銷費用 | 359 | 359 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -765 | 0 |
| 利息費用 | 7,377 | 76,537 |
| 利息收入 | -125 | -3,520 |
| 股利收入 | -11,241 | -2,320 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,073 | -708 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | -348 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 276 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 2,883 | -6,595,086 |
| 處分投資損失（利益） | -14,250 | -2,714 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 672,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 740 | -155 |
| 其他項目 | 14,058 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 98,773 | -5,670,303 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,662 | -24 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,237 | -10,953 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,927 | -2,601 |
| 存貨（增加）減少 | -149,596 | -122,603 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,402 | -2,480 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,451 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,819 | -138,661 |
| 應付票據增加（減少） | 77 | -42,786 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,936 | -34,059 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,124 | 751 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -2,890 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,998 | -560 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,198 | -102,142 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,937 | -181,686 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,882 | -320,347 |
| 調整項目合計 | -5,109 | -5,990,650 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -193,102 | -416,065 |
| 收取之利息 | 156 | 2,999 |
| 收取之股利 | 10,046 | 2,980 |
| 支付之利息 | -7,105 | -87,890 |
| 退還（支付）之所得稅 | 80 | -179 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -189,925 | -498,155 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -605,900 | -41,693 |
| 處分備供出售金融資產 | 422,298 | 44,407 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 215,555 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -39,336 | -18,380 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 7,384,315 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,535 | -10,542 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,799 |
| 存出保證金減少 | 2,299 | 4,227 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -10,106 |
| 處分投資性不動產 | 1,852 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -185,103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -223,322 | 7,384,479 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 338,852 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,807,256 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 |
| 償還長期借款 | -2,880 | -2,186,650 |
| 存入保證金減少 | -180 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -37,000 |
| 現金減資 | -54,446 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 281,346 | -5,130,906 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,901 | 1,755,418 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 242,222 | 271,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,321 | 2,026,847 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,321 | 2,026,847 |