JILIN OLED MATERIAL TECH CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 29, 2020

2020 年第三季度报告

公司代码：688378 公司简称：奥来德

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2020 年第三季度报告

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2020 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司基本情况 .......................................................... 3
三、	重要事项 .............................................................. 8
四、	附录 .................................................................. 9

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2020 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人轩景泉、主管会计工作负责人詹桂华及会计机构负责人（会计主管人员）詹桂华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,982,740,693.45	824,999,713.35	140.33
归属于上市公司 股东的净资产	1,546,948,549.48	451,151,916.15	242.89
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	34,247,199.89	-6,029,602.06	667.98
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	174,252,184.94	181,196,424.36	-3.83
归属于上市公司 股东的净利润	35,558,232.96	61,807,381.20	-42.47
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	28,982,656.42	43,756,073.31	-33.76
加权平均净资产	7.58	33.73	减少26.15 个百分点

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收益率（%）
基本每股收益 （元/股）	0.63	1.23	-48.78
稀释每股收益 （元/股）	0.63	1.23	-48.78
研发投入占营业 收入的比例（%）	17.90	14.65	增加3.25 个百分点

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	2,621,599.18	7,540,272.14
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭

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受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其	0.25	-9,999.75

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他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 益定义的损益项目		162,784.86
少数股东权益影响额 （税后）
所得税影响额	-976,155.64	-1,117,480.71
合计	1,645,443.79	6,575,576.54

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）							7,023
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押或冻结情 况		股东性 质
					股份 状态	数量
轩景泉	15,925,800	21.78	15,925,800	0	无	0	境内自 然人
轩菱忆	7,102,000	9.71	7,102,000	0	无	0	境内自 然人
深圳同创伟业资产 管理股份有限公司 －深圳南海成长同 赢股权投资基金 （有限合伙）	5,200,000	7.11	5,200,000	0	无	0	其他
深圳同创伟业资产 管理股份有限公司 －杭州南海成长投 资合伙企业（有限 合伙）	4,485,250	6.13	4,485,250	0	无	0	其他
宁波绿河晨晟创业 投资合伙企业（有 限合伙）	4,000,000	5.47	4,000,000	0	无	0	其他
大阳日酸（中国） 投资有限公司	3,180,650	4.35	3,180,650	0	无	0	境内非 国有法 人
宁波绿河睿能投资 合伙企业（有限合 伙）	2,000,000	2.73	2,000,000	0	无	0	其他

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甘肃国芳工贸（集 团）股份有限公司	2,000,000	2.73	2,000,000	0	无	无	0	境内非 国有法 人
万家基金－宁波银 行－万家基金奥来 德1 号员工参与科 创板战略配售集合 资产管理计划	1,828,420	2.50	1,828,420	0	无		0	其他
张少权	1,250,000	1.71	1,250,000	0	无		0	境内自 然人
于越	1,250,000	1.71	1,250,000	0	无		0	境内自 然人
熊冰	1,123,282	1.54	0	0	无		0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
熊冰		1,123,282		人民币普通股		1,123,282
吴征宇		296,909		人民币普通股		296,909
王光坤		263,344		人民币普通股		263,344
中国中金财富证券有限公司		160,186		人民币普通股		160,186
招商银行股份有限公司－中信建 投行业轮换混合型证券投资基金		125,000		人民币普通股		125,000
冯伟芳		120,136		人民币普通股		120,136
海通证券股份有限公司		107,159		人民币普通股		107,159
钱克佳		104,849		人民币普通股		104,849
葛红金		102,000		人民币普通股		102,000
骆天煜		100,000		人民币普通股		100,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明		公司股东轩景泉、轩菱忆为父女关系，系关联股东，为一致行 动人；公司股东宁波绿河睿能投资合伙企业（有限合伙）、宁 波绿河晨晟创业投资合伙企业（有限合伙）、甘肃国芳工贸（集 团）股份有限公司系关联企业，为一致行动人；杭州南海成长 投资合伙企业（有限合伙）、深圳南海成长同赢股权投资基金 （有限合伙）系关联企业，为一致行动人。 公司未知其余股东存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表 项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日	变动比率	变动原因
货币资金	1,209,063,866.39	196,874,175.02	514.1%	主要系本期收到募集资金 所致
应收账款	71,849,175.53	47,674,565.87	71.8%	主要系本期新增销售订单 所致
合同资产	10,039,220.00
应收款项融 资	1,084,336.00	4,674,270.00	-76.8%	主要系本期支付货款所致
其他应收款	11,415,981.60	6,697,560.63	70.4%	主要系本期应收存款利息 增加所致
递延所得税 资产	15,129,267.26	10,487,905.99	44.3%	主要系本期可弥补亏损所 致
其他非流动 资产	52,653,091.62	27,791,680.79	89.5%	主要系本期建设生产基地 预付工程、设备所致
短期借款	20,000,000.00	35,000,000.00	-42.9%	主要系本期偿还借款所致
应付账款	38,873,703.32	27,390,629.98	41.9%	主要系本期增加生产经营 采购所致
应交税费	304,195.66	10,223,266.31	-97.0%	主要系本期企业所得税减 少所致
实收资本 （或股本）	73,136,700.00	54,852,500.00	33.3%	主要系新股发行所致
资本公积	1,275,316,844.15	233,362,643.78	446.5%	主要系新股发行溢价款所 致
利润表项目	2020 年1-9 月	2019 年1-9 月	变动比率	变动原因
财务费用	-1,088,907.55	1,519,678.52	-171.7%	主要系本期收到募集资金 存款利息增加所致
信用减值损 失	425,197.07	155,427.34	173.6%	主要系本期往来款减值准 备增加所致
营业外收入	1,000,000.25	3,649.61	27300.2%	主要系本期收到上市奖励 所致
营业外支出	10,000.00	290,419.35	-96.6%	主要系上期固定资产报废 所致
所得税费用	2,293,716.29	8,177,107.28	-71.9%	主要系本期利润总额下降 所致
现金流量表	2020 年1-9 月	2019 年1-9 月	变动比率	变动原因

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项目
收到的税费 返还	4,361,750.02	501,496.67	769.7%	主要系本期增值税留底税 额退税所致
吸收投资收 到的现金	1,060,238,400.37	200,000,000.00	430.1%	主要系本期收到募集资金 所致
取得借款收 到的现金	60,137,906.31	10,000,000.00	501.4%	主要系本期新增借款所致
偿还债务支 付的现金	62,000,000.00	36,833,333.31	68.3%	主要系本期偿还借款所致
分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金	1,095,572.24	11,660,020.84	-90.6%	主要系上期股东分红所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[吉林奥来德光电材料股份] 有限公司 法定代表人 轩景泉 日期 2020 年10 月30 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2020 年9 月30 日

编制单位:吉林奥来德光电材料股份有限公司

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	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,209,063,866.39	196,874,175.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	71,849,175.53	47,674,565.87
应收款项融资	1,084,336.00	4,674,270.00
预付款项	8,138,982.54	9,071,922.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	11,415,981.60	6,697,560.63
其中：应收利息	3,942,981.36	1,716,452.03
应收股利
买入返售金融资产
存货	190,859,461.18	163,806,909.11
合同资产	10,039,220.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,014,278.39	15,464,242.86
流动资产合计	1,519,465,301.63	444,263,645.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	207,267,877.05	205,295,583.02
在建工程	101,108,235.62	53,654,393.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	75,721,661.92	75,755,436.92
开发支出	5,146,409.98
商誉

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2020 年第三季度报告

长期待摊费用	6,248,848.37	7,751,067.46
递延所得税资产	15,129,267.26	10,487,905.99
其他非流动资产	52,653,091.62	27,791,680.79
非流动资产合计	463,275,391.82	380,736,067.47
资产总计	1,982,740,693.45	824,999,713.35
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	38,873,703.32	27,390,629.98
预收款项		168,416,933.40
合同负债	198,469,159.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,255,411.31	2,275,302.34
应交税费	304,195.66	10,223,266.31
其他应付款	127,374.59	63,534.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	260,029,844.78	251,369,666.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	21,137,906.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	154,320,154.32	122,113,967.46
递延所得税负债	304,238.56	364,163.05

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2020 年第三季度报告

其他非流动负债
非流动负债合计	175,762,299.19	122,478,130.51
负债合计	435,792,143.97	373,847,797.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	73,136,700.00	54,852,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,275,316,844.15	233,362,643.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	3,981,224.21	3,981,224.21
一般风险准备
未分配利润	194,513,781.12	158,955,548.16
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	1,546,948,549.48	451,151,916.15
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,546,948,549.48	451,151,916.15
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,982,740,693.45	824,999,713.35

法定代表人：轩景泉 主管会计工作负责人：詹桂华 会计机构负责人：詹桂华

母公司资产负债表

2020 年9 月30 日

编制单位:吉林奥来德光电材料股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,087,997,194.17	98,592,578.60
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	45,877,170.44	37,210,741.19
应收款项融资	1,084,336.00	4,674,270.00
预付款项	4,356,872.59	5,895,109.05
其他应收款	46,302,361.18	13,622,397.58

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2020 年第三季度报告

其中：应收利息	1,921,272.69
应收股利
存货	59,429,064.28	67,531,914.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	377,795.82	3,050,230.56
流动资产合计	1,245,424,794.48	230,577,241.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	182,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	166,390,121.11	164,456,265.35
在建工程		2,941,455.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	7,347,525.70	6,255,002.93
开发支出	5,146,409.98
商誉
长期待摊费用	3,442,020.80	3,766,658.04
递延所得税资产	13,307,377.09	9,040,560.45
其他非流动资产	11,503,585.98	7,271,028.17
非流动资产合计	389,137,040.66	355,730,970.48
资产总计	1,634,561,835.14	586,308,212.40
流动负债：
短期借款		25,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	26,869,754.24	20,580,920.45
预收款项		890,265.40
合同负债	720,793.90
应付职工薪酬	305,296.19	41,111.44
应交税费	231,447.95	4,794,449.27
其他应付款	107,298,991.52	115,731,409.23
其中：应付利息
应付股利

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2020 年第三季度报告

持有待售负债
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	135,426,283.80	175,038,155.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	89,176,069.25	92,751,957.60
递延所得税负债	304,238.56	364,163.05
其他非流动负债
非流动负债合计	89,480,307.81	93,116,120.65
负债合计	224,906,591.61	268,154,276.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	73,136,700.00	54,852,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,275,316,844.15	233,362,643.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	3,981,224.21	3,981,224.21
未分配利润	57,220,475.17	25,957,567.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,409,655,243.53	318,153,935.96
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,634,561,835.14	586,308,212.40

法定代表人：轩景泉 主管会计工作负责人：詹桂华 会计机构负责人：詹桂华

合并利润表

2020 年1—9 月

编制单位：吉林奥来德光电材料股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	22,223,634.69	24,924,774.07	174,252,184.94	181,196,424.36

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2020 年第三季度报告

其中：营业收入	22,223,634.69	24,924,774.07	174,252,184.94	181,196,424.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	33,731,961.83	38,033,493.76	142,172,103.28	130,982,443.66
其中：营业成本	15,281,651.96	14,647,700.00	79,890,759.94	69,538,199.39
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准 备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	396,094.21	565,470.39	1,158,373.83	1,100,344.27
销售费用	2,267,374.49	1,837,999.48	6,401,413.00	5,313,684.83
管理费用	8,817,335.36	8,348,741.65	24,617,370.08	26,957,936.65
研发费用	8,668,624.03	12,461,725.50	31,193,093.98	26,552,600.00
财务费用	-1,699,118.22	171,856.74	-1,088,907.55	1,519,678.52
其中：利息费用	308,087.22	101,915.53	1,553,415.99	1,484,578.04
利息收入	-3,649,844.52	-1,943,389.68	-2,952,105.34	-1,318,527.82
加：其他收益	2,621,599.19	976,847.15	6,703,057.00	8,868,534.41
投资收益（损失 以“－”号填列）		334,295.83		334,295.83
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）
公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
信用减值损失 （损失以“－”号填列）	289,785.01	-166,939.05	-425,197.07	-155,427.34
资产减值损失	65,602.21	-528,954.36	-1,495,992.59	-1,311,238.87

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2020 年第三季度报告

（损失以“－”号填列）
资产处置收益 （损失以“－”号填列）				12,321,113.49
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-8,531,340.73	-12,493,470.12	36,861,949.00	70,271,258.22
加：营业外收入	0.25	416.87	1,000,000.25	3,649.61
减：营业外支出			10,000.00	290,419.35
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	-8,531,340.48	-12,493,053.25	37,851,949.25	69,984,488.48
减：所得税费用	-2,303,024.25	-2,948,932.44	2,293,716.29	8,177,107.28
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-6,228,316.23	-9,544,120.81	35,558,232.96	61,807,381.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	-6,228,316.23	-9,544,120.81	35,558,232.96	61,807,381.20
2.终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司 股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	-6,228,316.23	-9,544,120.81	35,558,232.96	61,807,381.20
2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列）
六、其他综合收益的税 后净额
（一）归属母公司所 有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损 益的其他综合收益
（1）重新计量设定 受益计划变动额
（2）权益法下不能 转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具 投资公允价值变动
（4）企业自身信用 风险公允价值变动
2.将重分类进损益 的其他综合收益

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2020 年第三季度报告

（1）权益法下可转 损益的其他综合收益
（2）其他债权投资 公允价值变动
（3）金融资产重分 类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资 信用减值准备
（5）现金流量套期 储备
（6）外币财务报表 折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股 东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	-6,228,316.23	-9,544,120.81	35,558,232.96	61,807,381.20
（一）归属于母公司 所有者的综合收益总额	-6,228,316.23	-9,544,120.81	35,558,232.96	61,807,381.20
（二）归属于少数股 东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.10	-0.17	0.63	1.23
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.10	-0.17	0.63	1.23

定代表人：轩景泉 主管会计工作负责人：詹桂华 会计机构负责人：詹桂华

母公司利润表

2020 年1—9 月

编制单位：吉林奥来德光电材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	22,598,627.50	23,707,674.32	69,854,861.45	102,164,939.66
减：营业成本	15,342,335.49	14,109,967.31	45,623,748.85	47,614,499.00
税金及附加	336,533.21	550,220.55	740,909.61	980,551.03
销售费用	1,446,543.21	1,264,249.54	4,169,516.12	3,143,079.85
管理费用	4,920,730.03	6,007,747.98	15,711,421.43	17,340,583.16
研发费用	5,110,852.98	8,247,936.78	22,124,720.85	17,819,051.59
财务费用	-1,934,315.44	334,053.55	-1,072,745.75	1,737,281.61

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2020 年第三季度报告

其中：利息费用		-18,375.00	866,375.00	1,068,245.85
利息收入	-2,039,600.96	-516,620.86	-1,987,638.22	-463,822.55
加：其他收益	2,371,795.51	879,464.81	5,264,037.31	2,594,387.39
投资收益（损失以 “－”号填列）	40,029,665.83	334,295.83	40,029,665.83	334,295.83
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 失以“－”号填列）	184,437.90	132,653.00	-418,834.82	204,145.64
资产减值损失（损 失以“－”号填列）	65,602.21	-528,954.36	-1,495,992.59	-1,311,238.87
资产处置收益（损 失以“－”号填列）				12,321,113.49
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	40,027,449.47	-5,989,042.11	25,936,166.07	27,672,596.90
加：营业外收入		416.85	1,000,000.00	416.85
减：营业外支出				280,319.35
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	40,027,449.47	-5,988,625.26	26,936,166.07	27,392,694.40
减：所得税费用	-811,869.76	-1,301,290.99	-4,326,741.13	2,843,671.29
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	40,839,319.23	-4,687,334.27	31,262,907.20	24,549,023.11
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	40,839,319.23	-4,687,334.27	31,262,907.20	24,549,023.11
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净 额
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
3.其他权益工具投资 公允价值变动

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2020 年第三季度报告

4.企业自身信用风险 公允价值变动
（二）将重分类进损益 的其他综合收益
1.权益法下可转损益 的其他综合收益
2.其他债权投资公允 价值变动
3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用 减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算 差额
7.其他
六、综合收益总额	40,839,319.23	-4,687,334.27	31,262,907.20	24,549,023.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.67	-0.09	0.55	0.49
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.67	-0.09	0.55	0.49

法定代表人：轩景泉 主管会计工作负责人：詹桂华 会计机构负责人：詹桂华

合并现金流量表

2020 年1—9 月

编制单位：吉林奥来德光电材料股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	188,127,921.49	199,683,073.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

19 / 28

2020 年第三季度报告

收到的税费返还	4,361,750.02	501,496.67
收到其他与经营活动有关的现金	52,686,001.11	51,640,966.88
经营活动现金流入小计	245,175,672.62	251,825,537.05
购买商品、接受劳务支付的现金	105,373,965.09	157,053,256.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	39,550,339.94	39,925,057.69
支付的各项税费	26,295,336.23	22,547,666.80
支付其他与经营活动有关的现金	39,708,831.47	38,329,157.72
经营活动现金流出小计	210,928,472.73	257,855,139.11
经营活动产生的现金流量净额	34,247,199.89	-6,029,602.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		334,295.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		14,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		14,334,295.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	97,189,555.05	131,606,820.65
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	97,189,555.05	131,606,820.65
投资活动产生的现金流量净额	-97,189,555.05	-117,272,524.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,060,238,400.37	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	60,137,906.31	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		336,624.03
筹资活动现金流入小计	1,120,376,306.68	210,336,624.03
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	36,833,333.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,095,572.24	11,660,020.84

20 / 28

2020 年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	63,095,572.24	48,493,354.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,057,280,734.44	161,843,269.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	994,338,379.28	38,541,143.00
加：期初现金及现金等价物余额	139,495,856.58	5,734,818.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,133,834,235.86	44,275,961.02

法定代表人：轩景泉 主管会计工作负责人：詹桂华 会计机构负责人：詹桂华

母公司现金流量表

2020 年1—9 月

编制单位：吉林奥来德光电材料股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	63,543,875.49	112,739,460.13
收到的税费返还	238,507.22	501,496.67
收到其他与经营活动有关的现金	104,513,952.30	187,663,932.54
经营活动现金流入小计	168,296,335.01	300,904,889.34
购买商品、接受劳务支付的现金	30,190,717.69	91,270,732.10
支付给职工及为职工支付的现金	26,310,596.81	23,973,646.39
支付的各项税费	5,504,602.43	6,541,363.07
支付其他与经营活动有关的现金	140,869,239.78	181,709,017.18
经营活动现金流出小计	202,875,156.71	303,494,758.74
经营活动产生的现金流量净额	-34,578,821.70	-2,589,869.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	40,029,665.83	334,295.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		14,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	40,029,665.83	14,334,295.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	22,876,097.68	49,383,388.12
投资支付的现金	20,000,000.00	110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现

21 / 28

2020 年第三季度报告

金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	42,876,097.68	159,383,388.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,846,431.85	-145,049,092.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,060,238,400.37	200,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,060,238,400.37	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	33,833,333.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,531.25	11,241,695.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	33,408,531.25	45,075,029.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,026,829,869.12	154,924,970.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	989,404,615.57	7,286,009.15
加：期初现金及现金等价物余额	98,592,578.60	4,010,674.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,087,997,194.17	11,296,683.54

法定代表人：轩景泉 主管会计工作负责人：詹桂华 会计机构负责人：詹桂华

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	196,874,175.02	196,874,175.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	47,674,565.87	47,674,565.87
应收款项融资	4,674,270.00	4,674,270.00
预付款项	9,071,922.39	9,071,922.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,697,560.63	6,697,560.63
其中：应收利息	1,716,452.03	1,716,452.03
应收股利

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2020 年第三季度报告

买入返售金融资产
存货	163,806,909.11	163,806,909.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,464,242.86	15,464,242.86
流动资产合计	444,263,645.88	444,263,645.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	205,295,583.02	205,295,583.02
在建工程	53,654,393.29	53,654,393.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	75,755,436.92	75,755,436.92
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,751,067.46	7,751,067.46
递延所得税资产	10,487,905.99	10,487,905.99
其他非流动资产	27,791,680.79	27,791,680.79
非流动资产合计	380,736,067.47	380,736,067.47
资产总计	824,999,713.35	824,999,713.35
流动负债：
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	27,390,629.98	27,390,629.98
预收款项	168,416,933.40		- 168,416,933.40
合同负债		168,416,933.40	168,416,933.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

23 / 28

2020 年第三季度报告

代理承销证券款
应付职工薪酬	2,275,302.34	2,275,302.34
应交税费	10,223,266.31	10,223,266.31
其他应付款	63,534.66	63,534.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	251,369,666.69	251,369,666.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	122,113,967.46	122,113,967.46
递延所得税负债	364,163.05	364,163.05
其他非流动负债
非流动负债合计	122,478,130.51	122,478,130.51
负债合计	373,847,797.20	373,847,797.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	54,852,500.00	54,852,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	233,362,643.78	233,362,643.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	3,981,224.21	3,981,224.21
一般风险准备
未分配利润	158,955,548.16	158,955,548.16
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	451,151,916.15	451,151,916.15
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）	451,151,916.15	451,151,916.15
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2020 年第三季度报告

合计
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	824,999,713.35	824,999,713.35

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

（1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该 准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息 不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。 执行该准则对合并报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额（币种：人民币）
（1）新增“合同资产”科目	调减2020.9.30 合并报表应收账款10,039,220.00 元，调增 2020.9.30合并报表合同资产10,039,220.00元
（2）新增“合同负债”科目	调减2020.9.30合并报表预收款198,469,159.90元，调增 2020.9.30合并报表合同负198,469,159.90元

新收入准则建立了新的模型用于确认与客户之间的合同产生的收入。收入确认的金额应反映 主体预计因向客户交付该等商品和服务而有权获得的金额，并对合同成本、履约义务等事项的判 断和估计进行了规范。本公司仅对在新收入准则首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调 整，对首次执行日之前或发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更 的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的 履约义务之间分摊交易价格。

母公司资产负债表

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	98,592,578.60	98,592,578.60
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	37,210,741.19	37,210,741.19
应收款项融资	4,674,270.00	4,674,270.00
预付款项	5,895,109.05	5,895,109.05
其他应收款	13,622,397.58	13,622,397.58
其中：应收利息
应收股利
存货	67,531,914.94	67,531,914.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,050,230.56	3,050,230.56
流动资产合计	230,577,241.92	230,577,241.92

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2020 年第三季度报告

非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	162,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	164,456,265.35	164,456,265.35
在建工程	2,941,455.54	2,941,455.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	6,255,002.93	6,255,002.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,766,658.04	3,766,658.04
递延所得税资产	9,040,560.45	9,040,560.45
其他非流动资产	7,271,028.17	7,271,028.17
非流动资产合计	355,730,970.48	355,730,970.48
资产总计	586,308,212.40	586,308,212.40
流动负债：
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	20,580,920.45	20,580,920.45
预收款项	890,265.40		-890,265.40
合同负债		890,265.40	890,265.40
应付职工薪酬	41,111.44	41,111.44
应交税费	4,794,449.27	4,794,449.27
其他应付款	115,731,409.23	115,731,409.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	175,038,155.79	175,038,155.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

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2020 年第三季度报告

永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	92,751,957.60	92,751,957.60
递延所得税负债	364,163.05	364,163.05
其他非流动负债
非流动负债合计	93,116,120.65	93,116,120.65
负债合计	268,154,276.44	268,154,276.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	54,852,500.00	54,852,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	233,362,643.78	233,362,643.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	3,981,224.21	3,981,224.21
未分配利润	25,957,567.97	25,957,567.97
所有者权益（或股东权益） 合计	318,153,935.96	318,153,935.96
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	586,308,212.40	586,308,212.40

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

（1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执 行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间 信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调 整。执行该准则对报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额（币种：人民币）
新增“合同负债”科目	调减2020.9.30 母公司报表预收款720,793.90 元，调增 2020.9.30 合同负债720,793.90 元

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用

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2020 年第三季度报告

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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