JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 27, 2012

江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

江西黑猫炭黑股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡景章、主管会计工作负责人陈文星及会计机构负责人(会计主管人员) 辛淑兰声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2012.9.30	2011.12.31	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	5,289,603,783.66		4,222,062,986.67		25.28%
归属于上市公司股东的所有
	1,325,856,206.55		1,211,970,689.06		9.40%
者权益（元）
股本（股）	479,699,200.00		479,699,200.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股
	2.76		2.53		9.09%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）		2012年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,127,059,998.78	1.51%		3,244,677,554.18		13.95%
归属于上市公司股东的净利
	36,647,173.30	-24.08%		114,629,958.79		40.20%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
	--	--		365,375,161.58		248.60%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
	--	--		0.76		245.45%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.076	-24%		0.24		41.18%
稀释每股收益（元/股）	0.076	-24%		0.24		41.18%
加权平均净资产收益率（%）	4.35%	0.01%		9.03%		1.86%
扣除非经常性损益后的加权
	2.99%	-1.27%		7.53%		0.69%
平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-598,202.93
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

1

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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
	24,572,460.03
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,113.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-687,714.88
所得税影响额	-3,864,314.35
合计	19,073,113.94	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）			42,995	42,995
前十名无限售条件流通股股东持股情况
		期末持有无限售条件股	股份种类及数量
股东名称
		份的数量	种类	数量
景德镇市焦化工业集团有限责任公司		208,381,971	人民币普通股	208,381,971
全国社保基金一一三组合		15,608,077	人民币普通股	15,608,077
中国建设银行－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金		5,009,885	人民币普通股	5,009,885
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		4,543,482	人民币普通股	4,543,482
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		2,709,354	人民币普通股	2,709,354
杭州华威实业投资有限公司		2,291,054	人民币普通股	2,291,054
童春霞		2,187,039	人民币普通股	2,187,039
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮88号）		2,100,000	人民币普通股	2,100,000

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江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮90号）	1,990,000	人民币普通股	1,990,000
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	1,456,851	人民币普通股	1,456,851
	公司前10名股东中，未知其他股东相互之间是否存在关联
股东情况的说明
	关系，也未知是否属一致行动人。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• （1）货币资金期末数较年初数增长66.98%，主要系报告期内公司营业规模增长，短期借款增加补充流动资金所导致。

• （2）预付款项期末数较年初数增长84.06%，主要系公司及子公司工程项目建设及采购设备增加，预付款金相应额增加

• 所导致。

• （3）其他应收款期末数较年初数增长58.13%，主要系报告期内公司控股子公司尚未结算的尾气发电销售收入。

• （4）长期应收款期末数较年初数下降100.00%，主要系报告期内公司控股子公司韩城黑猫原料油采购合同执行完毕。

• （5）长期股权投资期末数较年初数下降35.76%，主要系报告期内公司联营公司亏损870.71万元所导致。

• （6）在建工程及工程物资期末数分别较年初数增长177.41%和923.89%，主要系报告期内公司唐山黑猫炭黑生产基地项

• 目建设投资增加所导致。 （7）短期借款期末数较年初数增长55.68%，主要系报告期内公司营业规模增长经营性资金需求增加、同时唐山黑猫增

• 资扩股从而资本支出增加，公司通过银行短期借款满足短期资金需求所导致。

• （8）应付票据期末数较年初数增长202.18%，主要系报告期内公司营业规模增长，公司票据结算相应增加所导致。

• （9）预收账款期末数较年初数下降41.63%，主要系报告期内公司下游客户贵州轮胎预付货款合同执行完毕所导致。

• （10）应付职工薪酬期末数较年初数增长30.95%，主要系报告期内公司员工人数增加，唐山黑猫项目建成投产应付职

• 工薪酬增加所导致。 （11）应交税费期末数较年初数下降5119.96%，主要系报告期内公司唐山黑猫因项目建设施工及设备采购而需进项税

• 抵扣所导致。

• （12）应付利息期末数较年初数增长88.34%，主要系报告期内公司借款规模较去年同期增加50,640.46万元所导致。

• （13）一年内到期的非流动负债期末数较年初数增长133.48%，主要系报告期内公司长期借款年限进入一年期，非流动

• 负债增加所导致。

• （14）长期应付款期末数较年初数下降93.82%，主要系报告期内江西黑猫融资租赁合同执行完毕所导致。

• （15）未分配利润期末数较年初数增长42.79%，主要系报告期内公司净利润增加，转入未分配利润所导致。

• （16）营业税金及附加期末数较去年同期数增长119.98%，主要系报告期内公司实缴税金增加，营业税及附加相应增加

• 所导致。

（17）管理费用期末数较去年同期数增长35.19%，主要系报告期内公司产品销售较去年同期大幅增长及唐山黑猫一期 工程正式建成并投产，管理费用增加所导致。 （18）资产减值损失期末数较去年同期数增长52.84%，主要系报告期内公司营业规模相应增加，坏账准备增加673.66 万元所导致。

• （19）投资收益期末数较去年同期数下降8081.49%，主要系报告期内公司联营企业亏损870.71万元所导致。

（20）营业外收入期末数较去年同期数增长246.41%，主要系报告期内公司收到景德镇市高新技术开发区划拨的1,809.62 万元企业发展专项资金所导致。 （21）所得税费用期末数较去年同期数下降37.97%，主要系报告期内公司及控股子公司乌海黑猫享有高新技术企、韩 城黑猫享有西部大开发政策扶持均获得所得税15%的优惠税率，较去年同期大幅下降所导致。

（22）净利润及归属于母公司所有者的净利润期末数分别较去年同期数增长35.82%和40.20%，主要系报告期内公司营 业收入增长13.95%，综合毛利率达16.92%，均较去年同期有所上升。

（23）少数股东损益期末数较去年同期数下降2786.47%，主要系报告期内公司控股子公司太原黑猫出于投产初期，出 现经营性亏损导致。

（24）基本每股收益和稀释每股收益期末数均较去年同期数增长38.58%，主要系报告期内公司净利润较去年同期增长 35.82%，且公司总股本不变所导致。

（25）经营活动产生的现金流量净额期末数较去年同期数增长248.59%，主要系报告期内公司原料采购成本下降，经营 性活动现金流出减少所导致。

（26）投资活动产生的现金流量净额期末数较去年同期数增长34.80%，主要系报告期内公司增资唐山黑猫12,000万元所 导致。

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（27）现金及现金等价物净增加额及期末现金及现金等价物余额期末数分别较去年同期数增长162.65%和108.88%，主 要系报告期内公司业务规模增长货款回笼增加及银行借款增加所导致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4 、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺		兹承诺本厂及本厂所属控
		股、参股企业目前不存在，
	景德镇市焦化	并且今后也不会在江西黑猫
	工业集团有限	炭黑股份有限公司的经营范	2002年12月	永久	履行中
		围内，与其开展相同或相似	15日
	责任公司	的业务。若违背上述承诺，
		本厂将承担相应的法律责
		任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	√ 是□否□	不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	□是□否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	40%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,187.04	至	18,056.234
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）			128,973,138.16
	2012年度，在国内轮胎和炭黑行业市场整体疲弱，竞争进
业绩变动的原因说明	一步加剧的背景下，公司前期建成的生产基地竞争优势和产能发
	挥；出口市场稳步增长；公司整体抗风险能力和盈利能力得到体
	现。

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 江西黑猫炭黑股份有限公司

编制单位： 江西黑猫炭黑股份有限公司
		单位： 元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	696,721,923.40	417,249,754.52
结算备付金
拆出资金

5

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交易性金融资产
应收票据	316,056,760.09	263,925,081.38
应收账款	886,314,589.12	729,315,244.76
预付款项	141,576,942.44	76,920,154.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	24,360,909.41	15,405,730.92
买入返售金融资产
存货	756,653,700.12	616,909,329.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,821,684,824.58	2,119,725,296.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		12,000,000.00
长期股权投资	15,644,834.41	24,351,909.38
投资性房地产
固定资产	1,990,782,183.12	1,806,316,793.32
在建工程	303,990,736.07	109,581,296.48
工程物资	9,617,806.26	939,341.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	133,091,360.58	135,229,919.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	14,792,038.64	13,918,429.92
其他非流动资产
非流动资产合计	2,467,918,959.08	2,102,337,690.27
资产总计	5,289,603,783.66	4,222,062,986.67
流动负债：
短期借款	1,579,448,965.68	1,014,544,413.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	1,034,100,000.00	342,209,050.00

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应付账款	535,089,910.66	650,140,823.40
预收款项	103,240,552.22	176,866,475.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,779,496.62	4,413,638.80
应交税费	-52,627,058.07	1,048,355.24
应付利息	4,965,774.48	2,636,546.19
应付股利	378,363.00	378,363.00
其他应付款	110,437,457.83	83,365,013.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	134,250,000.00	102,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,455,063,462.42	2,378,102,679.85
非流动负债：
长期借款	343,250,000.00	433,500,000.00
应付债券
长期应付款	1,866,685.60	30,205,260.33
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	40,365,476.77	42,411,776.80
非流动负债合计	385,482,162.37	506,117,037.13
负债合计	3,840,545,624.79	2,884,219,716.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	479,699,200.00	479,699,200.00
资本公积	417,235,974.14	417,980,415.44
减：库存股
专项储备
盈余公积	46,401,130.94	46,401,130.94
一般风险准备
未分配利润	382,519,901.47	267,889,942.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,325,856,206.55	1,211,970,689.06
少数股东权益	123,201,952.32	125,872,580.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,449,058,158.87	1,337,843,269.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,289,603,783.66	4,222,062,986.67

法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰

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2 、母公司资产负债表

编制单位： 江西黑猫炭黑股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	309,279,276.66	200,122,667.55
交易性金融资产
应收票据	218,037,626.81	227,833,169.26
应收账款	784,585,172.93	675,564,496.10
预付款项	43,600,073.85	19,065,753.02
应收利息
应收股利
其他应收款	500,490,853.11	107,687,064.47
存货	139,692,892.06	164,518,517.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,995,685,895.42	1,394,791,668.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,177,345,754.05	1,066,052,829.02
投资性房地产
固定资产	391,539,246.63	393,302,708.95
在建工程	30,264,204.35	2,244,689.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	21,793,066.03	22,144,456.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,987,506.47	7,260,951.57
其他非流动资产
非流动资产合计	1,628,929,777.53	1,491,005,635.73
资产总计	3,624,615,672.95	2,885,797,303.91
流动负债：
短期借款	916,448,965.68	546,184,413.63
交易性金融负债
应付票据	514,000,000.00	135,400,000.00
应付账款	978,785,292.87	890,105,616.08

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预收款项	72,862,505.66	161,820,762.68
应付职工薪酬	2,616,836.84	2,603,204.11
应交税费	958,400.56	10,348,049.68
应付利息	2,807,337.75	1,098,381.07
应付股利	378,363.00	378,363.00
其他应付款	13,125,222.28	14,345,286.88
一年内到期的非流动负债	9,250,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,511,232,924.64	1,762,284,077.13
非流动负债：
长期借款	28,250,000.00	38,500,000.00
应付债券
长期应付款		26,647,989.91
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	28,250,000.00	65,147,989.91
负债合计	2,539,482,924.64	1,827,432,067.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	479,699,200.00	479,699,200.00
资本公积	401,412,508.80	401,412,508.80
减：库存股
专项储备
盈余公积	46,401,130.94	46,401,130.94
一般风险准备
未分配利润	157,619,908.57	130,852,397.13
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,085,132,748.31	1,058,365,236.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,624,615,672.95	2,885,797,303.91

法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 江西黑猫炭黑股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,127,059,998.78	1,110,303,702.26
其中：营业收入	1,127,059,998.78	1,110,303,702.26
利息收入
已赚保费

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手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,083,912,623.91	1,042,308,985.54
其中：营业成本	944,258,772.72	884,899,399.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,120,028.24	3,412,514.98
销售费用	82,180,384.14	97,730,483.88
管理费用	30,078,845.75	29,762,933.46
财务费用	24,355,259.36	24,124,801.54
资产减值损失	-80,666.30	2,378,852.29
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-7,143,343.72
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,004,031.15	67,994,716.72
加 ：营业外收入	9,090,809.92	2,601,920.39
减 ：营业外支出	801,093.21	1,379,881.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,293,747.86	69,216,755.82
减：所得税费用	7,646,574.56	19,874,941.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,647,173.30	49,341,813.85
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	36,986,103.05	48,270,091.01
少数股东损益	-338,929.75	1,071,722.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.076	0.1
（二）稀释每股收益	0.076	0.1
七、其他综合收益
八、综合收益总额	36,647,173.30	49,341,813.85
归属于母公司所有者的综合收益总
	36,986,103.05	48,270,091.01
额
归属于少数股东的综合收益总额	-338,929.75	1,071,722.84

法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰

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江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 江西黑猫炭黑股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	993,094,160.35	1,037,644,634.88
减：营业成本	989,349,744.82	981,509,999.66
营业税金及附加	699,567.13	837,639.99
销售费用	-14,026,127.27	485,308.42
管理费用	8,726,742.51	10,715,426.86
财务费用	1,549,422.31	9,772,916.29
资产减值损失	-80,666.30	2,378,852.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,143,343.72
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-267,866.57	31,944,491.37
加：营业外收入	495,500.00	254,872.55
减：营业外支出	997.90	5,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	226,635.53	32,194,363.92
减：所得税费用	33,995.33	8,048,590.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	192,640.20	24,145,772.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0004	0.02
（二）稀释每股收益	0.0004	0.02
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	192,640.20	24,145,772.94

法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 江西黑猫炭黑股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,244,677,554.18	2,847,459,794.67
其中：营业收入	3,244,677,554.18	2,847,459,794.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,138,344,778.24	2,739,235,629.13

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江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

其中：营业成本	2,695,660,601.72	2,382,800,175.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	12,733,754.03	5,788,603.69
销售费用	246,584,801.70	204,583,295.91
管理费用	96,004,245.42	71,013,179.79
财务费用	80,624,813.35	70,642,661.77
资产减值损失	6,736,562.02	4,407,712.72
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-8,707,074.97	-106,424.03
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,625,700.97	108,117,741.51
加 ：营业外收入	36,379,263.73	10,501,749.73
减 ：营业外支出	1,688,274.58	2,711,793.47
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,316,690.12	115,907,697.77
减：所得税费用	21,101,800.94	34,021,372.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,214,889.18	81,886,325.66
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	114,629,958.79	81,759,204.71
少数股东损益	-3,415,069.61	127,120.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.17
（二）稀释每股收益	0.24	0.17
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	111,214,889.18	81,886,325.66
归属于母公司所有者的综合收益总
	114,629,958.79	81,759,204.71
额
归属于少数股东的综合收益总额	-3,415,069.61	127,120.95

法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 江西黑猫炭黑股份有限公司

12

江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,863,384,900.77	2,613,069,616.29
减：营业成本	2,800,918,880.97	2,472,788,817.98
营业税金及附加	3,064,973.03	1,694,847.39
销售费用	-16,960,604.46	23,410,322.49
管理费用	31,918,556.53	24,394,316.19
财务费用	18,522,797.36	25,816,838.51
资产减值损失	4,843,699.32	3,141,858.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,707,074.97	-106,424.03
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,369,523.05	61,716,190.97
加：营业外收入	19,404,545.00	1,725,151.86
减：营业外支出	282,878.13	37,120.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,491,189.92	63,404,222.83
减：所得税费用	4,723,678.48	16,093,390.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,767,511.44	47,310,832.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	26,767,511.44	47,310,832.16

法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 江西黑猫炭黑股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,527,499,542.08	3,228,275,696.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额

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江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	11,065,845.98	2,385,836.06
收到其他与经营活动有关的现金	36,370,851.27	65,846,039.03
经营活动现金流入小计	3,574,936,239.33	3,296,507,571.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,626,214,905.14	2,827,579,364.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	106,696,917.01	80,706,308.78
支付的各项税费	168,988,743.27	60,146,671.21
支付其他与经营活动有关的现金	307,660,512.33	223,259,770.40
经营活动现金流出小计	3,209,561,077.75	3,191,692,115.26
经营活动产生的现金流量净额	365,375,161.58	104,815,456.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	805,131.11	208,903.85
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	805,131.11	208,903.85
购建固定资产、无形资产和其他长
	473,369,077.57	390,345,745.72
期资产支付的现金
投资支付的现金	120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
		49,445,598.05
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	593,369,077.57	439,791,343.77
投资活动产生的现金流量净额	-592,563,946.46	-439,582,439.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	120,000,000.00	457,884,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金	2,240,950,301.94	1,328,754,503.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	85,200,000.00	42,600,000.00
筹资活动现金流入小计	2,446,150,301.94	1,829,238,503.35
偿还债务支付的现金	1,734,545,749.89	1,210,464,552.00

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江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付的
	89,846,098.46	55,786,602.93
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	29,897,499.83	89,374,634.83
筹资活动现金流出小计	1,854,289,348.18	1,355,625,789.76
筹资活动产生的现金流量净额	591,860,953.76	473,612,713.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额	364,672,168.88	138,845,730.11
加：期初现金及现金等价物余额	332,049,754.52	194,712,362.00
六、期末现金及现金等价物余额	696,721,923.40	333,558,092.11

法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 江西黑猫炭黑股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,156,128,527.13	2,914,962,515.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	117,246,454.86	242,232,357.01
经营活动现金流入小计	3,273,374,981.99	3,157,194,872.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,837,152,502.85	2,597,860,803.13
支付给职工以及为职工支付的现金	30,960,557.20	32,511,970.27
支付的各项税费	43,062,479.37	28,334,389.63
支付其他与经营活动有关的现金	382,980,655.98	80,255,347.58
经营活动现金流出小计	3,294,156,195.40	2,738,962,510.61
经营活动产生的现金流量净额	-20,781,213.41	418,232,361.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	392,307.69	208,903.85
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	392,307.69	208,903.85
购建固定资产、无形资产和其他长
	55,708,218.49	96,922,532.99
期资产支付的现金
投资支付的现金	120,000,000.00	635,470,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计	175,708,218.49	732,392,532.99
投资活动产生的现金流量净额	-175,315,910.80	-732,183,629.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		445,884,000.00
取得借款收到的现金	1,325,950,301.94	661,974,503.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	22,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,347,950,301.94	1,107,858,503.35
偿还债务支付的现金	956,685,749.89	695,984,552.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
	36,467,558.90	25,817,385.44
现金
支付其他与筹资活动有关的现金	27,543,259.83	30,790,539.83
筹资活动现金流出小计	1,020,696,568.62	752,592,477.27
筹资活动产生的现金流量净额	327,253,733.32	355,266,026.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额	131,156,609.11	41,314,758.69
加：期初现金及现金等价物余额	178,122,667.55	105,336,534.19
六、期末现金及现金等价物余额	309,279,276.66	146,651,292.88

法定代表人：蔡景章 主管会计工作负责人：陈文星 会计机构负责人：辛淑兰

（二）审计报告

未经审计。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二〇一二年十月二十七日

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