JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 26, 2015

金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

金陵药业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-026

2015 年 10 月

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金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,797,208,447.07		3,622,217,110.96		4.83%
归属于上市公司股东的净资产	2,396,832,490.58		2,320,642,964.82
					3.28%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	781,130,279.53	15.21%		2,349,002,156.12		14.05%
归属于上市公司股东的净利润	46,029,010.66			161,946,157.51
		-11.94%				0.15%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	46,786,468.03	30.39%		146,542,434.05		0.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				157,031,902.10
	--	--				-3.97%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0913	-11.96%		0.3213		0.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0913	-11.96%		0.3213		0.16%
加权平均净资产收益率	2.01%	-0.39%		6.82%		-0.35%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,192,197.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	4,889,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	23,088,846.23
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,109,378.38
减：所得税影响额	8,694,251.98
少数股东权益影响额（税后）	10,963,189.89

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合计 15,403,723.46 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数				25,149	25,149
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
南京新工投资集 团有限责任公司	国有法人	45.23%	227,943,839	0
福州市投资管理 公司	国有法人	4.94%	24,920,000	0
中化蓝天集团有 限公司	国家	3.09%	15,588,765	0
合肥市工业投资 控股有限公司	国家	2.97%	14,961,234	0
中央汇金投资有 限责任公司	其他	2.75%	13,840,600	0
中国人寿保险股 份有限公司－传 统－普通保险产 品-005L-CT001 深	其他	1.94%	9,786,720	0
全国社保基金四 零四组合	其他	1.75%	8,800,000	0
太平人寿保险有 限公司－分红－ 个险分红	其他	0.99%	5,000,066	0
中国证券金融股 份有限公司	其他	0.81%	4,071,591	0

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工银瑞信基金－ 农业银行－工银 瑞信中证金融资 产管理计划	其他	0.80%	4,007,100	0
		前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
南京新工投资集团有限责任公司		227,943,839			人民币普通股	227,943,839
福州市投资管理公司		24,920,000			人民币普通股	24,920,000
中化蓝天集团有限公司		15,588,765			人民币普通股	15,588,765
合肥市工业投资控股有限公司		14,961,234			人民币普通股	14,961,234
中央汇金投资有限责任公司		13,840,600			人民币普通股	13,840,600
中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品-005L-CT001深		9,786,720
					人民币普通股	9,786,720
全国社保基金四零四组合		8,800,000			人民币普通股	8,800,000
太平人寿保险有限公司－分红－ 个险分红		5,000,066
					人民币普通股	5,000,066
中国证券金融股份有限公司		4,071,591			人民币普通股	4,071,591
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划		4,007,100
					人民币普通股	4,007,100
		前十名无限售条件流通股股东中，南京新工投资集团有限责任公司为本公司控股股东。
上述股东关联关系或一致行动的
		公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动
说明
		人。
前10名普通股股东参与融资融券
		不适用
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1.本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降57.01%,主要原因是公司本期 证券投资余额减少所致。

• 2.本报告期末应收账款较年初上升45.17%,主要原因是公司本期药品销售未到收款期所致。

• 3.本报告期末预付款项较年初上升44.82%,主要原因是公司本期较多采用预付款形式进行采购所致。

• 4.本报告期末其他应收款较年初上升50.35%,主要原因是公司子公司其他应收款增加所致。

• 5.本报告期末一年内到期的非流动资产较年初上升200%,主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持 有的将于一年内到期的集合资金信托产品投资增加所致。

• 6.本报告期末其他流动资产较年初上升40.52%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 持有的一年以内到期的银行理财产品增加所致。

• 7.本报告期末在建工程较年初上升57.71%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院在建 工程增加所致。

• 8.本报告期末长期待摊费用较年初上升81.9%,主要原因是公司子公司金陵大药房租入的店面装修改造费用 增加所致。

• 9.本报告期末其他非流动资产较年初下降71.73%,主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的集 合资金信托产品投资因将一年内到期而重分类为一年内到期的非流动资产及预付土地款完成结算所致。

• 10.本报告期末应付票据较年初上升177.63%,主要原因是子公司鼓楼医院集团仪征医院和安庆市石化医院 的应付票据增加所致。 11.本报告期末应付账款较年初上升40.26%,主要原因是子公司南京华东医药有限公司的应付账款增加所 致。

• 12.本报告期末预收款项较年初下降58.77%,主要原因是公司采取预收款形式进行结算的业务减少所致。 13.本报告期末应交税费较年初下降40.91%,主要原因是公司子公司安庆医院代扣缴的原股东股权转让个人 所得税本年完成缴纳所致。

• 14.本报告期末应付利息较年初下降49.89%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院应付 利息完成支付所致。

• 15.本报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降96.48%,主要原因是公司母公司偿还了一年内到期的长 期借款所致。

• 16.本报告期末专项应付款较年初下降78.61%,主要原因是公司母公司专项应付款完成结转所致。

• 17.本报告期财务费用较上年同期上升44.17%,主要原因是公司本期用于购买一年以内到期的银行理财产品 的资金增加造成利息收入相应减少所致。

• 18.本报告期资产减值损失较上年同期下降106.65%,主要原因是公司本期存货跌价损失准备减少所致。

• 19.本报告期公允价值变动收益较上年同期下降1239.84%,主要原因是受市场波动影响，公司本期证券投资 公允价值变动收益下降较多所致。

• 20.本报告期投资收益较上年同期上升159.25%,主要原因是公司本期转让合肥利民制药有限公司100%股权 的投资收益增加及完成出售的证券投资收益增加所致。

• 21.本报告期营业外收入较上年同期上升182.73%,主要原因是公司本期财政补贴收入增加所致。

• 22.本报告期营业外支出较上年同期上升68.37%,主要原因是本期公司子公司非流动资产处置损失和赔款支 出增加所致。

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23.本报告期所得税费用较上年同期上升30.38%,主要原因是公司子公司本期利润总额增加较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无
		对于本公司持
		有的中山制药、
		白敬宇制药和
		艾德凯腾股权，
		如上述公司在
		三年内实现盈
		利，则本公司承
		诺在三年内，优
		先但不限于按
		照下述方式解
		决业已存在的
		同业竞争：通过
		资产收购、股权
		转让等途径将
	南京新工投资
收购报告书或权益变动报告书中所作承		本公司持有的	2014年08月04
	集团有限责任			五年	正常履行中
诺		中山制药、白敬	日
	公司
		宇制药和艾德
		凯腾股权置入
		金陵药业或转
		让至无关第三
		方。如上述公司
		有公司在三年
		内未实现盈利，
		为充分保障金
		陵药业利益，本
		公司承诺待该
		公司扣除非经
		常损益后的年
		度净利润为正
		数后的6个月

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		内，由金陵药业
		优先选择收购。
		若金陵药业放
		弃优先收购的
		权利，或该公司
		五年内未能够
		实现赢利，本公
		司承诺由金陵
		药业托管该公
		司或转让至无
		关联第三方。
资产重组时所作承诺	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无
	南京新工投资	自承诺之日起6
			2015年07月09
其他对公司中小股东所作承诺	集团有限责任	个月内不减持		6个月内	正常履行中
			日
	公司	金陵药业股票
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划
	不适用
（如有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

			最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算
证券品种	证券代码	证券简称									股份来源
			成本（元）	数量（股）	比例	数量（股）	比例	值（元）	益（元）	科目
		华泰紫金	14,253,01	39,838,98		14,287,50		14,287,50	383,455.6	交易性金
基金	940018				22.57%		18.82%				投资
		天天发A	0.19	7.84		1.39		1.39	9	融资产
			11,341,16	3,076,210		11,423,29		11,423,29		交易性金
基金	003003	华夏现金			1.74%		15.05%		82,129.05		投资
			4.32	.19		3.37		3.37		融资产
			20,488,67					11,274,40	-9,172,87	交易性金
股票	603005	晶方科技			0.00%	340,000	14.85%				投资
			4.00					0.00	4.00	融资产
			8,956,002					8,092,000	-846,802.	交易性金
股票	600166	福田汽车			0.00%	1,400,000	10.66%				投资
			.57					.00	57	融资产
			7,867,473					7,332,290	184,816.3	交易性金
债券	122009	08新湖债		8,900	5.14%	7,030	9.66%				投资
			.66					.00	4	融资产

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			7,858,356					4,791,000	-3,067,35	交易性金
股票	600998	九州通			0.00%	300,000	6.31%				投资
			.43					.00	6.43	融资产
			6,125,056					4,596,800	-1,528,25	交易性金
股票	600150	中国船舶			0.00%	130,000	6.06%				投资
			.60					.00	6.60	融资产
			4,839,298					3,560,000	-1,279,29	交易性金
股票	000554	泰山石油			0.00%	400,000	4.69%				投资
			.33					.00	8.33	融资产
			3,585,019					3,148,700	-430,319.	交易性金
股票	002296	辉煌科技			0.00%	230,000	4.15%				投资
			.51					.00	51	融资产
		15恒大	1,631,578					1,613,111	-18,467.0	交易性金
债券	122392				0.00%	15,730	2.13%				投资
		02	.52					.50	2	融资产
			6,615,139	7,268,300				5,787,786	-714,557.
期末持有的其他证券投资					--	1,103,632	--			--	--
			.21	.04				.21	00
			93,560,77	50,192,39		29,637,18		75,906,88	-16,407,5
合计					--		--			--	--
			3.34	8.07		6.76		2.47	30.38
证券投资审批董事会公告披露
			2008年03月25日
日期
证券投资审批股东会公告披露
			2008年05月10日
日期（如有)

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司	公司类别	最初投资成本	期初持股数量	期初持股	期末持股数量	期末持股比	期末账面值	报告期损	会计核算科目	股份来
名称		（元）	（股）	比例	（股）	例	（元）	益（元）		源
南京银行股 份有限公司	商业银行	941,265.00	362,500	0.01%	362,500	0.01%	5,259,875	-	可供出售金融资 产	投资

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

					谈论的主要内容及提供的
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					资料
2015年07月15日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	多位个人投资者	公司经营情况

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2015年07月17日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	多位个人投资者	公司经营情况
2015年07月22日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	多位个人投资者	公司经营情况
2015年08月05日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	多位个人投资者	公司经营情况
2015年08月11日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	多位个人投资者	公司经营情况
2015年08月20日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	多位个人投资者	公司经营情况
2015年08月27日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	多位个人投资者	公司经营情况

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：金陵药业股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	730,010,191.26	726,992,705.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
	75,906,882.47	176,551,106.66
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	193,717,761.28	219,478,195.94
应收账款	578,280,728.99	398,346,998.95
预付款项	60,666,252.79	41,890,116.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	16,278,221.88	10,827,025.66
买入返售金融资产
存货	429,282,219.67	410,948,015.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	3,000,000.00	1,000,000.00
其他流动资产	292,133,947.91	207,897,212.77
流动资产合计	2,379,276,206.25	2,193,931,377.73
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	54,782,112.45	56,081,637.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	40,657,729.57	36,453,902.68
投资性房地产	2,653,616.02	2,887,775.74
固定资产	992,699,828.14	1,019,914,122.31
在建工程	70,709,255.69	44,835,714.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	11,019,289.04	11,720,193.74
油气资产
无形资产	126,655,486.36	126,880,026.71
开发支出
商誉	93,802,368.83	93,802,368.83
长期待摊费用	4,580,949.40	2,518,441.87
递延所得税资产	18,371,605.32	26,116,633.98
其他非流动资产	2,000,000.00	7,074,916.00
非流动资产合计	1,417,932,240.82	1,428,285,733.23
资产总计	3,797,208,447.07	3,622,217,110.96
流动负债：
短期借款	94,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	91,146,660.24	32,830,118.98
应付账款	391,029,537.42	278,795,045.39
预收款项	20,019,242.47	48,559,310.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	92,427,455.15	105,965,817.46
应交税费	45,767,610.32	77,457,959.30

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应付利息	122,152.78	243,751.67
应付股利	119,062.65	119,062.65
其他应付款	163,065,614.91	160,092,224.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	755,540.06	21,453,523.54
其他流动负债
流动负债合计	898,452,876.00	835,516,813.99
非流动负债：
长期借款	10,577,561.05	10,901,426.52
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	1,080,000.00	5,050,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债	18,576,686.34	19,771,623.21
其他非流动负债
非流动负债合计	30,234,247.39	35,723,049.73
负债合计	928,687,123.39	871,239,863.72
所有者权益：
股本	504,000,000.00	504,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	466,265,548.04	466,265,548.04
减：库存股
其他综合收益	7,490,514.15	7,567,145.90
专项储备

13

金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积	305,411,090.63	305,411,090.63
一般风险准备
未分配利润	1,113,665,337.76	1,037,399,180.25
归属于母公司所有者权益合计	2,396,832,490.58	2,320,642,964.82
少数股东权益	471,688,833.10	430,334,282.42
所有者权益合计	2,868,521,323.68	2,750,977,247.24
负债和所有者权益总计	3,797,208,447.07	3,622,217,110.96

法定代表人：沈志龙 主管会计工作负责人：李春敏 会计机构负责人：汪洋

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	315,542,500.13	351,393,992.50
以公允价值计量且其变动计入当
	48,286,567.13	56,768,946.85
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	407,491,793.48	437,554,052.61
应收账款	149,085,425.35	103,964,268.67
预付款项	11,198,827.02	9,757,309.73
应收利息
应收股利
其他应收款	47,942,317.70	47,136,238.99
存货	159,459,699.85	177,539,909.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	44,919.10	88,858.99
流动资产合计	1,139,052,049.76	1,184,203,577.74
非流动资产：
可供出售金融资产	25,795,365.51	25,795,365.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	570,593,313.48	564,389,486.59
投资性房地产	2,653,616.02	2,887,775.74

14

金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产	273,471,415.43	292,543,370.77
在建工程	9,290,250.89	4,376,224.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	32,193,884.50	33,014,758.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,970,038.94	2,830,332.79
其他非流动资产		1,274,916.00
非流动资产合计	917,967,884.77	927,112,230.47
资产总计	2,057,019,934.53	2,111,315,808.21
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	17,619,975.58	17,943,806.59
预收款项	10,149,689.69	8,111,730.94
应付职工薪酬	46,965,333.84	47,096,598.60
应交税费	17,413,137.73	32,972,484.58
应付利息		38,335.00
应付股利
其他应付款	66,479,072.41	68,904,885.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	158,627,209.25	195,067,840.97
非流动负债：
长期借款
应付债券

15

金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	150,000.00	4,750,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债	3,704.83
其他非流动负债
非流动负债合计	153,704.83	4,750,000.00
负债合计	158,780,914.08	199,817,840.97
所有者权益：
股本	504,000,000.00	504,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	466,265,548.04	466,265,548.04
减：库存股
其他综合收益	3,293,769.71	3,293,769.71
专项储备
盈余公积	305,411,090.63	305,411,090.63
未分配利润	619,268,612.07	632,527,558.86
所有者权益合计	1,898,239,020.45	1,911,497,967.24
负债和所有者权益总计	2,057,019,934.53	2,111,315,808.21

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	781,130,279.53	678,025,611.08
其中：营业收入	781,130,279.53	678,025,611.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	710,450,343.59	619,896,614.67

16

金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本	611,662,169.04	513,668,039.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,140,751.84	2,647,009.44
销售费用	37,178,154.57	35,507,619.33
管理费用	62,035,537.74	67,960,693.76
财务费用	-1,932,253.16	-2,264,943.10
资产减值损失	-2,634,016.44	2,378,195.97
加：公允价值变动收益（损失以
	-9,501,400.01	3,795,909.27
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	24,515,912.09	19,686,571.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
	2,721,439.85	728,233.07
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,694,448.02	81,611,477.40
加：营业外收入	4,973,560.53	347,313.60
其中：非流动资产处置利得	4,900.00	22,799.32
减：营业外支出	2,724,087.74	734,213.52
其中：非流动资产处置损失	1,952,138.73	61,922.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,943,920.81	81,224,577.48
减：所得税费用	20,356,453.86	16,004,159.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,587,466.95	65,220,417.68
归属于母公司所有者的净利润	46,029,010.66	52,272,882.70
少数股东损益	21,558,456.29	12,947,534.98
六、其他综合收益的税后净额	-3,035,125.00	422,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益
	-2,880,333.62	400,952.49
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

17

金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-2,880,333.62	400,952.49
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
	-2,880,333.62	400,952.49
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-154,791.38	21,547.51
税后净额
七、综合收益总额	64,552,341.95	65,642,917.68
归属于母公司所有者的综合收益
	43,148,677.04	52,673,835.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额	21,403,664.91	12,969,082.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0913	0.1037
（二）稀释每股收益	0.0913	0.1037

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈志龙 主管会计工作负责人：李春敏 会计机构负责人：汪洋

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	148,828,173.37	161,622,311.24
减：营业成本	82,006,559.13	93,300,886.63
营业税金及附加	2,344,928.20	2,106,843.52

18

金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用	16,161,371.09	17,438,641.83
管理费用	23,360,707.49	24,916,904.30
财务费用	-1,470,190.14	-1,925,473.54
资产减值损失	126,139.62	1,044,478.24
加：公允价值变动收益（损失以
	-8,276,548.83	414,182.24
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-3,282,301.25	15,876,913.06
列）
其中：对联营企业和合营企
	2,721,439.85	728,233.07
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,739,807.90	41,031,125.56
加：营业外收入	4,744,455.00	826,099.79
其中：非流动资产处置利得	18,000.00	9,333.50
减：营业外支出	1,881,270.01	216,435.24
其中：非流动资产处置损失	1,757,631.33	4,359.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	17,602,992.89	41,640,790.11
列）
减：所得税费用	1,546,441.95	5,470,084.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,056,550.94	36,170,705.48
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

19

金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	16,056,550.94	36,170,705.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0319	0.0718
（二）稀释每股收益	0.0319	0.0718

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,349,002,156.12	2,059,604,391.73
其中：营业收入	2,349,002,156.12	2,059,604,391.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,129,227,029.25	1,845,033,946.25
其中：营业成本	1,793,829,127.10	1,533,802,851.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	10,509,973.32	9,582,908.84
销售费用	93,853,291.57	102,511,643.37
管理费用	236,097,292.79	204,346,398.45
财务费用	-4,833,261.80	-8,657,466.82
资产减值损失	-229,393.73	3,447,610.44
加：公允价值变动收益（损失以
	-15,517,920.96	1,361,416.21
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	66,531,909.88	25,663,651.32
列）
其中：对联营企业和合营企业	6,744,113.99	3,575,563.47

20

金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	270,789,115.79	241,595,513.01
加：营业外收入	5,945,635.70	2,102,904.80
其中：非流动资产处置利得	144,444.64	52,573.82
减：营业外支出	5,303,316.60	3,149,845.37
其中：非流动资产处置损失	2,282,247.16	299,979.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	271,431,434.89	240,548,572.44
减：所得税费用	62,245,870.37	47,741,643.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,185,564.52	192,806,928.80
归属于母公司所有者的净利润	161,946,157.51	161,699,532.25
少数股东损益	47,239,407.01	31,107,396.55
六、其他综合收益的税后净额	-80,750.00	384,475.00
归属母公司所有者的其他综合收益
	-76,631.75	364,866.77
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-76,631.75	364,866.77
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
	-76,631.75	364,866.77
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-4,118.25	19,608.23
税后净额

21

金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额	209,104,814.52	193,191,403.80
归属于母公司所有者的综合收益
	161,869,525.76	162,064,399.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额	47,235,288.76	31,127,004.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3213	0.3208
（二）稀释每股收益	0.3213	0.3208

6 、母公司年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	487,669,574.58	581,328,468.06
减：营业成本	284,000,019.83	339,670,152.36
营业税金及附加	6,991,409.80	7,603,295.63
销售费用	47,050,890.08	49,748,038.55
管理费用	91,435,120.44	85,386,141.73
财务费用	-3,593,512.39	-10,090,209.67
资产减值损失	271,555.63	-326,909.75
加：公允价值变动收益（损失以
	-14,668,335.95	-2,735,164.99
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	32,256,002.92	24,084,280.02
列）
其中：对联营企业和合营企
	6,744,113.99	3,575,563.47
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,101,758.16	130,687,074.24
加：营业外收入	5,038,455.00	2,408,057.83
其中：非流动资产处置利得	18,000.00	9,333.50
减：营业外支出	1,999,702.66	491,962.03
其中：非流动资产处置损失	1,812,561.98	4,359.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	82,140,510.50	132,603,170.04
列）
减：所得税费用	9,719,457.29	18,443,371.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,421,053.21	114,159,798.88
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的

22

金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	72,421,053.21	114,159,798.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1437	0.2265
（二）稀释每股收益	0.1437	0.2265

7 、合并年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,237,592,966.88	2,021,483,175.60
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

23

金陵药业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	21,173,567.86	23,682,322.34
经营活动现金流入小计	2,258,766,534.74	2,045,165,497.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,331,670,093.66	1,287,059,466.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	518,290,212.10	382,264,627.54
金
支付的各项税费	153,427,638.59	131,286,312.32
支付其他与经营活动有关的现金	98,346,688.29	81,036,498.81
经营活动现金流出小计	2,101,734,632.64	1,881,646,905.56
经营活动产生的现金流量净额	157,031,902.10	163,518,592.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	877,676,018.38	760,609,254.39
取得投资收益收到的现金	10,474,891.51	7,490,649.82
处置固定资产、无形资产和其他
	1,412,455.44	861,011.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	889,563,365.33	768,960,915.21
购建固定资产、无形资产和其他
	68,509,974.04	50,608,611.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金	835,410,580.49	1,032,933,589.08
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	903,920,554.53	1,083,542,200.99
投资活动产生的现金流量净额	-14,357,189.20	-314,581,285.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00	117,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	117,000,000.00
偿还债务支付的现金	137,497,104.55	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	98,317,898.57	90,686,489.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	5,880,738.08	1,989,400.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	235,815,003.12	235,686,489.05
筹资活动产生的现金流量净额	-135,815,003.12	-118,686,489.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,003.32	-13,230.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额	6,858,706.46	-269,762,413.17
加：期初现金及现金等价物余额	711,650,584.64	944,828,652.40
六、期末现金及现金等价物余额	718,509,291.10	675,066,239.23

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	537,904,369.06	533,537,184.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7,588,344.78	15,410,609.36
经营活动现金流入小计	545,492,713.84	548,947,794.17
购买商品、接受劳务支付的现金	178,405,009.84	285,037,669.33
支付给职工以及为职工支付的现	154,668,845.88	146,422,813.30

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金
支付的各项税费	70,354,073.27	80,515,830.07
支付其他与经营活动有关的现金	65,190,080.38	54,147,406.27
经营活动现金流出小计	468,618,009.37	566,123,718.97
经营活动产生的现金流量净额	76,874,704.47	-17,175,924.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	140,906,206.88	224,783,544.50
取得投资收益收到的现金	2,819,409.95	2,719,934.00
处置固定资产、无形资产和其他
	443,148.08	248,047.40
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	144,168,764.91	227,751,525.90
购建固定资产、无形资产和其他
	6,942,329.77	10,403,458.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金	144,136,716.98	247,326,534.19
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	151,079,046.75	257,729,992.42
投资活动产生的现金流量净额	-6,910,281.84	-29,978,466.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	85,815,915.00	80,640,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	105,815,915.00	80,640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-105,815,915.00	-80,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

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五、现金及现金等价物净增加额	-35,851,492.37	-127,794,391.32
加：期初现金及现金等价物余额	351,393,992.50	527,181,703.55
六、期末现金及现金等价物余额	315,542,500.13	399,387,312.23

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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