KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Annual Report 2018

Apr 28, 2019

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019－029

广东金莱特电器股份有限公司

财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务报表审计意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计，并出具了大信审 字[2019]第 5-00126 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计 准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及经 营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指示

单位：人民币元

项 目	2018 年	2017 年	增减变动幅度
营业总收入	830,502,129.62	986,645,664.23	-15.83%
营业利润	-90,325,848.77	7,164,252.16	-1360.79%
利润总额	-90,826,881.05	7,017,646.72	-1394.26%
归属于上市公司所有者的净利润	-90,311,182.11	7,667,657.94	-1277.82%
基本每股收益(元/股)	-0.4837	0.0411	-1276.89%
扣除非经常性损益后的净利润	-77,446,759.73	3,999,705.10	-2036.31%
扣除非经常性损益后每股净收益（元/ 股）	-0.4148	0.0214	-2038.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	-0.2719	0.3268	-183.20%
加权平均净资产收益率	-14.80%	1.19%	-1343.70%
总资产	991,154,696.09	1,042,074,520.89	-4.89%
归属于上市公司股东的所有者权益	582,242,807.07	653,886,248.52	-10.96%

三、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

			单位：人民币元
项 目	2018 年	2017 年	增减变动幅度
股本	190,970,000.00	186,700,000.00	2.29%

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资本公积	242,792,354.79	228,351,354.79	6.32%
盈余公积	35,617,647.79	35,617,647.79	0.00%
未分配利润	112,821,299.02	203,132,481.13	-44.46%
归属于母公司所有者权益合计	582,242,807.07	653,886,248.52	-10.96%

变动情况说明：

报告期内，未分配利润较去年减少了 44.46%，主要系本期归属于母公司所有者的净 利润减少所致。

四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1 、财务状况分析

单位：人民币元

			单位：人民币元
项 目	2018 年	2017 年	增减变动幅度
货币资金	55,289,769.61	67,562,694.44	-18.17%
应收票据及应 收账款	139,005,109.92	128,818,725.11	7.91%
预付款项	2,202,399.92	1,237,727.41	77.94%
其他应收款	11,988,977.19	6,394,679.21	87.48%
存货	183,210,691.07	232,971,986.47	-21.36%
其他流动资产	10,256,207.81	5,764,497.74	77.92%
流动资产合计	401,953,155.52	443,346,310.38	-9.34%
长期应收款	2,800,000.00
长期股权投资	49,391,853.25	75,256,007.69	-34.37%
固定资产	445,920,836.83	447,763,811.51	-0.41%
在建工程	17,513,299.57	18,799,351.03	-6.84%
无形资产	53,369,347.06	54,987,730.04	-2.94%
递延所得税资 产	987,212.32	599,623.30	64.64%
其他非流动资 产	818,934.42	1,321,686.94	-38.04%
非流动资产合计	589,201,540.57	598,728,210.51	-1.59%
总资产	991,154,696.09	1,042,074,520.89	-4.89%
短期借款	120,337,200.00	47,644,925.90	152.57%
以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 负债	9,195,326.09
应付票据及应 付账款	209,920,380.83	292,929,320.53	-28.34%

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预收款项	34,839,946.08	24,409,574.63	42.73%
应付职工薪酬	13,078,659.82	12,076,830.99	8.30%
应交税费	799,377.19	446,790.44	78.92%
其他应付款	14,735,774.01	4,440,254.88	231.87%
流动负债合计	402,906,664.02	381,947,697.37	5.49%
非流动负债合计	6,005,225.00	6,240,575.00	-3.77%
负债合计	408,911,889.02	388,188,272.37	5.34%

变动情况说明：

• （1）预付账款余额较去年增加了77.94%，主要原因系预付北京办事处场地租金所致；

• （2）其他应收款余额较去年增加了87.48%，主要原因系预付股权收购保证金所致所致

• （拟收购中建城开100%股权）；

（3）其他流动资产余额较去年增加了77.92%，主要原因系新增本期纳入合并财务报表 主体的留抵进项税额所致；

• （4）长期股权投资余额较去年减少了34.37%，主要原因系参股公司金信小额贷亏损所

• 致；

• （5）递延所得税资产余额较去年增加了64.64%，主要原因系本期计提存货跌价准备增

• 加所致；

（6）其他非流动资产余额较去年减少了38.04%，主要原因系上期预付设备款转为固定 资产所致；

• （7）短期借款余额较去年增加了152.57%，主要原因系本期银行贷款增加所致；

• （8）预收款项余额较去年增加了42.73%，主要原因系本期预收销售货款增加所致；

• （9）应交税费余额较去年增加78.92%，主要原因系本期纳入合并财务报表主体增加、

• 房产税、土地使用税增加所致；

• （10）其他应付款余额较去年增加了231.87%，主要原因系本期纳入合并财务报表主体

• 增加、应付中介机构咨询费用增加所致。

2 、经营成果分析

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	2018 年	2017 年	增减变动幅度
营业收入	830,502,129.62	986,645,664.23	-15.83%
营业成本	784,708,091.01	884,404,225.58	-11.27%
管理费用	34,797,912.07	25,085,324.35	38.72%

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研发费用	31,017,570.81	30,309,320.76	2.34%
销售费用	25,645,266.22	25,284,430.54	1.43%
财务费用	-6,067,309.35	13,169,965.68	-146.07%
资产减值损失	2,547,374.63	346,183.05	635.85%

变动情况说明：

（1）管理费用：本报告期较去年增加了38.72%，主要系以下原因所致：1）实施股权激 励计划新增管理费用； 2）收购金祥立、中山创华，新增子公司管理费用并入合并利润表； 3）拟收购中建城开100%股权，聘请中介机构产生的咨询费。

（2）财务费用：本报告期较去年降低了146.07%，主要原因系2018年下半年，美元大幅 升值所产生汇兑收益所致；

• （3）资产减值损失：本报告期较去年增加了635.85%，主要原因系应收账款坏账准备、

• 存货跌价准备增加所致。

3 、现金流量分析

单位：人民币元

			单位：人民币元
项 目	2018 年	2017 年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-50,769,326.98	61,019,045.42	-183.20%
投资活动产生的现金流量净额	-42,554,672.01	-15,092,133.33	-181.97%
筹资活动产生的现金流量净额	74,447,906.95	-62,056,439.10	219.97%

变动情况说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额：本报告期较去年减少了183.20%，主要原因系以 下所致：1）针对当前国际经济环境，公司适当增加客户应收账款信用期；2）销售收入下 降；2）到期票据增加导致采购付款增加。

• （2）投资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年减少了181.97%，主要原因系本

• 期收购金祥立子、创华等公司股权，对外投资增加所致；

• （3）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年增加了219.97%，主要原因系本

• 期银行贷款增加所致。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

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2019年4月29日