K LASER — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 232,101 | -115,392 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 232,101 | -115,392 |
| 折舊費用 | 231,574 | 230,257 |
| 攤銷費用 | 5,028 | 3,903 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,330 | 181,335 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 31 | -880 |
| 利息費用 | 38,560 | 40,634 |
| 利息收入 | -10,175 | -13,871 |
| 股利收入 | -2,354 | -837 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,301 | 23,002 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,550 | 103,825 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,212 | -2,602 |
| 處分投資損失（利益） | -22,673 | -49,298 |
| 非金融資產減損損失 | 8,739 | 4,539 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 126 | 27,886 |
| 其他項目 | -246 | -5 |
| 收益費損項目合計 | 244,903 | 547,888 |
| 應收票據（增加）減少 | 70,382 | -65,450 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,956 | 239,889 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -201,462 | -100,796 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,680 | 19,313 |
| 存貨（增加）減少 | -78,740 | 50,017 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,796 | 50,890 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,383 | -3,635 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -241,723 | 190,228 |
| 應付票據增加（減少） | 98,312 | -70,047 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,793 | -39,864 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,933 | 3,725 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,137 | 38,860 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,449 | -13,061 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,374 | -1,092 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 189,384 | -81,479 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,339 | 108,749 |
| 調整項目合計 | 192,564 | 656,637 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 424,665 | 541,245 |
| 收取之利息 | 10,175 | 13,871 |
| 支付之利息 | -38,435 | -40,859 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,114 | -43,945 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 357,291 | 470,312 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -584,470 | -878,342 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 764,621 | 759,139 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,005 | -76,906 |
| 處分採用權益法之投資 | 19,762 | 8,375 |
| 預付投資款增加 | 0 | -21,375 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,993 | -120,937 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,415 | 69,143 |
| 存出保證金增加 | 7,888 | -8,644 |
| 其他應收款增加 | 6,458 | 8,944 |
| 取得無形資產 | -1,235 | -1,077 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 142,360 |
| 其他金融資產減少 | -128,028 | 631 |
| 收取之股利 | 7,045 | 5,042 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,542 | -113,647 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 9,017 | -120,006 |
| 應付短期票券增加 | 130,000 | 70,000 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 920,000 |
| 償還長期借款 | -90,000 | -770,000 |
| 租賃本金償還 | -51,331 | -40,939 |
| 發放現金股利 | 0 | -62,043 |
| 庫藏股票買回成本 | -77,812 | -17,422 |
| 庫藏股票處分 | 45,507 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 81,141 |
| 取得子公司股權 | -13,235 | -9,084 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 44,925 | 10,455 |
| 非控制權益變動 | 498,218 | -17,781 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 745,289 | 44,321 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,406 | -50,532 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,041,632 | 350,454 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,588,179 | 1,237,725 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,629,811 | 1,588,179 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,629,811 | 1,588,179 |