KEHUA DATA CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 26, 2012

厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2012-011

厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	1,150,205,660.31	1,217,862,831.43	-5.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	912,963,648.98	898,395,073.86	1.62%
总股本（股）	159,965,000.00	159,965,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.71	5.62	1.60%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	162,821,675.47	137,152,770.89	18.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,663,516.54	13,193,963.61	-4.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,479,342.53	-113,038,393.27	37.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.44	-0.71	38.03%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.40%	1.62%	-0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	1.14%	1.57%	-0.43%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	143,085.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,265,048.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	11,634.16

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性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,322,553.70
所得税影响额	-411,389.16
合计	2,330,932.63	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	11,484
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
谢伟平	2,505,612	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,590,028	人民币普通股
同益证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
李月美	1,438,613	人民币普通股
杨燕	1,334,646	人民币普通股
王军	835,000	人民币普通股
刘军	714,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	603,267	人民币普通股
王静	353,100	人民币普通股
潘汝其	322,084	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

• 1、预付账款较年初增长 73.19%，主要是预付货款和预付进口关税。

• 2、应收利息较年初减少 31.62%，主要是收回上年末应收的银行存款利息。

• 3、其他应收款较年初增长 48.82%，主要是应收出口退税和保证金的增加。

• 4、应付职工薪酬较年初减少 69.89%，原因是公司在本年一季度发放了公司 2011 年度计提的年终绩效奖金。

• 5、应交税费较年初减少 510.07%，主要原因是公司缴交了 2011 年末计算应交的增值税和企业所得税。

• 6、其他应付款较年初减少 70.70%，主要是本期支付了 2011 年末未付的暂收应付款。 二、利润表项目：

• 7、营业成本较上年同期增长 32.56%。其中：①主营业务成本的增长 32.61%。②其他业务成本增长 20.08%。

• 8、营业税金及附加较上年同期增长 89.23%，主要是本期应缴的流转税增加而缴交的相关税费的增加。

• 9、资产减值损失较上年同期增长 69,104.83%，主要计提应收账款坏账准备的增加。

• 10、营业外收入较上年同期增长 326.68%，主要是清理不需支付的应付账款的增加。

• 11、营业外支出较上年同期增长 86.41%，主要是本期支付漳州市老区建设促进会科华奖学金的增加。 三、现金流量表项目：

• 12、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 4,255.91 万元，主要原因是“购买商品、接受劳务支付的现金”减少 1,325.62 万元；“支付给职工以及为职工支付的现金”增加 1,105.96 万元和“支付其他与经营活动有关的现金”减少 1,415.33 万元。

• 13、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 1,458.08 万元，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金增加所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈建平、陈成辉，林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙	公司实际控制人陈建平、陈成辉和控股股东科华伟业均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接（间接）持有的发行人的股份，也不由其回购该部分股份。公司股东林仪、吴建文、张少武、苏瑞瑜、陈四雄、林晓浙均作出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接持有发行人的股份，也不由其回购该部分股份。	报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。
发行时所作承诺
	控股股东厦门科华伟业股份有限公司和实际控制人陈建平、陈成辉	在增持期间及法定期限内，不减持其所持有的公司股份。其在全部增持计划完成时或自首笔增持事实发生后的12个月期限届满后按有关规	报告期内，上述承诺事项仍在严格履行中。
其他承诺（含追加承诺）

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定向中国证监会申请豁 免要约收购。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：10.00%～～45.00%归属于上市公司股东的净利润（元）：42,387,736.54业绩变动的主要原因如下：1、由于受国内外经济形势的影响，尤其是UPS电源系统设备制造行业市场需求下降，导致公司营业收入比上年同期减少；由于市场竞争的加剧，最终也导致产品销售毛利率的进一步下降。2、实施股权激励计划，与上年同期比较，本报告期增加摊销限制性股票成本费用381万元。3、人员工资、运输费、差旅费、售后服务费等的提高，导致生产成本和期间费用的提高。
2011年1-6月经营业绩
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月16日2012年02月21日2012年02月27日2012年03月01日2012年03月05日	公司公司公司公司公司	书面问询电话沟通书面问询书面问询书面问询	个人个人个人个人个人	投资者张先生投资者投资者投资者	公司基本情况、主营业务等情况公司基本情况、主营业务等情况公司基本情况、主营业务等情况公司基本情况、主营业务等情况公司基本情况、主营业务等情况
2012年03月30日	公司	书面问询	个人	投资者	公司基本情况、主营业务等情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

厦门科华恒盛股份有限公司

法定代表人：陈成辉

2012 年 4 月 24 日

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