Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 30, 2015

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-008

江苏东华测试技术股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2012]1053 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术 股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年 9 月在深圳证券交易所公 开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000 股，发行价为每股 20.31 元 , 扣除发行费用人民币 30,164,274.86 元后，募集资金净额为 195,073,625.14 元。

上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京 会兴验字第 01020189 号验资报告予以验证。

（二）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国

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工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支 行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》 以在制度上保证募集资金的规范使用。

（三）募集资金使用情况

2012 年 10 月 10 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关 于使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司 独立董事、监事会及保荐机构审核通过。本次臵换的预先投入募投项 目的资金 40,841,911.48 元为公司自有资金，北京兴华会计师事务所 有限责任公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投 资情况进行了审核，并出具了《江苏东华测试技术股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（（2012）京会 兴核字第 01022246 号）。根据该报告，截止 2012 年 12 月 31 日，本 次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资 金先行投入 40,841,911.48 元。

2013 年 1 月 4 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司以部分超募 资金 1,000 万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司，用于实 施智能电化学分析仪器项目。

2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项 目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司以 部分超募资金公司人民币 3500 万元投资智能电化学分析仪器生产基

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地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目。

2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了 《关于使用部分闲臵募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使 用闲臵募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所 需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已 于 2013 年 10 月 10 日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。

2013 年 7 月 27 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“智能化结构力学 性能测试分析系统产品扩建项目”、“机械设备与装臵运行状态监测 系统项目”、“测试技术中心项目”分别延期至 2014 年 6 月 30 日、 2014 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日。

2014 年 8 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关 于公司拟用超募资金购臵土地使用权的议案》，使用剩余超募资金 13,953,625.14 元购臵土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补 充。

2014 年 11 月 21 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“机械设 备与装臵运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项目”分别再次 延期至 2015 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日。

二、本次拟延期募投项目的具体情况

截至2014年12月31日，募投项目的建设情况如下：

单位：万元

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序号	项目名称	募集资金计 划投资总额	累计投入金 额	项目原计划达到预 定可使用状态日期
1	智能电化学分析仪器生 产基地建设项目	1,500.00	10.11	2015年4月30日
2	海洋工程与港口装备状 态监测与诊断项目	2,000.00	13.49	2015年4月30日

三、募集资金投资项目延期的具体内容

为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对募集资金投资 项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间 如下：

序号	项目名称	计划完成时间	调整后完成时间
1	智能电化学分析仪器生产基地建 设项目	2015年4月30日	2016年4月30日
2	海洋工程与港口装备状态监测与 诊断项目	2015年4月30日	2016年4月30日

四、募投项目延期的原因说明

由于政府部门对新厂房建设的审核审批周期比原先预计周期长， 导致公司获取相关部门审批文件的时间延长，目前相关批复仍在办理 中；在土建工程先期进行桩基试验施工过程中，由于项目建设地点的 地质条件不确定，出现因地质因素导致打桩工作进行多次试验认证， 公司正积极采取相应措施以满足土建工程的施工要求，基于上述原因 导致项目进度相应延迟。公司结合目前项目实际进展情况，决定该项 目将延期至2016年04月30日。

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五、募投项目延期对公司经营的影响

公司本次募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况 做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相 改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。延期不会对公司目前 的生产经营造成影响，公司有能力充分利用多年来积累的管理经验， 通过科学合理地调度生产，能够保证公司当前阶段的销售需求。同时 公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延 期不会对公司生产经营产生重大影响。

六、募集资金投资项目延期的审议程序

2015年3月28日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意根据募集 资金项目实际实施情况对募投项目投资进度做出调整。

2015年3月28日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，全体监事一致同意根据募集 资金项目实际实施情况对募投项目投资进度做出调整。

七、募集资金投资项目延期的专项意见

（一）独立董事对本次募集资金投资项目延期的意见

经过认真审核，全体独立董事认为：公司本次调整募集资金项目 投资进度是根据具体项目进展情况及投资计划做出的谨慎决定，符合 公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，相 关审议程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金 投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形。同意公司本次

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调整募集资金项目投资进度。

• （二）监事会对本次募集资金投资项目延期的意见

• 经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根

• 据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定， 公司本次对部分募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募集资 金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存在违反中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

• （三）保荐机构对本次募集资金投资项目延期的意见

经核查，保荐机构认为：

• 1、本次募集资金投资项目延期调整事项，已履行了必要的审批

• 程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求；

• 2、本次募集资金投资项目延期调整事项不属于募集资金投资项

• 目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资 总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目的建设及投产产 生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的， 符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。

• 保荐机构对本次募集资金投资项目延期调整无异议。

八、备查文件

• 1．《江苏东华测试技术股份有限公司第二届董事会第十五会议

• 决议 》

• 2．《江苏东华测试技术股份有限公司第二届监事会第十五会议

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决议 》

• 3．《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事就相关事项发表

的独立意见》

• 4．《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限公

• 司募集资金投资项目延期调整的核查意见》

（以下无正文）

特此公告！

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2015 年3 月31 日

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