Jiangsu Guoxin Corp. Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 21, 2018

==> picture [132 x 50] intentionally omitted <==

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号：2018-081

江苏国信股份有限公司

关于江苏信托 2019 年度对外提供财务资助预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 六次会议审议通过了《关于江苏信托 2019 年度对外提供财务资助预 计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市 公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司控股子公司江 苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）拟用自有资金通 过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股 份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、浙商 银行股份有限公司、紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交通控股 集团财务有限公司提供财务资助。具体内容如下：

一、财务资助事项概述

为提高自有资金使用效率和盈利能力，江苏信托 2019 年度拟用 自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东 发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [132 x 50] intentionally omitted <==

公司、浙商银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、 江苏交通控股集团财务有限公司提供财务资助（下称“拆借”），预计 拆借金额如下：

单位：人民币亿元

序号	被资助单位名称	2019年度累计拟拆借金额	预计期限	有无收取资金利息
1	上海浦东发展银行股份有限公司	50.00	单笔不超过7天	有
2	江苏银行股份有限公司	50.00	单笔不超过7天	有
3	南京银行股份有限公司	50.00	单笔不超过7天	有
4	浙商银行股份有限公司	30.00	单笔不超过7天	有
5	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	30.00	单笔不超过7天	有
6	江苏交通控股集团财务有限公司	30.00	单笔不超过7天	有

2019 年度江苏信托拟拆借金额按照单次发生额累计计算。最终 拆借金额和期限以实际发生为准，按照交易双方确认的利率和拆借天 数收取资金利息，利率由双方参照全国同业拆借中心公布的当期拆借 利率水平协商确定。

二、财务资助对象的基本情况

• 1、上海浦东发展银行股份有限公司

法定代表人：高国富

注册资本：1,865,347.1415 万元

注册地址：上海市中山东一路 12 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结 算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [132 x 50] intentionally omitted <==

债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇 汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；，外汇票据的承兑和贴 现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见 证业务；离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2018 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 60,891.89 亿元； 净资产 4,620.34 亿元；2018 年前三季度营业收入 1,271.09 亿元；净 利润 432.07 亿元。（以上数据未经审计）。

2、江苏银行股份有限公司 法定代表人：夏平 注册资本：1,154,445.00 万元 注册地址：南京市中华路 26 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、 承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债 券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保 险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保 管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事 银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [132 x 50] intentionally omitted <==

代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借； 买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业 务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2018 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 19,393.39 亿元； 净资产 1,196.33 亿元；2018 年前三季度营业收入 260.69 亿元；净利 润 102.58 亿元。（以上数据未经审计）。

3、南京银行股份有限公司

法定代表人：胡升荣 注册资本：848,220.7924 万元

注册地址：南京市玄武区中山路 288 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理 国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理 兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买 卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理 收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理 委员会批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）

截止 2018 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 12,170.97 亿元； 净资产 746.82 亿元；2018 年前三季度营业收入 201.91 亿元；净利润 85.74 亿元。（以上数据未经审计）。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [132 x 50] intentionally omitted <==

• 4、浙商银行股份有限公司

法定代表人：沈仁康

注册资本：1,795,969.6778 万元

注册地址：杭州市庆春路 288 号 经营范围：经营金融业务（范围详见中国银监会的批文）

截止 2018 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 16,202.94 亿元； 净资产 1,004.11 亿元；2018 年前三季度营业收入 275.13 亿元；净利 润 98.95 亿元。（以上数据未经审计）。

• 5、江苏紫金农村商业银行股份有限公司 法定代表人：张小军 注册资本：329,480.00 万元

注册地址：南京市建邺区江东中路 381 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 内结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、承销政府债券， 买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务，代理收 付款项及代理保险业务，提供保管箱服务；外汇存款、外汇贷款，外 汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇票据的承兑和贴现，外汇担保， 外汇同业拆借，资信调查、资信和见证业务，结售汇业务，基金销售 业务，经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2018 年 9 月 30 日，主要财务数据：总资产 1,903.77 亿元；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [132 x 50] intentionally omitted <==

净资产 107.44 亿元；2018 年前三季度营业收入 29.32 亿元；净利润 9.87 亿元。（以上数据未经审计）。

6、 江苏交通控股集团财务有限公司 法定代表人：王展 注册资本：100,000 万元

注册地址：南京市建邺区庐山路 242 号金融城 2 号楼 29-31 层 经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项 的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与 贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设 计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同 业拆借；办理成员单位之间的委托投资；承销成员单位企业债券；有 价证券投资（股票二级市场投资除外）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2018 年 6 月 30 日，主要财务数据：总资产 145.24 亿元； 净资产 13.93 亿元；2018 年前二季度营业收入 1.35 亿元；净利润 0.86 亿元。（以上数据未经审计）。 三、董事会意见

江苏信托作为经中国银监会批准设立的非银行金融机构，经营范 围包含“以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财 产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借”等内容，同业拆借

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [132 x 50] intentionally omitted <==

是监管法规明确规定可以开展的日常经营业务，具有低风险、高流动 性以及交易市场广泛性的特点。通过资金拆借方式，可以降低相关金 融机构的流动性风险，同时提高自有资金使用效率和盈利能力，也是 加强银行间市场同业合作的重要渠道与工具。江苏信托针对同业拆借 业务，已建立严格的交易对手授信审批制度。通过审慎选择交易对手， 定期跟踪交易对手信用情况，严格控制交易对手集中度来降低交易对 手信用风险。在内部控制方面，通过制定严格的交易审批制度，严格 限定交易员授权权限，防范操作风险和道德风险。

四、独立董事意见

在不影响正常经营的情况下，公司控股子公司江苏信托通过全国 银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限 公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、浙商银行股 份有限公司、紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交通控股集团财 务有限公司提供财务资助，有利于提高江苏信托自有资金的使用效率 和盈利能力。本次财务资助事项决策程序合法、合规，拆借资金收取 的利息定价公允，并采取了必要的风险防范措施，财务风险可控。本 次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。

五、保荐机构意见

保荐机构对上述对外提供财务资助事项进行了审慎的核查，发表 意见如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [132 x 50] intentionally omitted <==

1、上述对外提供财务资助事项已经公司第四届董事会第二十六 次会议审议通过，公司独立董事已对上述对外提供财务资助事项发表 了独立意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，本次对外提供财务资助事项尚需股东大会 审议。

• 2、本次对外提供财务资助的信息披露合规。

• 3、同业拆借属于江苏信托的日常经营业务，江苏信托已制定相

• 关措施防范相关风险发生。

综上，保荐机构同意此次公司对外提供财务资助事项。 六、公司承诺事项

公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回 对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募 集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充 流动资金或者归还银行贷款。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议的独立意见;

• 3、中信建投证券股份有限公司关于江苏国信股份有限公司对外

提供财务资助的核查意见。

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [132 x 50] intentionally omitted <==

江苏国信股份有限公司董事会 2018 年 11 月 22 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==