JSW S.A. — Capital/Financing Update 2020

Oct 8, 2020

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, że w dniu 8 października 2020 roku podjął uchwałę w sprawie umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("FIZ") serii A, na łączną szacowaną kwotę ok. 300 mln PLN. Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki zgodnie ze statutem JSW wyraziła zgodę na powyższe umorzenie.

Przewidywany wpływ środków z tytułu umorzenia Certyfikatów FIZ w wysokości ok. 300 mln PLN planuje się w listopadzie 2020 roku. Środki uzyskane z tytułu umorzenia certyfikatów FIZ zostaną wykorzystane zarówno na cele związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym na regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów oraz na działalność inwestycyjną.

FIZ został utworzony przez Spółkę w celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, związanym

z pogorszeniem płynności, jej stabilizacji, jak również w celu ograniczenia wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy Kapitałowej.

Wartość bilansowa inwestycji w portfel aktywów FIZ na dzień 30 września 2020 roku wynosiła

782,7 mln PLN.