JiaWei — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -45,167 | -104,912 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -45,167 | -104,912 |
| 折舊費用 | 39,761 | 103,466 |
| 攤銷費用 | 2,937 | 2,674 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,502 | 2,060 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 45 | 165 |
| 利息費用 | 4,280 | 5,350 |
| 利息收入 | -1,575 | -1,340 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 202 | 71 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1 | 49 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -949 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,166 | 48 |
| 其他項目 | -975 | -975 |
| 收益費損項目合計 | 42,008 | 110,619 |
| 應收票據（增加）減少 | -150 | -1,415 |
| 應收帳款（增加）減少 | 121,352 | -142,042 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,512 | 6,242 |
| 存貨（增加）減少 | 42,307 | -30,039 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 122 | -6,087 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,972 | -3,988 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 162,171 | -177,329 |
| 應付票據增加（減少） | -10,323 | 23,121 |
| 應付帳款增加（減少） | -71,689 | 55,542 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,974 | -3,815 |
| 負債準備增加（減少） | -292 | -10,202 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,207 | 2,107 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -105,485 | 66,753 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,686 | -110,576 |
| 調整項目合計 | 98,694 | 43 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,527 | -104,869 |
| 收取之利息 | 1,575 | 1,340 |
| 支付之利息 | -1,731 | -5,525 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,371 | -109,054 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 22,569 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,693 | -5,743 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | 2,229 |
| 存出保證金減少 | 2,658 | 10 |
| 取得無形資產 | 0 | -54 |
| 其他金融資產增加 | -23,725 | -18,633 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,660 | 378 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 204,582 | 282,379 |
| 短期借款減少 | -229,671 | -437,581 |
| 發行公司債 | 0 | 148,972 |
| 償還長期借款 | -7,394 | -25,460 |
| 存入保證金增加 | 235 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | -5,866 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -600 |
| 取得子公司股權 | 0 | -22,001 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,248 | -60,157 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -342 | 406 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,879 | -168,427 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 156,005 | 362,946 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,126 | 194,519 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,126 | 194,519 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |