Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 26, 2015

2015 年第三季度报告

公司代码：600998 公司简称：九州通

九州通医药集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ..................................................................... 10

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）郭华亮 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	30,873,853,223.02	24,125,035,110.15	27.97
归属于上市公司 股东的净资产	9,281,539,295.93	7,800,546,661.73	18.99
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-3,301,291,286.11	-2,385,171,979.23	-38.41
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	36,455,008,200.09	30,628,151,945.56	19.02
归属于上市公司 股东的净利润	375,319,768.92	295,733,496.45	26.91
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	325,747,816.25	249,585,894.10	30.52
加权平均净资产 收益率（%）	4.16	4.46	减少0.30 个百分点
基本每股收益	0.23	0.19	21.05

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（元/股）
稀释每股收益 （元/股）	0.23	0.19	21.05

本报告期公司主营业务经营情况分产品列示如下：

产品类别	销售额（万元）	较上年同期增长（%）
西药、中成药	3,158,558.56	16.16
中药材、中药饮片	138,824.78	60.83
医疗器械、计生用品	221,501.71	44.89
食品、保健品、化妆品等	120,971.06	19.63
合计	3,639,856.11	18.97

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		单位：元	币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	420,126.83	1,530,212.92
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	22,080,420.72	43,804,651.16
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益

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与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	0	21,905,509.77
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	9,765,739.26	-1,308,309.71
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
所得税影响额	-5,928,556.35	-13,372,153.70
少数股东权益影响额（税后）	-1,703,083.00	-2,987,957.77
合计	24,634,647.46	49,571,952.67

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							33,036
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
上海弘康实业 投资有限公司	433,129,118	26.30	0		质押	185,000,000	境内非国 有法人
狮龙国际集团 (香港)有限公 司	213,894,000	12.99	0		无	0	境外法人
楚昌投资集团 有限公司	170,678,349	10.36	0		质押	105,300,000	境内非国 有法人
中山广银投资 有限公司	132,624,583	8.05	0		质押	106,210,000	境内非国 有法人

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北京点金投资 有限公司	102,763,876	102,763,876	6.24	0	无	无	0	0	境内非国 有法人
齐鲁证券-光 大银行-齐鲁 证券有限公司 浦汇赢集合资 产管理计划	80,108,991		4.86	80,108,991	未知		0		境内非国 有法人
中国证券金融 股份有限公司	49,248,241		2.99	0	未知		0		国有法人
华安基金-工 商银行-华润 信托-华润信 托·增利2 号 集合资金信托 计划	45,413,260		2.76	45,413,260	未知		0		境内非国 有法人
云南白药控股 有限公司	27,247,956		1.65	27,247,956	未知		0		国有法人
刘树林	26,317,200		1.60	0	无		0		境内自然 人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
上海弘康实业投资有限公 司		433,129,118				人民币普通股		433,129,118
狮龙国际集团(香港)有限 公司		213,894,000				人民币普通股		213,894,000
楚昌投资集团有限公司		170,678,349				人民币普通股		170,678,349
中山广银投资有限公司		132,624,583				人民币普通股		132,624,583
北京点金投资有限公司		102,763,876				人民币普通股		102,763,876
中国证券金融股份有限公 司		49,248,241				人民币普通股		49,248,241
刘树林		26,317,200				人民币普通股		26,317,200
刘兆年		22,454,200				人民币普通股		22,454,200
中国银行－大成蓝筹稳健 证券投资基金		18,245,371				人民币普通股		18,245,371
全国社保基金一一七组合		15,620,200				人民币普通股		15,620,200
上述股东关联关系或一致 行动的说明		报告期末，公司前十名股东中的上海弘康实业投资有限公司、楚昌 投资集团有限公司、北京点金投资有限公司的控制股东为刘宝林； 中山广银投资有限公司的控制股东为刘树林；刘树林、刘兆年个人 持股数额为前十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系， 以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明		无

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

				单位：元 币种：人民币
项目	2015年9月30日 /2015年1-9月	2014年12月31日 /2014年1-9月	变动幅 度（%）	变动原因
应收票据	1,328,873,398.37	1,009,015,015.30	31.70	系公司销售额增长，及收到客 户支付的银行承兑汇票增加 所致。
应收账款	1,0198,513,781.09	5,100,219,552.23	99.96	系公司去年末进行了应收账 款的清收，而今年随着销售规 模扩大，销售客户欠款增加以 及加大开发医院客户，医院客 户应收账款账期较长所致。
长期股权投 资	615,136,831.04	174,311,431.86	252.90	系公司投资湖北金融租赁股 份有限公司4.5亿元所致。
长期待摊费 用	46,314,294.06	32,357,041.32	43.14	系上海封浜中药饮片有限公 司、临汾九州通、荆州九州通 等公司装修支出增加所致。
递延所得税 资产	40,838,706.77	24,524,261.58	66.52	系公司本期应收账款与其他 应收款增加，计提的坏账准备 需确认的递延所得税资产增 加所致。
短期借款	6,225,649,038.86	3,839,344,071.14	62.15	系公司业务规模扩大所需要 营运资金增加，向银行取得借 款增加所致。
应付账款	6,872,983,742.09	4,625,986,282.58	48.57	系公司销售规模扩大，购入存 货增加以及应付时间延长所 致。
应付职工薪 酬	31,110,446.61	21,492,735.73	44.75	系新设和并购公司增加所致。
应付利息	95,677,704.13	24,840,499.55	285.17	系公司计提的16亿元公司债 券和短期借款利息所致。
应付股利	4,912,282.62	10,904,229.89	-54.95	系公司支付了小股东应付股

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				利所致。
一年内到期 的非流动负 债	1,934,310,333.34	1,145,123,364.19	68.92	系公司本期新增发行9亿元一 年期短期融资券所致。
递延收益	90,601,489.91	53,431,091.37	69.57	系公司收到政府补助增加所 致。
少数股东权 益	401,218,583.51	286,632,200.97	39.98	系并购活动及少数股东增资 所致。
营业税金及 附加	54,161,797.42	40,350,962.55	34.23	系公司销售收入增长带来增 值税、营业税增长，致营业税 金及附加增加所致。
管理费用	769,755,717.28	542,599,941.54	41.86	系公司物流中心扩建相应的 折旧摊销增加，及销售规模的 扩大带来人工成本增加所致。
投资收益	21,407,387.34	5,616,312.00	281.16	系公司本期出售北京利德曼 生化股份有限公司部分股票、 出售阳西华至五金制品有限 公司股权所致。
所得税费用	126,608,146.21	87,872,839.04	44.08	系公司在报告期内利润增加 所致。
经营活动产 生的现金流 量净额	-3,301,291,286.11	-2,385,171,979.23	-38.41	系公司报告期大力拓展中高 端医院业务等，账期较长，形 成经营性应收项目增加较大 所致。
投资活动产 生的现金流 量净额	-1,269,634,738.76	-793,718,101.71	-59.96	系公司购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付、以及 对外并购投资的增加所致。
筹资活动产 生的现金流 量净额	4,400,842,163.19	2,037,615,446.00	115.98	系公司新增发行一年期短期 融资券和其他权益工具所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了限制性股票激励计划第一期解锁和上市工作，本次解锁的限制性股票 上市流通数量为9,894,060 股，上市流通日为2015 年8 月10 日，本次解锁后公司有限售条件股 份数由变动前的222,559,015 股减少为212,664,955 股，无限售条件股份数由变动前的 1,420,515,819 股增加为1,430,409,879 股，公司股份总数未发生变化。

报告期内，公司完成了限制性股票激励计划预留限制性股票的授予工作，本次预留限制性股 票授予完成后，本公司股份总数由原来的1,643,074,834 股增加至1,647,009,434 股，本公司已 于2015 年8 月21 日办理完预留限制性股票变更登记手续。

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报告期内，公司实施了“12 九州通”公司债券的回售工作（回售代码：100907，回售简称： 九州回售），回售申报期为2015 年9 月16 日至2015 年9 月18 日（详见公司临时公告：2015-072、 2015-073）。

根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的上调票面利 率选择权和投资者回售选择权，公司有权决定是否在“12 九州通”公司债券存续期的第3 年末上 调本期债券后2 年的票面利率，“12 九州通”的债券持有人有权选择在本期债券的第3 个计息年 度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公司，或选择继续持有本期债券。

根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本期公司债券存续期后2 年的 票面利率，即“12 九州通”的未被回售部分在债券存续期后2 年的票面年利率仍为5.70%。2015 年9 月18 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12 九州通”公司债券回售申 报的统计，本次回售申报有效数量为0 手，回售金额为0 元（详见公司临时公告：2015-080）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、避免同业竞争承诺：1、为避免公司股东及实际控制人与本公司的业务存在任何实际或潜 在的竞争，持有公司5%以上股份的股东上海弘康、武汉楚昌、北京点金、中山广银、狮龙国际、 公司实际控制人刘宝林先生以及副董事长刘树林、刘兆年先生向本公司作出了避免同业竞争的承 诺，该承诺在报告期内得到完全履行。

二、解决土地等产权瑕疵承诺：公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公 司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺：公司各股东已知晓上海九州通目前所 使用土地的事实情况（上海九州通医药有限公司系公司的控股子公司，公司持有上海九州通医药 有限公司100%的股权。2003 年1 月20 日，上海九州通医药有限公司与上海市普陀区桃浦镇人民 政府签订了《土地使用权转让协议》，根据上海市普陀区城市规划管理局于2006 年2 月29 日颁 发的编号为沪普地（2006）07061229E02445 号《中华人民共和国建设用地规划许可证》，将本次 转让的土地使用权面积调整并明确为28,230 平方米（约42.35 亩）。目前上述建设用地的土地测 量、定界均已完成。），各股东承诺：如公司或上海九州通医药有限公司因上述事宜产生法律纠 纷或遭受损失，各股东公司承诺按目前所持公司的股份比例承担由此产生的赔偿及其他形式的全 部责任。至今，本公司未因该事项产生任何损失，未来履行期限存在不确定性，本公司将视其进 展情况及时履行相关信息披露义务。

三、与融资相关的股份限售承诺：公司股东云南白药控股有限公司、齐鲁证券有限公司、华 安基金管理有限公司和建信基金管理有限责任公司承诺：自公司非公开发行股票上市之日起36 个月内不转让该部分新增股份，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行,该承诺在履 行中。

四、与股权激励相关的承诺：公司部分董事及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中 层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员承诺：首次授予的限制性股票自首次授予日起满 12 个月后，激励对象在解锁期内按30%、30%、40%的比例分三期解锁,其中第一期30%的解锁已在 本报告期内完成，该其余限制性股票的锁定承诺在履行中。

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[九州通医药集团股份有限] 公司 法定代表人 刘宝林 日期 2015 年10 月24 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,182,425,148.67	3,587,482,625.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,328,873,398.37	1,009,015,015.30
应收账款	10,198,513,781.09	5,100,219,552.23
预付款项	1,677,969,986.79	1,834,863,276.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,600,720,593.71	2,031,577,683.34
买入返售金融资产
存货	6,693,583,939.84	6,310,844,118.93

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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	25,682,086,848.47	19,874,002,271.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	245,008,611.00	228,367,945.93
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	615,136,831.04	174,311,431.86
投资性房地产	1,418,128.27	1,459,703.68
固定资产	2,696,332,031.11	2,412,853,625.31
在建工程	623,582,609.25	563,383,654.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	841,670,918.27	739,429,940.99
开发支出
商誉	81,464,244.78	74,345,233.23
长期待摊费用	46,314,294.06	32,357,041.32
递延所得税资产	40,838,706.77	24,524,261.58
其他非流动资产
非流动资产合计	5,191,766,374.55	4,251,032,838.85
资产总计	30,873,853,223.02	24,125,035,110.15
流动负债：
短期借款	6,225,649,038.86	3,839,344,071.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,599,359,855.45	4,011,447,852.76
应付账款	6,872,983,742.09	4,625,986,282.58
预收款项	185,472,950.53	226,259,015.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	31,110,446.61	21,492,735.73
应交税费	89,900,287.15	112,535,221.56
应付利息	95,677,704.13	24,840,499.55
应付股利	4,912,282.62	10,904,229.89

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其他应付款	436,873,731.07	347,541,046.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,934,310,333.34	1,145,123,364.19
其他流动负债
流动负债合计	19,476,250,371.85	14,365,474,318.86
非流动负债：
长期借款
应付债券	1,599,757,916.04	1,595,627,358.15
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	90,601,489.91	53,431,091.37
递延所得税负债	24,485,565.78	23,323,479.07
其他非流动负债
非流动负债合计	1,714,844,971.73	1,672,381,928.59
负债合计	21,191,095,343.58	16,037,856,247.45
所有者权益
股本	1,647,009,434.00	1,643,074,834.00
其他权益工具	997,200,000.00
其中：优先股
永续债
资本公积	3,985,077,260.83	3,883,503,432.83
减：库存股
其他综合收益	62,693,400.00	56,614,208.62
专项储备
盈余公积	191,050,122.06	191,050,122.06
一般风险准备
未分配利润	2,398,509,079.04	2,026,304,064.22
归属于母公司所有者权益合计	9,281,539,295.93	7,800,546,661.73
少数股东权益	401,218,583.51	286,632,200.97
所有者权益合计	9,682,757,879.44	8,087,178,862.70
负债和所有者权益总计	30,873,853,223.02	24,125,035,110.15

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：郭华亮

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:九州通医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	944,621,899.42	1,162,959,187.31
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	482,632,038.73	363,645,211.06
应收账款	5,212,116,922.24	3,543,291,460.15
预付款项	366,790,968.13	447,539,495.38
应收利息
应收股利	12,708,750.00	21,528,000.00
其他应收款	5,973,040,561.24	3,776,844,020.11
存货	1,152,436,944.12	940,134,702.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	14,144,348,083.88	10,255,942,076.98
非流动资产：
可供出售金融资产	142,378,665.00	123,962,999.93
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,210,868,429.83	3,390,235,603.71
投资性房地产	1,418,128.27	1,459,703.68
固定资产	417,700,635.15	426,434,246.59
在建工程	105,985,897.39	39,223,668.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	113,017,514.80	109,993,122.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,482,659.85	1,131,618.00
递延所得税资产	5,680,654.98	2,529,513.11
其他非流动资产
非流动资产合计	4,998,532,585.27	4,094,970,476.83
资产总计	19,142,880,669.15	14,350,912,553.81
流动负债：

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2015 年第三季度报告

短期借款	4,019,740,800.21	1,677,851,984.66
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,027,224,869.55	1,739,166,675.02
应付账款	1,626,472,595.13	849,008,458.44
预收款项	34,902,055.40	71,505,168.12
应付职工薪酬
应交税费	15,720,540.23	18,769,941.47
应付利息	92,915,912.30	21,213,632.71
应付股利	3,114,754.10
其他应付款	335,444,138.34	255,775,743.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,934,310,333.34	1,145,123,364.19
其他流动负债
流动负债合计	9,089,845,998.60	5,778,414,968.60
非流动负债：
长期借款
应付债券	1,599,757,916.04	1,595,627,358.15
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	12,633,319.11	12,733,319.14
递延所得税负债	21,362,748.23	19,415,390.19
其他非流动负债
非流动负债合计	1,633,753,983.38	1,627,776,067.48
负债合计	10,723,599,981.98	7,406,191,036.08
所有者权益：
股本	1,647,009,434.00	1,643,074,834.00
其他权益工具	997,200,000.00
其中：优先股
永续债
资本公积	3,962,476,576.85	3,875,902,748.85
减：库存股
其他综合收益	62,693,400.00	56,614,208.62
专项储备
盈余公积	191,050,122.06	191,050,122.06
未分配利润	1,558,851,154.26	1,178,079,604.20
所有者权益合计	8,419,280,687.17	6,944,721,517.73

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2015 年第三季度报告

负债和所有者权益总计 19,142,880,669.15 14,350,912,553.81

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：郭华亮

合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总 收入	12,561,452,091.53	10,715,635,312.64	36,455,008,200.09	30,628,151,945.56
其中：营业 收入	12,561,452,091.53	10,715,635,312.64	36,455,008,200.09	30,628,151,945.56
利息收入
已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营业总 成本	12,442,884,494.27	10,622,398,463.26	36,006,807,923.75	30,308,058,589.64
其中：营业 成本	11,697,324,499.99	10,003,866,231.81	33,834,146,464.10	28,584,582,636.00
利息支出
手续费及 佣金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备 金净额
保单红利 支出
分保费用
营业税金 及附加	20,082,018.93	14,822,029.77	54,161,797.42	40,350,962.55
销售费用	298,099,553.87	266,090,276.00	886,313,090.71	767,684,035.54
管理费用	281,558,051.11	193,389,254.77	769,755,717.28	542,599,941.54
财务费用	134,019,051.25	101,052,782.42	382,855,346.72	296,229,366.31
资产减值 损失	11,801,319.12	43,177,888.49	79,575,507.52	76,611,647.70
加：公允价 值变动收 益（损失以				312,618.15

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2015 年第三季度报告

“－”号填 列）
投资收益 （损失以 “－”号填 列）	7,367,139.40	2,570,657.85	21,407,387.34	5,616,312.00
其中：对联 营企业和 合营企业 的投资收 益	-218,689.78	-366,268.62	-9,081,768.75	-66,625.54
汇兑收益 （损失以 “－”号填 列）
三、营业利 润（亏损以 “－”号填 列）	125,934,736.66	95,807,507.23	469,607,663.68	326,022,286.07
加：营业外 收入	26,872,477.60	19,895,695.72	53,505,734.13	66,583,689.08
其中：非流 动资产处 置利得	455,220.69	574,128.96	1,873,326.40	1,823,332.31
减：营业外 支出	2,151,201.04	1,976,744.89	16,902,007.15	3,860,103.13
其中：非流 动资产处 置损失	157,276.72	397,227.99	343,113.48	545,519.55
四、利润总 额（亏损总 额以 “－”号 填列）	150,656,013.22	113,726,458.06	506,211,390.66	388,745,872.02
减：所得税 费用	23,643,512.09	23,162,183.80	126,608,146.21	87,872,839.04
五、净利润 （净亏损 以“－” 号填列）	127,012,501.13	90,564,274.26	379,603,244.45	300,873,032.98
归属于母 公司所有 者的净利	124,761,823.89	86,769,372.28	375,319,768.92	295,733,496.45

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2015 年第三季度报告

润
少数股东 损益	2,250,677.24	3,794,901.98	4,283,475.53	5,139,536.53
六、其他综 合收益的 税后净额	-22,041,600.00	5,817,600.00	6,079,191.38	-19,843,200.00
归属母公 司所有者 的其他综 合收益的 税后净额	-22,041,600.00	5,817,600.00	6,079,191.38	-19,843,200.00
（一）以后 不能重分 类进损益 的其他综 合收益
1.重新计 量设定受 益计划净 负债或净 资产的变 动
2.权益法 下在被投 资单位不 能重分类 进损益的 其他综合 收益中享 有的份额
（二）以后 将重分类 进损益的 其他综合 收益	-22,041,600.00	5,817,600.00	6,079,191.38	-19,843,200.00
1.权益法 下在被投 资单位以 后将重分 类进损益 的其他综 合收益中 享有的份

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2015 年第三季度报告

额
2.可供出 售金融资 产公允价 值变动损 益	-22,041,600.00	5,817,600.00	6,079,191.38	-19,843,200.00
3.持有至 到期投资 重分类为 可供出售 金融资产 损益
4.现金流 量套期损 益的有效 部分
5.外币财 务报表折 算差额
6.其他
归属于少 数股东的 其他综合 收益的税 后净额
七、综合收 益总额	104,970,901.13	96,381,874.26	385,682,435.83	281,029,832.98
归属于母 公司所有 者的综合 收益总额	102,720,223.89	92,586,972.28	381,398,960.30	275,890,296.45
归属于少 数股东的 综合收益 总额	2,250,677.24	3,794,901.98	4,283,475.53	5,139,536.53
八、每股收 益：
（一）基本 每股收益 (元/股)	0.08	0.05	0.23	0.19
（二）稀释 每股收益 (元/股)	0.08	0.05	0.23	0.19

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2015 年第三季度报告

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：郭华亮

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	2,481,884,742.80	2,154,553,271.67	7,221,549,397.69	6,230,817,507.18
减：营业成本	2,318,253,927.17	2,003,619,393.23	6,772,132,487.73	5,853,550,410.88
营业税金及 附加	4,253,017.63	3,084,131.28	12,205,107.09	7,413,997.84
销售费用	34,294,920.07	23,241,410.03	95,985,035.84	74,756,718.05
管理费用	62,272,305.18	45,526,329.57	159,754,014.18	103,617,336.06
财务费用	54,044,712.64	77,847,103.42	190,740,694.15	208,729,331.55
资产减值损 失	1,725,809.06	11,390,219.15	12,604,567.45	20,324,687.75
加：公允价值 变动收益（损 失以“－”号 填列）				312,618.15
投资收益（损 失以“－”号 填列）	171,144,090.35	134,563,842.00	397,483,458.03	311,016,778.60
其中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益	535,340.35	520,664.69	-6,566,801.74	1,326,028.89
二、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	178,184,141.40	124,408,526.99	375,610,949.28	273,754,421.80
加：营业外收 入	5,132,290.47	195,721.34	14,219,021.47	29,647,974.27
其中：非流动 资产处置利 得	12,906.06	187,618.33	269,420.83	187,618.33
减：营业外支 出	162,096.45	1,169,828.13	851,889.97	2,489,827.45
其中：非流动 资产处置损	11,607.32	300.46	15,808.38	5,006.78

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2015 年第三季度报告

失
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	183,154,335.42	123,434,420.20	388,978,080.78	300,912,568.62
减：所得税费 用	1,299,570.14	-2,741,554.78	5,091,776.62	-2,942,808.02
四、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	181,854,765.28	126,175,974.98	383,886,304.16	303,855,376.64
五、其他综合 收益的税后 净额	-22,041,600.00	5,817,600.00	6,079,191.38	-19,843,200.00
（一）以后不 能重分类进 损益的其他 综合收益
1.重新计量 设定受益计 划净负债或 净资产的变 动
2.权益法下在 被投资单位不 能重分类进损 益的其他综合 收益中享有的 份额
（二）以后将 重分类进损 益的其他综 合收益	-22,041,600.00	5,817,600.00	6,079,191.38	-19,843,200.00
1.权益法下 在被投资单 位以后将重 分类进损益 的其他综合 收益中享有 的份额
2.可供出售 金融资产公 允价值变动 损益	-22,041,600.00	5,817,600.00	6,079,191.38	-19,843,200.00
3.持有至到

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2015 年第三季度报告

期投资重分 类为可供出 售金融资产 损益
4.现金流量 套期损益的 有效部分
5.外币财务 报表折算差 额
6.其他
六、综合收益 总额	159,813,165.28	131,993,574.98	389,965,495.54	284,012,176.64
七、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/ 股)
（二）稀释每 股收益(元/ 股)

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：郭华亮

合并现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	38,750,604,534.36	31,295,013,434.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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2015 年第三季度报告

收到的税费返还	3,677,513.34	2,462,027.40
收到其他与经营活动有关的现金	686,289,145.60	615,615,664.65
经营活动现金流入小计	39,440,571,193.30	31,913,091,126.25
购买商品、接受劳务支付的现金	39,467,440,660.89	31,443,673,868.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	956,994,318.45	746,791,273.47
支付的各项税费	613,546,111.58	478,610,523.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,703,881,388.49	1,629,187,440.10
经营活动现金流出小计	42,741,862,479.41	34,298,263,105.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,301,291,286.11	-2,385,171,979.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	37,670,433.21	59,808,499.39
取得投资收益收到的现金	4,670,487.77	6,918,708.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	3,586,961.71	3,057,712.69
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	3,949,796.46
收到其他与投资活动有关的现金	478,000.00	7,234,355.71
投资活动现金流入小计	50,355,679.15	77,019,276.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	699,491,038.67	678,999,821.97
投资支付的现金	587,369,616.23	118,403,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	32,017,516.50	70,183,609.63
支付其他与投资活动有关的现金	1,112,246.51	3,150,646.23
投资活动现金流出小计	1,319,990,417.91	870,737,377.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,269,634,738.76	-793,718,101.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,188,399,804.38	2,414,284,303.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	96,914,598.23	73,749,781.00
取得借款收到的现金	7,780,271,399.84	4,361,739,668.38
发行债券收到的现金	1,900,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	254,982,403.59	53,374,214.52
筹资活动现金流入小计	11,123,653,607.81	7,929,398,186.05
偿还债务支付的现金	6,392,011,990.17	5,483,716,329.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,992,725.01	374,935,717.47

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2015 年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	10,841,137.32	5,894,857.52
支付其他与筹资活动有关的现金	34,806,729.44	33,130,693.40
筹资活动现金流出小计	6,722,811,444.62	5,891,782,740.05
筹资活动产生的现金流量净额	4,400,842,163.19	2,037,615,446.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-170,083,861.68	-1,141,274,634.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,298,285,579.89	2,417,692,291.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,128,201,718.21	1,276,417,656.45

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：郭华亮

母公司现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：九州通医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,308,881,280.55	5,542,360,114.36
收到的税费返还		28,020.51
收到其他与经营活动有关的现金	9,064,281,239.66	4,236,352,700.85
经营活动现金流入小计	13,373,162,520.21	9,778,740,835.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6,677,580,111.32	8,464,073,310.98
支付给职工以及为职工支付的现金	141,249,851.08	118,339,287.29
支付的各项税费	95,182,116.92	92,313,993.54
支付其他与经营活动有关的现金	9,756,475,689.64	3,617,336,168.18
经营活动现金流出小计	16,670,487,768.96	12,292,062,759.99
经营活动产生的现金流量净额	-3,297,325,248.75	-2,513,321,924.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	40,389,923.44	239,432,610.15
取得投资收益收到的现金	441,608,599.64	310,249,239.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	369,588.00	225,086.57
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6,010,000.00	3,282,000.00
投资活动现金流入小计	488,378,111.08	553,188,935.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	85,841,678.47	147,106,658.35
投资支付的现金	1,301,438,130.96	816,230,300.00

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2015 年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	400,000.00	2,077,014.76
投资活动现金流出小计	1,387,679,809.43	965,413,973.11
投资活动产生的现金流量净额	-899,301,698.35	-412,225,037.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,958,894,528.00	2,354,684,303.15
取得借款收到的现金	3,308,977,321.26	2,521,594,858.70
收到其他与筹资活动有关的现金	2,317,010,027.68	1,160,584,811.41
筹资活动现金流入小计	8,584,881,876.94	6,036,863,973.26
偿还债务支付的现金	3,987,088,505.71	3,494,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,175,225.11	293,338,405.72
支付其他与筹资活动有关的现金	15,318,459.23	29,348,738.05
筹资活动现金流出小计	4,189,582,190.05	3,816,687,143.77
筹资活动产生的现金流量净额	4,395,299,686.89	2,220,176,829.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	198,672,739.79	-705,370,132.10
加：期初现金及现金等价物余额	560,206,703.53	1,126,656,176.06
六、期末现金及现金等价物余额	758,879,443.32	421,286,043.96

法定代表人：刘宝林 主管会计工作负责人：许明珍 会计机构负责人：郭华亮

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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