KEDGE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由根基公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,701 | 60,264 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,701 | 60,264 |
| 折舊費用 | 414 | 460 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,778 | 2,897 |
| 利息費用 | 87 | 324 |
| 利息收入 | -445 | -1,140 |
| 股利收入 | -360 | -660 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -375 | -2,084 |
| 收益費損項目合計 | 2,099 | -203 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -6,515 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,486 | 80,130 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -100,451 | 131,930 |
| 應收帳款（增加）減少 | -243,812 | -87,996 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -142,089 | 113,792 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -4,829 | -229,106 |
| 預付款項（增加）減少 | -92,198 | -57,759 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,356 | -3,446 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 22,743 | 23,986 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 51 | 206 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -550,455 | -34,778 |
| 應付票據增加（減少） | 53,245 | -126,970 |
| 應付帳款增加（減少） | 131,053 | 51,888 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -128,862 | 209,083 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,931 | -61,462 |
| 負債準備增加（減少） | 9,285 | -1,065 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,684 | -13,670 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,216 | 2,658 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,258 | 60,462 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -531,197 | 25,684 |
| 調整項目合計 | -529,098 | 25,481 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -413,397 | 85,745 |
| 收取之利息 | 392 | 1,137 |
| 收取之股利 | 360 | 660 |
| 支付之利息 | -87 | -324 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,131 | -28,294 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -434,863 | 58,924 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -11,000 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -341 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 576 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,341 | 576 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 120,000 |
| 短期借款減少 | -100,000 | -170,000 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 100,000 |
| 應付短期票券減少 | -200,000 | -100,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -50,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -446,204 | 9,500 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,434,364 | 1,337,250 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 988,160 | 1,346,750 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 988,160 | 1,346,750 |