Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 17, 2015

江苏东华测试技术股份有限公司

2015 年半年度募集资金年度使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式的规定， 本公司将2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）于2012 年9 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A 股]数量11,090,000 股，发 行价为每股20.31 元,扣除发行费用人民币30,164,274.86 元后，募集资金净额 为195,073,625.14 元。

上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第 01020189 号验资报告予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

2015 年1-6 月，公司募集资金使用总额为4,669,815.50 元，累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为532,934.62 元。截至2015 年6 月30 日 止，公司募集资金余额为85,432,933.60 元。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
2014 年12 月31 日募集资金净额	89,569,745.48
加：2015 年1-6 月募集资金利息收入扣除手续费净额	532,934.62
减：2015 年1-6 月使用募集资金	4,669,815.50
1、机械设备与装置运行状态监测系统项目	16,434.00
2、测试技术中心项目	53,810.00
3、超募资金-海洋平台电化学	4,330,030.00
4、超募资金-购地	269,541.50

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尚未使用募集资金余额 募集资金专户实际余额	85,432,933.60
	85,432,933.60

（三）募集资金存放与管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与江苏长 江商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份 有限公司泰州靖江支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监 管协议》以在制度上保证募集资金的规范使用。

截止2015 年6 月30 日止，公司有四个募集资金专用账户、四个定期存款账 户，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	活/定 期	余额
中国交通银行泰州靖江支行	385046010018010074736	活期	1,361,511.04
中国工商银行靖江南京路支 行	1115120429000055675	活期	36,442,395.65
江苏长江商业银行	80100240000100018927	活期	--
中国交通银行泰州靖江支行	385046010608510003633-00417438	定期	11,356,000.00
中国交通银行泰州靖江支行	385046010608510003633-00417437	定期	3,000,000.00
中国交通银行泰州靖江支行	385046010608510003633-00417436	定期	2,500,000.00
中国工商银行靖江支行	1115120119300246533	活期	5,773,026.91
中国工商银行靖江支行	1115120114400023216	定期	25,000,000.00
合计	--	--	85,432,933.60

二、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附件。

（二）部分完工募投项目结项及剩余资金永久补充流动资金的情况

截至2014年12月31日，公司募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产 品扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标，该项目具体使用募集资金及节余

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情况如下：

单位：万元

项目名称	计划投 资总额	募集资 金投资 总额	累计募集 资金投资 额	募集资金 实际投入 占承诺投 资金额的 比例	募集资金 节余金额	募集资 金专户 利息收 入
智能化结构力学 性能测试分析系 统产品扩建项目	7,320	7,320	6,235.19	85.18%	1,084.81	105.07

2014 年11 月21 日公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将上 述完工项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关产品 的规模化生产及新业务的市场拓展。2014 年12 月10 日公司2014 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》，同意将智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目的 节余资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截至2014 年12 月31 日， 上述完工项目的节余募集资金及利息用于永久补充流动资金事项已划转。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2012 年10 月10 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、 监事会及保荐机构审核通过。本次置换的预先投入募投项目的资金 40,841,911.48 元为公司自有资金，北京兴华会计师事务所有限责任公司已对公 司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《江 苏东华测试技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴 证报告》（（2012）京会兴核字第01022246 号）。根据该报告，截止2012 年12 月31 日，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资 金先行投入40,841,911.48 元。

（四）临时闲置募集资金情况

2013 年4 月15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通

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过之日起不超过6 个月，公司已于2013 年10 月10 日归还了全部资金并存入公 司募集资金专用账户。截止2015 年6 月30 日，公司不存在其他闲置募集资金暂 时补充流动资金情况。

（五）超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币195,073,625.14 元，其中计划用于募集资金投 资项目的资金为136,120,000.00 元，超募资金为58,953,625.14 元。

2013 年1 月4 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金1000 万元设立全 资子公司-江苏东华分析仪器有限公司。

2013 年4 月15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备 状态监测与诊断项目的议案》，同意公司使用超募资金1500 万元用于投资智能 电化学分析仪器生产基地建设项目，2000 万元用于投资海洋工程与港口装备状 态监测与诊断项目。

2014 年8 月16 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟 用超募资金购置土地使用权的议案》，公司使用剩余超募资金13,953,625.14 元购置土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补充。

所有超募资金使用计划业经董事会决议通过，独立董事、监事会、保荐机构 审核通过。

（六）尚未使用募集资金情况

截止2015 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用 账户。

三、募集资金实际投资项目变更情况

公司2015 年上半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金投资项目实现效益情况

详见附件。

五、募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

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投资项目	2014 年度 投资资金	2015年上半年 度投资资金	信息披露累计投 资金额	实际累计投资金 额
智能化结构力学性能测 试分析系统产品扩建项 目	12,785,150.38	-	62,351,893.85	62,351,893.85
机械设备与装置运行状 态监测系统项目	10,800.00	16,434.00	7,590,748.39	7,590,748.39
测试技术中心项目	880,032.90	53,810.00	7,244,145.56	7,244,145.56
永久补充流动资金	11,898,840.84	-	11,898,840.84	11,898,840.84
超募资金—设立全资子 公司	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00
超募资金—智能电化学 分析仪器生产基地建设 及海洋工程与港口装备 状态监测与诊断项目	235,970.00	4,330,030.00	4,566,000.00	4,566,000.00
超募资金—购置土地使 用权	11,826,006.40	269,541.50	12,095,547.90	12,095,547.90
合计	37,636,800.52	4,669,815.50	115,747,176.54	115,747,176.54

说明：无差异

六、募集资金使用及披露中存在的问题

在2015 年上半年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公 司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存 在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、 真实、准确、完整地披露了相关信息。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏东华测试技术股份有限公司董事会

二○一五年八月十四日

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附件：

募集资金使用情况对照表

2015 年 1-6 月

编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		195,073,625.14	本年投入募集资金总额	本年投入募集资金总额			4,669,815.50	4,669,815.50
报告期内变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				115,747,176.54
累计变更用途的募集资金总额				无
累计变更用途的募集资金总额比例				无
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截止期末累计投 入金额（2）	截止期末 投资进度 （%）=（2） /（1）	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生变化
承诺投资项目					--
智能化结构力学性 能测试分析系统产 品扩建项目	否	73,200,000.00	62,351,893.85	0.00	62,351,893.85	100.00%	2014 年6 月30 日	0.00	不适用	否
机械设备与装置运 行状态监测系统项 目	否	38,730,000.00	38,730,000.00	16,434.00	7,590,748.39	19.60%	2015 年12 月31 日	0.00	不适用	否
测试技术中心项目	否	24,190,000.00	24,190,000.00	53,810.00	7,244,145.56	29.95%	2015 年12 月31 日	0.00	不适用	否
永久补充流动资金	否		10,848,106.15	0.00	11,898,840.84	100.00%	--	--	--	--

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承诺投资项目小计	--	136,120,000.00	136,120,000.00	136,120,000.00	70,244.00	89,085,628.64	--	--	--	--	--
超募资金投向	--
设立全资子公司	否	10,000,000.00	10,000,000.00		0.00	10,000,000.00	100%	2014 年12 月31 日	-269,544.33	--	--
智能电化学分析仪 器生产基地建设项 目、海洋工程与港口 装备状态监测与诊 断项目	否	35,000,000.00	35,000,000.00		4,330,030.00	4,566,000.00	13.05%	2016 年4 月30 日	--	--	--
购置土地使用权	否	13,953,625.14	13,953,625.14		269,541.50	12,095,547.90	86.68%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	58,953,625.14	58,953,625.14		4,599,571.50	26,661,547.90	--	--	-269,544.33	--	--
合 计	--	195,073,625.14	195,073,625.14		4,669,815.50	115,747,176.54	--	--	-269,544.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1、智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目： 截至2014年12月31日，公司募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标。 在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证产能和品质的情况下相应减少了部分设备的 采购数量，节约了一定的项目投入。募投项目所涉及的产品虽已有部分已经开始销售，但由于新旧产能的合并，同时受到产品 生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增产能形成的效益。 2、机械设备与装置运行状态监测系统项目： 装备制造业、冶金及煤炭等行业有所趋好，但无明显的大幅增长，无法达到项目论证时预期的市场规模，该项目下游需求 放缓。针对以上情况，公司正对目前市场需求充分调研，综合考虑客户需求及产品性能。为谨慎起见，公司延缓了项目的实施 进度。 3、测试技术中心项目： 项目实施过程中，公司不断引进人才，扩大研发团队，该项目对专业知识和行业经验要求较高，人才培养周期较长。公司 技术发展方向需考虑未来行业技术的更替，为了能够给公司可持续发展提供技术支撑，结合目前项目实际进展情况，以采取稳 健的投资策略，公司决定将该项目延期。 4、超募资金设立江苏东华分析仪器有限公司报告期亏损，主要由于前期投入较大，公司产品经客户试用，对产品提出新的

截至2014年12月31日，公司募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标。 在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证产能和品质的情况下相应减少了部分设备的 采购数量，节约了一定的项目投入。募投项目所涉及的产品虽已有部分已经开始销售，但由于新旧产能的合并，同时受到产品 生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增产能形成的效益。

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	要求，公司已着手根据客户需求进行设计方案改进与完善，市场推广工作仍需不断完善。 5、超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目基础建设已着手实施， 前期受限厂房建设规划许可的办理已完成，目前工程施工正积极开展。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额为人民币195,073,625.14 元，其中计划用于募集资金投资项目的资金为136,120,000.00 元，超募资金 为58,953,625.14 元。 2013 年1 月4 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司 使用超募资金1000 万元设立全资子公司-江苏东华分析仪器有限公司，用于实施智能电化学分析仪器项目，目前项目已在实施 过程中。 2013 年4 月15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建 设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司使用超募资金1500 万元用于投资智能电化学分析仪器生 产基地建设项目，2000 万元用于投资海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目，项目基础工程已开始实施。 2014 年8 月16 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟用超募资金购置土地使用权的议案》，公司使用 剩余超募资金13,953,625.14 元购置土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补充。目前已支付12,095,547.90 元用于土 地款项及相关税费等。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2014年11月21日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。根据公司 的发展规划，为了更好地利用公司自有土地和现有技术，实现资源的有效整合，拟将公司第二届董事会第四次会议审议通过的 《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，以部分超募资金1,000 万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司， 实施智能电化学分析仪器新产品项目与智能电化学分析仪器生产基地建设项目的实施地点进行整合，将智能电化学分析仪器新 产品项目的实施地点由原来的江苏省姜堰经济开发区（租赁）变更为江苏省靖江经济开发区（公司自有土地），从而有效提升 公司生产效率和降低生产成本。本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于募集资金投资 项目的尽快实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利进行，截止2012 年9 月27 日公司以自筹资金预先投入募集资金项目40,841,911.48 元。2012 年 10 月10 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以

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	募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金40,841,911.48 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013 年4 月15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使 用闲置募集资金人民币1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过6 个月， 公司已于2013 年10 月10 日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。截止2015 年6 月30 日，公司不存在其他闲置募集 资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”承诺投资金额73,200,000.00 元，截止期末累计投入金额 62,351,893.85 元，募集资金结余金额10,848,106.15 元，募集资金专户利息收入1,050,734.69 元，总计结余资金额 11,898,840.84 元。 公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，公司通过优化项目设计施工 方案，同时充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最大限度的节约项目资金，主要为： 1、公司在满足生产、检测需求的前提下，对部分设备的采购采用国产设备和自主改造设备来替代进口设备，减少对进口设 备的采购，设备采购价格大大降低，从而较大程度的节约了设备投入。 2、公司通过对自制设备性能的研发改造，以符合公司测试检测产品使用，从而减少了外购设备实际购进的数量，由此节约 了一定的设备投入。 3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调配，以提高效率，避免了浪费。 4、设备的安装调试主要由公司内部自行完成，降低了设备的安装调试费。
尚未使用的募集资金用途及去向	均存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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